我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262909.88 96.12%
银行存款和结算备付金 3900.20 1.43%
其他资产 6702.83 2.45%
资产总值:273512.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21科城01 140.00 14249.05 6.61%
24浦发银行债01 110.00 10998.26 5.11%
23华夏银行债02 90.00 9265.66 4.30%
21南昌国资MTN001 80.00 8324.79 3.86%
23国开11 80.00 8086.31 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69548.10 32.28%
金融债券 42333.54 19.65%
国家债券 2924.24 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%