平安惠轩纯债(006264)_最新动态

平安惠轩纯债006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.229

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.65亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
债券型名次	1650	3942	2115	1058	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
债券型名次	969	450	602	507	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安惠轩纯债一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	平安惠润纯债	0.06	0.22	0.92	2.04	2.17
1649	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.38	1.48	3.10	3.60
1650	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
1651	平安惠智纯债	0.06	0.39	0.91	2.80	2.91
1652	平安季添盈定开债A	0.06	0.34	1.07	2.63	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安惠轩纯债一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鹏扬稳利债券C	0.04	0.18	0.73	2.78	2.89
3941	平安鼎信债券	-0.03	0.18	0.93	6.54	6.79
3942	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
3943	平安季开鑫定开债A	0.05	0.18	0.81	2.15	2.37
3944	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.69	1.71	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠轩纯债一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13
2114	平安惠诚纯债	0.06	0.34	0.95	2.99	2.90
2115	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
2116	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73
2117	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.95	2.15	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安惠轩纯债一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	平安合聚定开债	0.02	0.31	1.43	2.95	3.16
1057	平安惠聚债券	0.06	0.45	1.17	2.95	3.14
1058	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
1059	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23
1060	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安惠轩纯债一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.39	1.22	3.05	3.33
638	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
639	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
640	天弘荣享	0.05	0.40	1.12	3.17	3.33
641	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安惠轩纯债一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	工银信用纯债一年定开债券A	4.44	7.90	12.30	-	78.90
968	平安惠铭纯债	4.44	7.68	13.13	-	18.03
969	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
970	泰康信用精选债券C	4.44	6.96	10.73	-	18.79
971	兴银汇泽87个月定开债券	4.44	9.30	14.06	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安惠轩纯债一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
449	建信睿丰纯债定期开放债券	4.40	8.58	12.91	21.26	25.56
450	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
451	永赢惠益债券A	4.81	8.58	12.22	19.49	26.06
452	中金鑫福87个月	4.19	8.58	13.01	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安惠轩纯债一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	兴全稳泰债券A	3.93	7.77	12.33	21.89	37.30
601	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.53	4.86	12.32	-	18.67
602	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
603	中融睿祥纯债C	5.32	7.84	12.32	22.27	34.25
604	鑫元富利定期开放	4.44	7.80	12.32	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安惠轩纯债一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	民生加银岁岁增利债券A	3.66	6.95	11.16	20.80	79.84
506	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
507	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
508	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.21	7.60	12.12	20.76	29.78
509	中欧兴华债券	5.37	8.22	12.15	20.76	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安惠轩纯债一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	万家家享中短债A	3.41	6.77	9.92	14.75	25.05
1453	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
1454	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
1455	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.33	5.91	9.85	18.40	25.02
1456	前海开源鼎安债券C	-1.57	-4.43	-0.71	17.37	25.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	90.00	9385.13	8.06%
20中信银行二级	80.00	8351.52	7.17%
20北京银行小微债02	80.00	8072.70	6.93%
22浙商银行小微债01	80.00	8062.62	6.92%
22徽商银行小微债01	70.00	7049.86	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41248.18	35.41%
企业债	10171.94	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.229	1.228	1.228	1.228	1.228

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