平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0776 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
债券型名次	2136	1128	1611	2167	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
债券型名次	3929	4298	4113	2249	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	平安惠润纯债	0.04	0.36	0.83	1.46	1.22
2135	平安惠泰纯债	0.04	0.30	0.94	1.33	1.27
2136	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
2137	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10
2138	平安惠悦纯债	0.04	0.32	1.02	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	鹏华永润一年定期开放债券	0.11	0.34	1.00	1.00	1.38
1127	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.34	0.99	1.53	1.43
1128	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
1129	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.34	0.63	2.09	1.73
1130	前海开源鼎裕债券A	0.13	0.34	0.78	3.47	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	鹏华永诚一年定开债券	0.04	0.31	0.92	1.22	1.40
1610	鹏扬淳优债券	0.03	0.28	0.92	1.18	1.37
1611	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
1612	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.39	0.92	1.42	1.23
1613	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.30	0.92	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
2166	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
2167	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
2168	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44
2169	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	南方光元债券	0.03	0.27	0.79	1.45	1.34
2351	鹏扬淳享债券A	0.02	0.26	0.86	1.26	1.34
2352	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
2353	新华利率债C	0.05	0.34	0.93	1.30	1.34
2354	兴业3个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.42	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	南方骏元中短期利率债债券	1.55	4.86	8.53	17.76	20.93
3928	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.66	8.10	14.51	23.17
3929	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
3930	浦银普益A	1.55	5.39	9.18	15.95	26.00
3931	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.42	8.85	16.57	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华夏稳鑫增利80天债券C	1.99	3.92	8.08	-	12.77
4297	建信安心回报定期开放债券A	1.94	3.92	7.05	13.22	61.45
4298	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
4299	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.68	3.92	5.21	-	5.79
4300	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.92	2.65	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.58	3.62	7.13	12.88	13.58
4112	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
4113	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
4114	泰康安惠纯债债券C	1.75	4.11	7.13	14.65	23.06
4115	万家家享中短债C	1.59	3.78	7.13	13.54	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
2248	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.20	26.55
2249	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
2250	华夏希望债券C	3.83	8.02	13.10	13.19	124.03
2251	天弘合益C	1.65	3.72	7.20	13.19	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	创金合信恒兴中短债债券C	1.75	3.96	7.18	14.44	26.21
1954	建信中短债纯债债券A	1.89	4.37	8.36	16.54	26.21
1955	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
1956	申万菱信安泰丰利债券A	3.30	5.97	9.25	17.59	26.21
1957	平安如意中短债A	1.80	3.91	7.16	16.77	26.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	18.43%
25国开03	110.00	10892.83	8.66%
25上海银行债02	90.00	9141.10	7.27%
25江苏银行债04BC	90.00	9091.59	7.23%
23广州农商行二级资本债01	80.00	8456.82	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83609.10	66.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0772	1.0773	1.0775	1.0774	1.0767
累计净值(元)	1.2412	1.2413	1.2415	1.2414	1.2407

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