平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90
季度净申购	-3.44	-0.05	5.96	-12.85	4.89	-3.74	-8.25
总份额	98449.56	98453.00	98453.05	98447.10	98459.94	98455.05	98458.79
季度总申购份额	2.11	1.81	7.50	9.99	5.54	3.75	2.86
季度总赎回份额	5.56	1.86	1.54	22.83	0.65	7.49	11.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	华安鼎益债券C	10.96	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1916	华夏鼎融债券A	10.95	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1917	华泰紫金丰益中短债发起A	10.94	93713.57	-	-	16.67
1918	惠升和泰纯债A	10.94	96534.96	0.21	2.90	2.69
1919	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1920	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1921	华夏稳鑫增利80天债券C	10.90	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1922	平安惠隆纯债A	10.90	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1923	新沃通利纯债A	10.90	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1924	国泰君安君添利中短债发起A	10.89	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1925	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1926	国联安中短债债券A	10.88	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1927	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1928	华安添顺债券	10.87	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1929	嘉实多元债券A	10.87	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	博时聚润纯债债券	10.08	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1950	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.50	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1951	方正富邦添利纯债A	9.98	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1952	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
1953	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
1954	南方稳鑫6个月持有债券A	11.32	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1955	富国信用债债券C	12.77	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1956	平安惠隆纯债A	10.90	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1957	财通汇利债券	10.28	98419.21	-	-	3.11
1958	中加博裕纯债债券	10.75	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1959	鹏扬淳享债券A	10.04	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1960	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.81	98350.89	-	-	-
1961	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
1962	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1963	博时华盈纯债债券	9.95	98118.20	-1.96	1.24	3.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	银华信用双利债券A	0.58	4633.16	-3.17	45.00	48.17
1597	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1598	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
1599	鑫元双债增强债券A	10.13	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1600	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
1601	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
1602	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30047.54	-3.36	3.26	6.62
1603	平安惠隆纯债A	10.90	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1604	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
1605	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
1606	博远增强回报债券C	0.13	1311.31	-3.73	88.71	92.43
1607	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
1608	鹏扬富利增强债券A	0.32	2781.88	-3.74	58.23	61.97
1609	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
1610	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	华夏鼎航债券A	24.05	187405.97	-130.60	2.29	132.89
3879	博时裕泉纯债债券	52.43	465071.84	2.12	2.26	0.14
3880	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
3881	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3882	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3883	博时臻选纯债债券A	20.26	190933.67	-19.95	2.16	22.11
3884	路博迈护航一年持有债券A	1.16	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
3885	平安惠隆纯债A	10.90	98449.56	-3.44	2.11	5.56
3886	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.27	75952.89	-	2.11	-
3887	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3888	中信建投稳裕A	14.83	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3889	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3890	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3891	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
3892	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
4091	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4092	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
4093	金元顺安沣楹债券	7.56	63205.10	18.98	25.04	6.07
4094	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4095	博时裕瑞纯债债券	76.95	672078.19	-1.09	4.73	5.82
4096	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4097	平安惠隆纯债A	10.90	98449.56	-3.44	2.11	5.56
4098	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4099	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4100	招商招旺纯债C	11.83	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
4101	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
4102	先锋汇盈纯债A	13.53	166943.07	-	-	5.43
4103	招商添泽纯债A	20.03	185658.92	-1.57	3.87	5.43
4104	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

196

5023112.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

200

4922354.7700

99.97%

0.03%

2024-06-30

210

4688335.7600

99.96%

0.04%

2023-12-31

221

4455522.4100

99.95%

0.05%

2023-06-30

234

4207725.7900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	196	5023112.5000	98415.60	99.96	37.41	0.04
2024-12-31	200	4922354.7700	98415.60	99.97	31.50	0.03
2024-06-30	210	4688335.7600	98415.60	99.96	39.45	0.04
2023-12-31	221	4455522.4100	98415.60	99.95	51.45	0.05
2023-06-30	234	4207725.7900	98415.60	99.95	45.18	0.05

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