平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1021 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2691

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.61亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
债券型名次	923	2969	2420	1515	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
债券型名次	1533	1261	858	644	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
922	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
923	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
924	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
925	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	民生加银鑫享债券D	0.09	-0.05	4.03	16.09	24.77
2968	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
2969	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2971	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
2419	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2420	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2421	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2422	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1514	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96
1515	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
1516	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
1517	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
2480	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2481	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2482	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
2483	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1532	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10
1533	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
1534	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
1535	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
1260	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
1261	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
1262	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1263	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
857	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
858	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
859	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
860	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
643	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
644	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
645	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
646	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82
1459	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
1460	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
1461	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
1462	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8731.50	8.19%
24国开03	80.00	8251.41	7.74%
25国开清发07	80.00	8010.65	7.52%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	6.71%
25光大银行债01	70.00	7084.85	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97292.30	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言.........................................................................

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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金托管协议

二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人.............................................4 二、基金托管协议的依据、目...

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07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-22平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类基...
07-19平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1015	1.1011	1.1004	1.1004	1.0998
累计净值(元)	1.2685	1.2681	1.2674	1.2674	1.2668

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