我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2079.17 |
6506.94 |
454.28 |
5139.11 |
1715.03 |
| 本期利润(万元) |
2003.48 |
7424.61 |
106.51 |
6134.68 |
2228.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1255.81 |
0.00 |
1794.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116494.55 |
103791.17 |
102607.76 |
205663.33 |
231638.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.52 |
6.36 |
551.94 |
110099.94 |
48.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
125986.13 |
175489.78 |
323096.30 |
480394.16 |
395646.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125986.13 |
175489.78 |
323096.30 |
480394.16 |
395646.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
51.33 |
62.26 |
100.77 |
97.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
17.11 |
20.75 |
33.59 |
32.54 |
| 资产总计(万元) |
126064.59 |
205761.39 |
323667.61 |
593498.09 |
400613.82 |
| 负债合计(万元) |
22273.42 |
98.06 |
86842.68 |
151398.96 |
16374.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
103791.17 |
205663.33 |
236824.93 |
442099.13 |
384239.47 |
| 未分配利润(万元) |
2781.34 |
4653.50 |
4415.97 |
11236.98 |
9009.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
243.14 |
148.54 |
337.75 |
126.94 |
19871.14 |
| 投资收益(万元) |
7654.71 |
5787.91 |
14356.15 |
7995.75 |
-4176.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
917.67 |
995.58 |
-1858.45 |
-1177.30 |
9581.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8815.52 |
6932.03 |
12835.48 |
6945.39 |
25275.80 |
| 管理人报酬(万元) |
557.98 |
330.42 |
1100.11 |
584.07 |
1325.97 |
| 托管费(万元) |
185.99 |
110.14 |
366.70 |
194.69 |
441.99 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
12.06 |
24.20 |
12.75 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
1390.91 |
797.35 |
2671.49 |
1582.66 |
4092.85 |
| 利润总额(万元) |
7424.61 |
6134.68 |
10163.99 |
5362.73 |
21182.95 |
| 净利润(万元) |
7424.61 |
6134.68 |
10163.99 |
5362.73 |
21182.95 |
