我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
836.21 |
2447.71 |
650.25 |
1206.13 |
575.40 |
| 本期利润(万元) |
935.25 |
3103.15 |
348.73 |
1942.60 |
655.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5217.49 |
0.00 |
3975.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105296.99 |
104370.51 |
103551.76 |
103203.39 |
101914.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.26 |
461.71 |
184.59 |
50.94 |
99.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
140113.83 |
91789.38 |
95431.12 |
135212.01 |
139404.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140113.83 |
91789.38 |
95431.12 |
135212.01 |
139404.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.46 |
25.41 |
25.74 |
24.75 |
46.70 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
6.78 |
6.86 |
6.60 |
12.45 |
| 资产总计(万元) |
140157.09 |
103255.86 |
101326.68 |
136655.13 |
141692.16 |
| 负债合计(万元) |
35780.86 |
44.09 |
54.88 |
36151.86 |
32212.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
104376.23 |
103211.77 |
101271.80 |
100503.27 |
109479.49 |
| 未分配利润(万元) |
5903.71 |
4742.89 |
2800.24 |
2014.37 |
3147.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.20 |
30.11 |
169.80 |
80.11 |
6380.91 |
| 投资收益(万元) |
3197.95 |
1453.57 |
3878.01 |
2611.16 |
1847.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
655.54 |
736.57 |
-1008.41 |
-707.12 |
879.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
27.84 |
27.55 |
72.93 |
| 收入合计(万元) |
3908.69 |
2220.25 |
3067.24 |
2011.70 |
9180.37 |
| 管理人报酬(万元) |
308.35 |
151.73 |
336.22 |
183.32 |
521.58 |
| 托管费(万元) |
82.23 |
40.46 |
89.66 |
48.88 |
139.09 |
| 其它费用(万元) |
23.73 |
11.45 |
22.98 |
12.72 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
805.29 |
277.44 |
760.49 |
491.10 |
1527.70 |
| 利润总额(万元) |
3103.40 |
1942.80 |
2306.75 |
1520.61 |
7652.67 |
| 净利润(万元) |
3103.40 |
1942.80 |
2306.75 |
1520.61 |
7652.67 |
