平安惠兴债券(006222)_最新动态

平安惠兴债券006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.034 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.198

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠兴债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
债券型名次	2016	1555	3281	3598	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
债券型名次	3168	2975	2222	1210	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠兴债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	平安惠享纯债A	0.00	0.66	2.16	3.43	2.73
2016	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
2017	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.40	0.96	1.81	1.22
2018	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安惠兴债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	鹏扬淳利定期开放债券	-0.11	0.65	2.18	4.25	2.65
1554	平安惠澜纯债A	-0.06	0.65	1.40	3.04	1.95
1555	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
1556	平安双季盈6个月持有债券C	-0.08	0.65	1.23	2.45	1.57
1557	浦银安盛普天纯债债券C	-0.05	0.65	1.34	2.55	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠兴债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.27	1.16	3.09	1.57
3280	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	0.29	1.16	2.32	1.35
3281	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
3282	浦银安盛6个月持有期债券A	0.00	0.20	1.16	2.12	1.34
3283	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.15	0.49	1.16	2.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安惠兴债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	南方贺元利率债C	-0.08	0.31	1.07	1.96	1.23
3597	鹏扬利沣短债C	0.02	0.38	0.92	1.96	1.25
3598	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
3599	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.09	0.49	1.11	1.96	1.32
3600	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠兴债券一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	南方亨元C	-0.13	0.60	1.13	2.17	1.36
3081	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.06	0.53	1.15	2.21	1.36
3082	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
3083	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.33	1.17	2.04	1.36
3084	永赢诚益债券C	-0.07	0.41	1.06	2.31	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安惠兴债券一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.25	0.00	0.00	-	4.24
3167	南方华元C	3.25	5.40	9.67	17.23	16.95
3168	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
3169	浦银安盛盛勤定开债券A	3.25	5.15	8.49	13.56	20.48
3170	人保利丰纯债C	3.25	0.00	0.00	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安惠兴债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	3.20	5.34	0.00	-	6.66
2974	南方升元中短期利率债C	3.23	5.34	9.52	-	12.53
2975	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
2976	信诚优质纯债债券B	2.75	5.34	9.30	22.40	74.10
2977	浙商惠泉3个月定开C	3.30	5.34	8.85	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安惠兴债券一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	海通海升六个月持有C	2.76	5.42	9.12	-	8.30
2221	汇添富增强收益债券C	6.13	7.45	9.12	13.60	74.10
2222	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
2223	博时裕诚纯债债券	3.34	5.70	9.10	16.44	28.83
2224	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.11	5.61	9.10	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安惠兴债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1209	交银丰享收益债券C	3.86	6.27	10.55	17.87	42.41
1210	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
1211	中融恒泰纯债C	3.70	6.01	10.56	17.87	31.33
1212	宏利恒利债券C	3.71	6.08	9.56	17.85	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安惠兴债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	平安如意中短债A	3.33	5.73	12.64	20.97	21.14
1675	西部利得汇逸债券C	0.05	4.27	5.07	9.02	21.14
1676	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12
1677	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.53	-0.71	-13.99	-12.74	21.10
1678	金鹰添盛定期开放债券	4.31	6.91	11.11	18.54	21.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10320.82	10.20%
23国开15	100.00	10317.20	10.19%
23临安国控MTN001	90.00	9140.37	9.03%
23东南国资MTN002	90.00	9126.03	9.02%
24国新租赁MTN002	70.00	7007.68	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31980.09	31.60%
企业债	5144.82	5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：平安惠兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：平安惠兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-06平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司...
02-29平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.035	1.035	1.036	1.035	1.034
累计净值(元)	1.199	1.199	1.200	1.199	1.198

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。