平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0844 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.88亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
债券型名次	2375	2002	1889	1989	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
债券型名次	1831	2147	1431	1078	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.26	0.64	0.83	0.51
2374	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.07	0.34	0.85	1.85	0.69
2375	平安惠聚债券	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
2376	平安惠利纯债	0.07	0.26	0.70	0.90	0.52
2377	平安惠韵纯债A	0.07	0.31	0.73	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.26	0.68	1.17	0.54
2001	平安合信定开债	0.08	0.26	0.77	0.89	0.57
2002	平安惠聚债券	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
2003	平安惠利纯债	0.07	0.26	0.70	0.90	0.52
2004	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.26	0.70	1.43	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.31	0.87	0.06	0.65
1888	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	0.35	0.87	1.06	0.62
1889	平安惠聚债券	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
1890	前海开源乾盛定期开放债券A	0.17	0.35	0.87	0.78	0.61
1891	上银慧添利债券	0.08	0.27	0.87	1.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏华丰康债券	0.06	0.24	0.85	1.06	0.58
1988	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	0.35	0.87	1.06	0.62
1989	平安惠聚债券	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
1990	平安惠添纯债	0.13	0.30	0.82	1.06	0.60
1991	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.67	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鹏华丰享债券	0.13	0.28	0.80	0.83	0.63
2003	鹏扬淳开债券C	0.09	0.35	0.75	0.73	0.63
2004	平安惠聚债券	0.07	0.26	0.87	1.06	0.63
2005	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	0.32	0.88	1.01	0.63
2006	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.21	0.69	0.69	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	摩根强化回报债券B	2.47	7.06	4.26	8.38	64.64
1830	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.18	17.84
1831	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
1832	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	22.53	24.82
1833	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.85	8.54	14.97	18.34
2146	南方和元A	2.44	5.85	10.44	19.72	42.07
2147	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
2148	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.24	5.85	9.88	16.45	40.49
2149	上银慧信利三个月定开债券	1.79	5.85	10.97	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
1430	南方永元一年持有债券A	5.96	11.53	11.16	-	10.54
1431	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
1432	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.72	5.83	11.16	-	13.33
1433	中融中债1-5年国开行A	1.72	6.59	11.16	18.40	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	平安合信定开债	2.14	5.02	9.65	18.80	24.49
1077	中银安享债券	2.55	6.97	12.26	18.80	27.69
1078	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
1079	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.76	18.78	24.95
1080	泰康稳健增利债券A	3.02	6.72	10.59	18.78	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中加颐睿纯债债券C	2.07	4.38	9.09	16.05	27.48
1738	南方双元C	4.76	8.38	10.20	2.65	27.47
1739	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47
1740	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.83	11.23	19.42	27.47
1741	中融聚通定期开放债券	2.23	6.62	13.12	21.94	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11051.68	5.29%
25物产中大MTN002	100.00	10106.73	4.84%
25中交集MTN002	90.00	9043.32	4.33%
25九江建投MTN002	70.00	7233.07	3.46%
24中交城投MTN003A	70.00	7058.75	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23608.69	11.30%
企业债	19186.49	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0841	1.0839	1.0836	1.0834	1.0835
累计净值(元)	1.2541	1.2539	1.2536	1.2534	1.2535

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