平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0683 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2323

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.48亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
债券型名次	1648	2206	2608	3422	3033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
债券型名次	4341	4304	4151	2231	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
1647	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
1648	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
1649	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
1650	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2205	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2206	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2207	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2208	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	平安合颖定开债	0.08	0.31	0.59	0.64	0.59
2607	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
2608	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2609	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2610	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.21	0.59	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
3421	平安短债C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.29
3422	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
3423	平安如意中短债A	0.02	0.15	0.45	0.80	0.32
3424	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.46	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	鹏华丰恒债券	0.05	0.23	0.58	0.89	0.46
3032	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
3033	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
3034	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
3035	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	交银稳鑫短债债券C	1.44	3.27	6.57	11.68	18.08
4340	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47
4341	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
4342	平安惠禧纯债A	1.44	4.64	0.00	-	7.01
4343	平安中债1-5年政策性金融债C	1.44	5.48	10.67	18.67	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
4303	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81
4304	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
4305	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
4306	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
4150	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4151	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
4152	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
4153	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	东方恒瑞短债债券B	2.10	4.41	7.63	13.47	13.98
2230	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.47	19.47
2231	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
2232	广发景兴中短债C	1.54	3.75	6.82	13.46	18.77
2233	嘉合磐泰短债C	1.67	3.38	6.61	13.46	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	长信利保债券A	6.47	15.01	18.34	23.93	25.13
1964	富国添享一年持有期债券A	4.40	9.66	13.15	22.20	25.13
1965	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
1966	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
1967	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	260.00	25995.39	20.82%
25国开03	110.00	10938.69	8.76%
22杭州银行二级资本债01	100.00	10303.90	8.25%
25建行小微债01BC	80.00	8048.27	6.45%
22成都农商二级01	70.00	7369.85	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102324.00	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0675	1.0672	1.0678	1.0682	1.0676
累计净值(元)	1.2315	1.2312	1.2318	1.2322	1.2316

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