平安惠轩纯债(006264)_规模评级

平安惠轩纯债006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.81	10.72	10.72	21.34	24.14	24.67	38.10
季度净申购	10240.77	-0.00	-100000.00	-26362.77	-5036.36	-126422.98	-72030.21
总份额	111250.60	101009.83	101009.83	201009.83	227372.60	232408.96	358831.94
季度总申购份额	10240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	100000.00	26362.77	5036.36	126901.44	72030.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠轩纯债基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1838	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1839	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1840	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1841	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1842	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1843	鹏华双债增利债券A	11.81	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
1844	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1845	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1846	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
1847	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
1848	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
1849	淳厚益加债券A	11.71	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1850	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1851	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠轩纯债基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1796	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1798	招商安华债券D	12.68	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1799	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1800	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1801	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1803	中银同享一年定期开放债券	12.64	111056.59	-	-	-
1804	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1805	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1806	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
1807	泰康安泽中短债C	12.07	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
1808	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1809	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠轩纯债基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4548	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4549	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4550	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4551	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
4552	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4553	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4554	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4555	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4556	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4557	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4558	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4559	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4560	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
4561	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠轩纯债基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1567	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1568	国寿安保尊益信用纯债债券	7.85	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1569	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1570	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1571	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1572	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1573	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1574	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
1575	中泰蓝月短债C	1.11	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
1576	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
1577	诺德安元纯债	5.69	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1578	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1579	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
1580	光大保德信安和债券A	7.03	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠轩纯债基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4796	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
4797	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4798	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4799	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4800	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4801	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4803	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4804	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4805	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4806	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4807	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
4808	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4809	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

5025364.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

9853423.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

11067093.3400

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

21435927.9800

100.00%

0.00%

2021-12-31

200

18761475.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	201	5025364.6100	101009.12	100.00	0.71
2023-06-30	204	9853423.1200	201009.12	100.00	0.71
2022-12-31	210	11067093.3400	232408.24	100.00	0.72
2022-06-30	201	21435927.9800	430861.42	100.00	0.73
2021-12-31	200	18761475.4100	375228.77	100.00	0.73

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