资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248911.17 99.68%
银行存款和结算备付金 801.27 0.32%
其他资产 8.54 0.00%
资产总值:249720.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 100.00 10848.41 5.18%
22农发12 100.00 10235.55 4.88%
25物产中大MTN002 100.00 10037.62 4.79%
25中信银行CD302 100.00 9842.34 4.70%
25工商银行CD257 100.00 9841.88 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30098.97 14.36%
企业债 27075.53 12.92%
国家债券 571.92 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%