平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0759 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2459

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.96亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
债券型名次	2646	2734	2539	3362	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
债券型名次	2629	1971	1264	981	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
2645	鹏扬稳利债券C	0.06	-0.24	0.32	0.48	1.26
2646	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2647	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
2648	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
2733	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
2734	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2735	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
2736	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
2538	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
2539	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2540	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2541	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
3362	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
3363	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3364	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2801	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2802	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2803	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
2804	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
2628	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
2629	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
2630	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2631	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
1970	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75
1971	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1972	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
1973	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
1263	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
1264	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1265	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
1266	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
980	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
981	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
982	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
983	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
1720	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1721	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1722	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1723	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	100.00	10848.41	5.18%
22农发12	100.00	10235.55	4.88%
25物产中大MTN002	100.00	10037.62	4.79%
25中信银行CD302	100.00	9842.34	4.70%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30098.97	14.36%
企业债	27075.53	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：平安惠聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠聚纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0753	1.0750
累计净值(元)	1.2454	1.2453	1.2452	1.2453	1.2450

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