平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55
季度净申购	-8.25	6.60	-0.34	1.52	-7.11	-3.78	2.84
总份额	98458.79	98467.05	98460.44	98460.78	98459.26	98466.37	98470.15
季度总申购份额	2.86	9.42	3.21	4.69	1.30	5.64	7.03
季度总赎回份额	11.12	2.82	3.55	3.17	8.41	9.42	4.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	诺安联创顺鑫债券A	10.57	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1966	兴华安恒纯债A	10.57	99975.88	-	-	-
1967	天弘华享三个月定开	10.56	97067.65	-	-	-
1968	博时汇享纯债债券A	10.55	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1969	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
1970	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
1971	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1972	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1973	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.55	93327.50	-	-	89246.00
1974	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.54	100999.10	-	-	48609.66
1975	融通增辉定开债券发起式	10.54	99118.12	-	-	-
1976	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.53	100999.94	-	-	-
1977	兴业天禧债券	10.53	99410.87	2.49	2.61	0.12
1978	招商添盈纯债A	10.53	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1979	中航瑞明纯债A	10.53	100565.33	-11.73	24.04	35.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	鹏华纯债债券	10.41	98667.01	0.32	29.78	29.46
2021	中银证券安源债券A	11.00	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.05	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.49	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.12	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.23	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.17	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.75	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.44	98396.46	-	-	0.00
2031	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.10	98287.27	-	-	-
2032	平安惠安债券	10.20	98194.94	-	-	0.10
2033	鹏扬淳享债券A	10.51	98180.48	713.30	717.75	4.45
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.51	98137.61	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
2273	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
2274	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2275	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2276	中银证券中高等级债券A	10.24	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2277	中欧兴利债券A	40.32	383398.63	-8.03	9.45	17.48
2278	新华聚利A	10.10	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2279	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2280	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
2281	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
2282	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
2283	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2284	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
2285	博时富宁纯债债券	30.82	298851.65	-9.06	1.24	10.30
2286	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
3734	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
3735	中融泓安3个月定开债券A	49.18	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
3736	光大永利纯债A	5.19	46418.41	0.65	2.97	2.32
3737	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3738	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
3739	中加颐信纯债债券A	11.36	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3740	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3741	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3742	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3743	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3744	博时民丰纯债债券A	10.21	99191.25	0.23	2.74	2.51
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3747	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平

3715	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3716	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3717	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3718	融通增鑫债券A	5.88	54278.52	52.63	64.11	11.48
3719	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3720	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3721	汇添富鑫远债	16.16	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3722	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3723	国泰上证5年期国债ETF	17.00	1254.63	174.00	185.00	11.00
3724	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3725	银河君怡债券	9.51	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3726	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3727	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3728	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3729	广发集富纯债A	9.97	96574.64	-4.20	6.40	10.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

4455522.4100

99.95%

0.05%

2023-06-30

234

4207725.7900

99.95%

0.05%

2022-12-31

244

4035506.9300

99.95%

0.05%

2022-06-30

262

3758294.4200

99.95%

0.05%

2021-12-31

275

3866596.6300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	4455522.4100	98415.60	99.95	51.45	0.05
2023-06-30	234	4207725.7900	98415.60	99.95	45.18	0.05
2022-12-31	244	4035506.9300	98415.60	99.95	50.77	0.05
2022-06-30	262	3758294.4200	98415.60	99.95	51.71	0.05
2021-12-31	275	3866596.6300	106289.22	99.96	42.19	0.04

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