平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1024 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2694

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.61亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
债券型名次	4055	4553	3278	1491	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
债券型名次	2799	1454	1160	480	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4054	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
4055	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4056	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
4057	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.33	0.05	1.63
4552	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
4553	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4554	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06
4555	平安季享裕定开债E	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
3277	平安短债E	0.02	0.10	0.45	0.59	1.36
3278	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
3279	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31
3280	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华商收益增强债券A	-0.13	0.47	0.07	1.02	2.55
1490	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1491	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
1492	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.52	1.02	2.05
1493	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.29	1.02	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38
2695	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38
2696	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
2697	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
2698	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.77	6.39	-	9.31
2798	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.38	4.48	8.95	-	9.79
2799	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
2800	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	24.23	29.52
2801	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
1453	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	29.57	41.48
1454	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
1455	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
1456	永赢匠心增利债券C	2.54	7.29	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1159	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
1160	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
1161	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.04	20.33
1162	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	兴全恒瑞定开债券发起式	1.69	7.01	11.58	20.44	27.41
479	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
480	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
481	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	20.42	37.78
482	交银增利债券C	4.39	9.51	12.94	20.42	138.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	15.10	29.85
1473	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	19.23	29.83
1474	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
1475	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	18.11	29.82
1476	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	18.99	29.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8731.50	8.19%
24国开03	80.00	8251.41	7.74%
25国开清发07	80.00	8010.65	7.52%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	6.71%
25光大银行债01	70.00	7084.85	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97292.30	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1022	1.1024	1.1032	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.2692	1.2694	1.2702	1.2701	1.2701

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