平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
季度净申购	-3.44	-0.05	5.96	-12.85	4.89	-3.74	-8.25
总份额	98449.56	98453.00	98453.05	98447.10	98459.94	98455.05	98458.79
季度总申购份额	2.11	1.81	7.50	9.99	5.54	3.75	2.86
季度总赎回份额	5.56	1.86	1.54	22.83	0.65	7.49	11.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1910	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1911	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
1912	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1913	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1914	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
1915	华夏稳鑫增利80天债券C	10.88	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1916	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1917	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1918	安信聚利增强债券A	10.87	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
1919	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1920	华安全球美元收益债券A人民币	10.86	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1921	国联安中短债债券A	10.85	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1922	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1923	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
1946	博时聚润纯债债券	10.04	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1948	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1949	博时富恒一年定开债发起式	9.99	98463.99	-	-	-
1950	南方稳鑫6个月持有债券A	11.17	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1951	富国信用债债券C	12.72	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1952	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1953	财通汇利债券	10.24	98419.21	-	-	3.11
1954	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.92	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
1505	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
1506	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
1507	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1508	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
1509	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
1510	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
1511	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
1512	中加优选中高等级债券A	3.77	36717.04	-3.73	20.00	23.72
1513	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
1514	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
3888	易方达悦安一年持有期债券C	1.89	18134.78	-5242.12	2.31	5244.43
3889	华夏鼎航债券A	23.94	187405.97	-130.60	2.29	132.89
3890	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14
3891	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
3892	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11
3893	路博迈护航一年持有债券A	1.15	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
3894	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
3895	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3896	中信建投稳裕A	14.78	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3897	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3898	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3899	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
3900	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3901	广发汇誉3个月定期开放债券	19.82	193399.86	2.05	2.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
4080	金元顺安沣楹债券	7.34	63205.10	18.98	25.04	6.07
4081	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4082	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4083	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4084	博时裕瑞纯债债券	76.69	672078.19	-1.09	4.73	5.82
4085	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4086	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
4087	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4088	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4089	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
4090	先锋汇盈纯债A	13.69	166943.07	-	-	5.43
4091	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
4092	博时聚润纯债债券	10.04	98619.55	-0.67	4.67	5.33
4093	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

196

5023112.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

200

4922354.7700

99.97%

0.03%

2024-06-30

210

4688335.7600

99.96%

0.04%

2023-12-31

221

4455522.4100

99.95%

0.05%

2023-06-30

234

4207725.7900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	196	5023112.5000	98415.60	99.96	37.41	0.04
2024-12-31	200	4922354.7700	98415.60	99.97	31.50	0.03
2024-06-30	210	4688335.7600	98415.60	99.96	39.45	0.04
2023-12-31	221	4455522.4100	98415.60	99.95	51.45	0.05
2023-06-30	234	4207725.7900	98415.60	99.95	45.18	0.05

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