平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1021 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.61亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
债券型名次	5003	3681	3819	1768	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
债券型名次	3384	1628	1231	488	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
5002	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
5003	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
5004	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.20	0.37	-0.18	-0.03
5005	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.23	0.52	0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	平安惠澜纯债C	0.03	0.15	0.53	0.17	0.03
3680	平安惠文纯债	0.02	0.15	0.45	0.49	0.02
3681	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
3682	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
3683	平安元盛超短债A	0.00	0.15	0.25	0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.17	0.42	-0.21	0.01
3818	鹏扬淳享债券A	0.02	0.14	0.42	-0.14	0.02
3819	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
3820	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.18	0.42	0.52	-0.00
3821	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.16	0.42	-0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
1767	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1768	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
1769	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.29	0.60	0.74	0.06
1770	天弘安利短债A	0.03	0.11	0.47	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
5088	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
5089	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
5090	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.20	0.37	-0.18	-0.03
5091	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.23	0.52	0.33	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	3.24	0.00	-	4.26
3383	诺德中短债C	1.03	4.89	9.07	-	9.31
3384	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
3385	天弘合利债券发起A	1.03	7.21	10.48	-	10.42
3386	新华纯债添利债券A	1.03	4.74	8.50	12.45	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06
1627	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
1628	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
1629	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
1630	中欧纯债(LOF)C	0.80	7.06	11.30	16.53	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29
1230	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74
1231	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
1232	西部利得汇盈债券A	1.30	6.38	11.39	21.12	35.59
1233	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.39	18.97	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	中邮稳定收益债券型C	3.27	8.46	13.82	20.35	86.10
487	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
488	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
489	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
490	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	平安惠悦纯债	0.42	6.71	10.51	19.00	29.81
1482	长信稳健纯债债券E	1.65	5.82	11.94	16.99	29.80
1483	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
1484	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77
1485	创金合信信用红利债券C	1.14	5.55	9.76	19.56	29.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8731.50	8.19%
24国开03	80.00	8251.41	7.74%
25国开清发07	80.00	8010.65	7.52%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	6.71%
25光大银行债01	70.00	7084.85	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97292.30	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金托管协议

二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人.............................................4 二、基金托管协议的依据、目...

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07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-22平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类基...
07-19平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1024	1.1022	1.1024	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.2694	1.2692	1.2694	1.2702	1.2701

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