平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63
季度净申购	-8.25	6.60	-0.34	1.52	-7.11	-3.78	2.84
总份额	98458.79	98467.05	98460.44	98460.78	98459.26	98466.37	98470.15
季度总申购份额	2.86	9.42	3.21	4.69	1.30	5.64	7.03
季度总赎回份额	11.12	2.82	3.55	3.17	8.41	9.42	4.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
1967	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1968	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1969	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1970	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1971	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
1972	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
1973	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1974	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
1975	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
1976	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1977	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1978	永赢荣益债券A	10.61	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1979	国泰润鑫定开发起式债券	10.60	101889.95	-	0.01	-
1980	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.60	93327.50	-	-	89246.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
2028	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
2029	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2030	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
2031	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
2032	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2033	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.27	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2034	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2035	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
2036	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
2037	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
2038	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
2039	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
2040	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2041	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.64	98137.61	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
2279	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
2280	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2281	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2282	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2283	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
2284	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2285	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2286	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
2287	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
2288	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
2289	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2290	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
2291	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
2292	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
3736	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
3737	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
3738	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
3739	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3740	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
3741	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3742	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3743	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3744	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3745	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3746	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
3747	创金合信中债1-3年国开债A	1.03	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3748	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3749	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3713	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3714	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3715	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
3716	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3717	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3718	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3719	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3720	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
3721	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3722	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3723	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3724	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3725	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3726	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

4455522.4100

99.95%

0.05%

2023-06-30

234

4207725.7900

99.95%

0.05%

2022-12-31

244

4035506.9300

99.95%

0.05%

2022-06-30

262

3758294.4200

99.95%

0.05%

2021-12-31

275

3866596.6300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	4455522.4100	98415.60	99.95	51.45	0.05
2023-06-30	234	4207725.7900	98415.60	99.95	45.18	0.05
2022-12-31	244	4035506.9300	98415.60	99.95	50.77	0.05
2022-06-30	262	3758294.4200	98415.60	99.95	51.71	0.05
2021-12-31	275	3866596.6300	106289.22	99.96	42.19	0.04

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