平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1024 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2694

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.61亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
债券型名次	4055	4553	3278	1491	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.29	11.72	-	29.82
债券型名次	2799	1454	1160	1411	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4054	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
4055	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4056	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
4057	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.33	0.05	1.63
4552	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
4553	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4554	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06
4555	平安季享裕定开债E	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
3277	平安短债E	0.02	0.10	0.45	0.59	1.36
3278	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
3279	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31
3280	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华商收益增强债券A	-0.13	0.47	0.07	1.02	2.55
1490	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1491	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
1492	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.52	1.02	2.05
1493	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.29	1.02	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38
2695	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38
2696	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
2697	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
2698	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.77	6.39	-	9.31
2798	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.38	4.48	8.95	-	9.79
2799	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
2800	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
2801	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
1453	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	-	41.48
1454	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1455	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	-	30.98
1456	永赢匠心增利债券C	2.54	7.29	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1159	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	-	22.63
1160	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1161	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
1162	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	-	25.30
1410	华宸稳健债券C	-7.08	-3.20	0.99	-	14.62
1411	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1412	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	-	27.95
1413	永赢聚益债券C	2.32	7.18	12.25	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85
1473	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
1474	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1475	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	-	29.82
1476	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	-	29.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8731.50	8.19%
24国开03	80.00	8251.41	7.74%
25国开清发07	80.00	8010.65	7.52%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	6.71%
25光大银行债01	70.00	7084.85	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97292.30	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1022	1.1024	1.1032	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.2692	1.2694	1.2702	1.2701	1.2701

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