平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2394

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
债券型名次	1039	2507	2419	4734	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
债券型名次	4956	4041	3758	2372	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1038	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
1039	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
1040	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
1041	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21
2506	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
2507	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2508	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	-0.01	0.32	-0.06	0.01
2509	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
2418	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
2419	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2420	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2421	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
4733	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
4734	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
4735	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52
4736	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4904	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
4905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4906	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
4955	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
4956	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
4957	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
4958	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
4040	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
4041	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
4042	前海联合添利债券A	1.65	5.03	3.49	11.68	24.30
4043	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54
3757	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3758	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
3759	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
3760	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05
2371	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
2372	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
2373	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
2374	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69
1789	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69
1790	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
1791	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1792	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14421.49	13.30%
16农发08	100.00	10274.35	9.47%
25工商银行CD157	100.00	9906.92	9.14%
25国开03	70.00	6915.47	6.38%
19国开10	60.00	6470.40	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93090.83	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1049	1.1045	1.1039	1.1038	1.1034
累计净值(元)	1.2389	1.2385	1.2379	1.2378	1.2374

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