平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商ETF3月成交额排名：三强格局未变[2024-04-17]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
债券型名次	4334	3413	3470	3141	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
债券型名次	2958	2967	1968	1071	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.03	0.52	1.49	2.22	1.45
4333	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	0.73	1.53	2.50	1.57
4334	平安惠隆纯债A	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
4335	平安惠隆纯债C	-0.03	0.36	1.04	1.79	0.94
4336	平安惠禧纯债A	-0.03	0.40	1.98	2.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	鹏华丰尊债券	-0.02	0.39	1.29	1.87	1.24
3412	平安惠鸿纯债	0.04	0.39	1.05	2.18	1.21
3413	平安惠隆纯债A	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
3414	平安惠文纯债	0.03	0.39	1.10	2.36	1.29
3415	平安双季增享6个月持有债券A	-0.22	0.39	1.12	-0.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	鹏华普利债券A	0.03	0.56	1.13	2.08	1.27
3469	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
3470	平安惠隆纯债A	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
3471	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.49	1.13	2.03	1.20
3472	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.55	1.13	2.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	京管泰富京元一年定开债券发起	0.23	0.41	1.05	1.97	1.15
3140	鹏华丰登债券	0.17	-0.06	1.10	1.97	1.10
3141	平安惠隆纯债A	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
3142	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.51	1.25	1.97	-
3143	兴银鑫日享短债C	0.03	0.34	0.94	1.97	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	南方定元中短债A	0.04	0.36	0.91	1.85	1.05
3758	平安惠金定开债A	-0.55	0.10	0.98	3.01	1.05
3759	平安惠隆纯债A	-0.03	0.39	1.13	1.97	1.05
3760	前海开源乾利定期开放债券	0.16	0.35	0.96	1.80	1.05
3761	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.10	0.35	0.92	1.96	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	南方远利3个月定开债券发起	3.41	5.91	11.34	-	15.39
2957	平安短债E	3.41	5.88	9.80	15.94	20.98
2958	平安惠隆纯债A	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
2959	万家鑫丰纯债A	3.41	5.59	6.76	17.24	30.85
2960	易方达裕祥回报债券A	3.41	7.99	10.81	39.43	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	国金惠远纯债C	3.16	5.17	8.64	-	7.37
2966	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.76	5.17	0.00	-	6.23
2967	平安惠隆纯债A	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
2968	中加裕盈纯债债券	2.84	5.17	8.90	-	14.82
2969	工银泰和39个月定开债券C	2.03	5.16	8.10	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国金惠丰39个月定开	2.60	6.18	9.71	-	12.05
1967	嘉实汇鑫中短债债券C	4.34	7.18	9.71	-	11.48
1968	平安惠隆纯债A	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
1969	工银增强收益债券A	-0.24	3.26	9.70	19.83	164.93
1970	华宝中短债债券C	3.05	5.76	9.70	16.25	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	信诚景瑞A	3.55	5.39	8.48	16.76	29.65
1070	博时华盈纯债债券	3.40	4.86	8.59	16.75	28.66
1071	平安惠隆纯债A	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
1072	招商招盛纯债C	3.57	6.00	9.95	16.74	33.27
1073	宏利溢利债券C	3.07	4.80	8.20	16.73	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	平安合泰定开债	8.13	11.83	15.73	-	21.84
1614	农银金穗定开债券	2.81	4.99	7.18	-	21.82
1615	平安惠隆纯债A	3.41	5.17	9.71	16.75	21.79
1616	国泰嘉睿纯债债券A	5.93	8.23	12.32	19.49	21.78
1617	汇添富长添利定期开放债券C	2.72	4.49	6.99	13.12	21.77

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20348.33	19.50%
22农发02	180.00	18599.78	17.82%
23附息国债17	150.00	15082.19	14.45%
16农发08	100.00	10494.30	10.05%
21国开03	100.00	10480.10	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115199.49	110.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205

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