资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124838.16 99.74%
银行存款和结算备付金 328.15 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125166.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 13906.78 11.21%
22广州银行二级资本债01 110.00 11955.04 9.63%
22杭州银行二级资本债01 100.00 10226.38 8.24%
25国开15 100.00 9770.47 7.87%
25农发31 90.00 9005.35 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76152.62 61.36%
国家债券 2002.76 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%