我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115693.33 99.94%
银行存款和结算备付金 71.44 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115764.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10320.82 10.20%
23国开15 100.00 10317.20 10.19%
23临安国控MTN001 90.00 9140.37 9.03%
23东南国资MTN002 90.00 9126.03 9.02%
24国新租赁MTN002 70.00 7007.68 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31980.09 31.60%
企业债 5144.82 5.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%