财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-454.85 |
2943.18 |
1500.27 |
2324.28 |
580.28 |
| 本期利润(万元) |
-894.18 |
1596.04 |
68.45 |
3486.88 |
207.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10786.19 |
0.00 |
3746.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124099.31 |
195485.70 |
193963.25 |
103894.81 |
102689.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.68 |
414.26 |
170.43 |
91.30 |
585.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
198211.45 |
87332.79 |
101364.12 |
102565.04 |
101636.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198211.45 |
87332.79 |
101364.12 |
102565.04 |
101636.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.17 |
26.34 |
25.16 |
25.68 |
25.17 |
| 应付托管费(万元) |
16.06 |
8.78 |
8.39 |
8.56 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
219594.47 |
103954.28 |
102534.84 |
102656.33 |
102221.48 |
| 负债合计(万元) |
24108.77 |
59.47 |
51.98 |
2263.57 |
51.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
195485.70 |
103894.81 |
102482.86 |
100392.76 |
102170.06 |
| 未分配利润(万元) |
11622.83 |
5480.95 |
4070.31 |
1993.55 |
3771.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.92 |
107.26 |
16.11 |
16.22 |
11.97 |
| 投资收益(万元) |
3345.94 |
2719.47 |
1525.73 |
2956.03 |
1256.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1347.14 |
1162.60 |
809.04 |
344.32 |
636.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2058.72 |
3989.33 |
2350.88 |
3316.56 |
1904.89 |
| 管理人报酬(万元) |
243.81 |
306.51 |
151.22 |
305.47 |
150.67 |
| 托管费(万元) |
81.27 |
102.17 |
50.41 |
101.82 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
462.68 |
502.45 |
274.58 |
529.56 |
292.41 |
| 利润总额(万元) |
1596.04 |
3486.88 |
2076.30 |
2786.99 |
1612.48 |
| 净利润(万元) |
1596.04 |
3486.88 |
2076.30 |
2786.99 |
1612.48 |
