平安惠兴纯债(006222)_规模评级

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19
季度净申购	1.10	0.00	0.15	-0.02	-0.05	0.46	-0.00
总份额	98400.31	98399.21	98399.20	98399.06	98399.08	98399.13	98398.66
季度总申购份额	1.11	0.00	0.51	0.56	0.11	0.48	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.37	0.58	0.16	0.02	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2109	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2110	鑫元双债增强债券A	10.21	100148.41	-	-	0.03
2111	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.20	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2113	国元元赢六个月定开债	10.19	97802.19	-	-	-
2114	恒生前海恒利纯债A	10.19	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2115	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
2116	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2117	嘉实致业一年定期纯债债券	10.18	99562.24	-	-	-
2118	博时裕发纯债债券	10.17	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2119	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2120	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
2121	平安惠锦债券	10.15	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2122	德邦德瑞一年定开债	10.14	97811.22	-	-	1000.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.06	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.50	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.13	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.23	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.56	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.76	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
2031	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.11	98287.27	-	-	-
2032	平安惠安债券	10.22	98194.94	-	-	0.10
2033	鹏扬淳享债券A	10.52	98180.48	713.30	717.75	4.45
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.53	98137.61	0.00	0.00	0.00
2035	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1857	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1858	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1860	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1861	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1862	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
1863	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
1864	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1865	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
1866	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1867	兴业裕丰债券	24.78	228238.13	1.09	91.47	90.38
1868	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1869	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1870	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3863	中融恒裕纯债A	20.47	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3864	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
3865	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3866	中银民利一年持有期债券A	2.56	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3867	华安添和一年债券A	5.57	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3868	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3869	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
3870	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3871	广发集益一年持有期债券A	1.34	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3872	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3873	上银慧兴盈债券	10.90	106005.14	0.80	1.10	0.31
3874	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3875	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3876	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	29.61	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.33	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.40	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	95.41	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4489	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4490	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4491	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.47	403633.68	-	-	0.00
4492	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4493	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4494	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

4452452.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

4598086.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

4619677.3900

100.00%

0.00%

2022-06-30

211

4663443.9800

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

4619655.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	221	4452452.8200	98398.42	100.00	0.78
2023-06-30	214	4598086.8600	98398.42	100.00	0.64
2022-12-31	213	4619677.3900	98398.42	100.00	0.71
2022-06-30	211	4663443.9800	98398.42	100.00	0.24
2021-12-31	213	4619655.8600	98398.42	100.00	0.25

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