平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1053 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2393

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
债券型名次	4052	4474	4097	4754	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.27	7.48	-	25.68
债券型名次	4943	4474	4015	685	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4051	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74
4052	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4053	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4054	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
4473	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4474	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4475	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31
4476	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.35	0.65	1.31
4096	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.35	0.58	1.46
4097	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4098	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
4099	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
4753	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
4754	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4755	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
4756	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4911	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05
4912	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4913	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4914	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4942	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
4943	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
4944	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
4945	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	建信中短债纯债债券C	1.06	4.27	8.65	-	21.86
4473	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
4474	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
4475	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
4476	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67
4014	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
4015	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
4016	融通通玺债券	0.91	4.58	7.48	-	31.95
4017	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
685	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
686	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
687	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	-	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	添富AAA级信用纯债A	0.63	5.45	10.22	-	25.70
1821	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	-	25.69
1822	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
1823	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	-	25.66
1824	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	-	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14421.49	13.30%
16农发08	100.00	10274.35	9.47%
25工商银行CD157	100.00	9906.92	9.14%
25国开03	70.00	6915.47	6.38%
19国开10	60.00	6470.40	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93090.83	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-19]
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1051	1.1053	1.1061	1.1061	1.1062
累计净值(元)	1.2391	1.2393	1.2401	1.2401	1.2402

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