平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2751

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨严

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
债券型名次	1558	2987	3638	3227	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
债券型名次	2189	1986	1134	575	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1557	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
1558	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
1559	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48
1560	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2986	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2987	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
2988	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
2989	平安元盛超短债E	0.01	0.12	0.35	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.45	0.85	0.48
3637	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
3638	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
3639	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
3640	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	诺安增利债券B	-0.25	-1.32	0.77	1.03	0.51
3226	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.17	0.62	1.03	0.58
3227	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
3228	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.23	0.58	1.03	0.55
3229	融通通安债券	0.03	0.18	0.58	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	平安高等级债E	0.00	0.14	0.47	1.01	0.52
3193	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52
3194	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52
3195	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.53	1.17	0.52
3196	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.29	0.58	1.63	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
2188	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
2189	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
2190	太平恒睿纯债	2.33	4.91	8.58	14.80	15.70
2191	湘财鑫享债券C	2.33	10.82	2.42	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63
1985	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12
1986	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1987	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51
1988	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66
1133	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
1134	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1135	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
1136	鑫元晟利一年定开债发起式	1.97	6.64	11.39	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	富国目标齐利一年期纯债债券	2.74	6.29	10.80	20.22	65.22
574	国富恒久信用债券A	7.67	12.88	15.01	20.22	80.14
575	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
576	华安安和债券C	2.26	5.29	10.65	20.18	25.20
577	汇添富多元收益债券C	10.72	16.16	15.60	20.18	134.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
1492	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
1493	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1494	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
1495	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	570.00	59038.21	15.00%
24国开08	350.00	35446.61	9.00%
24国开03	310.00	32181.82	8.17%
25附息国债16	250.00	25115.37	6.38%
25国开08	250.00	24995.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337347.99	85.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1079	1.1078	1.1078	1.1079	1.1073
累计净值(元)	1.2749	1.2748	1.2748	1.2749	1.2743

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