我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
642.64 |
2442.68 |
730.54 |
975.87 |
447.33 |
| 本期利润(万元) |
812.56 |
2786.99 |
551.27 |
1612.48 |
600.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1422.35 |
0.00 |
2907.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101206.45 |
100392.76 |
102721.48 |
102170.06 |
101157.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.30 |
585.48 |
185.75 |
99.60 |
183.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
102565.04 |
101636.00 |
110543.58 |
104157.64 |
109112.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102565.04 |
101636.00 |
110543.58 |
104157.64 |
109112.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
25.17 |
25.83 |
25.65 |
26.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.39 |
8.61 |
8.55 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
102656.33 |
102221.48 |
110729.33 |
104257.24 |
111485.25 |
| 负债合计(万元) |
2263.57 |
51.42 |
10171.67 |
152.21 |
8871.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
100392.76 |
102170.06 |
100557.66 |
104105.03 |
102613.30 |
| 未分配利润(万元) |
1993.55 |
3771.00 |
2158.53 |
5706.36 |
4214.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.22 |
11.97 |
9.89 |
3.27 |
4143.18 |
| 投资收益(万元) |
2956.03 |
1256.32 |
4020.63 |
2156.57 |
-301.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.32 |
636.60 |
-1295.06 |
-321.01 |
678.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3316.56 |
1904.89 |
2735.46 |
1838.82 |
4520.83 |
| 管理人报酬(万元) |
305.47 |
150.67 |
311.48 |
153.75 |
313.20 |
| 托管费(万元) |
101.82 |
50.22 |
103.83 |
51.25 |
104.40 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.46 |
23.02 |
11.78 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
529.56 |
292.41 |
658.82 |
347.10 |
722.51 |
| 利润总额(万元) |
2786.99 |
1612.48 |
2076.63 |
1491.73 |
3798.31 |
| 净利润(万元) |
2786.99 |
1612.48 |
2076.63 |
1491.73 |
3798.31 |
