资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110819.97 99.91%
银行存款和结算备付金 99.33 0.09%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:110921.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 80.00 8731.50 8.19%
24国开03 80.00 8251.41 7.74%
25国开清发07 80.00 8010.65 7.52%
24浦发银行债02 70.00 7148.08 6.71%
25光大银行债01 70.00 7084.85 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97292.30 91.29%
国家债券 981.36 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%