平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0862 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.88亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
债券型名次	2313	754	1188	1323	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
债券型名次	1713	1877	1423	887	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
2312	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58
2313	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
2314	平安惠澜纯债C	0.02	0.14	0.51	0.97	0.50
2315	平安惠隆纯债A	0.02	0.13	0.47	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	鹏华丰瑞债券	0.03	0.23	0.53	0.47	0.63
753	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
754	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
755	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77
756	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77
1187	鹏扬双利债券C	0.16	-0.46	0.81	1.89	0.80
1188	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
1189	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
1190	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
1322	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
1323	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
1324	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46
1325	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
1285	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
1286	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
1287	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
1288	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.21	9.15	-	16.10
1712	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.14	9.16	-	10.78
1713	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1714	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.67	10.28	18.10	28.90
1715	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	宏利闽利一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.19	-	12.00
1876	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
1877	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1878	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
1879	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1422	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
1423	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1424	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
1425	博时安弘一年定开债发起式A	2.79	5.54	10.79	19.58	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中加丰尚纯债债券A	1.67	4.91	10.54	18.52	40.00
886	华夏鼎清债券C	12.45	19.02	17.97	18.50	18.39
887	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
888	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34
889	浦银安盛双债增强债券C	6.30	11.03	10.67	18.49	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
1709	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69
1710	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1711	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68
1712	中加颐睿纯债债券C	2.13	4.54	8.92	15.91	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11051.68	5.29%
25物产中大MTN002	100.00	10106.73	4.84%
25中交集MTN002	90.00	9043.32	4.33%
25九江建投MTN002	70.00	7233.07	3.46%
24中交城投MTN003A	70.00	7058.75	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23608.69	11.30%
企业债	19186.49	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0859	1.0854	1.0852
累计净值(元)	1.2560	1.2560	1.2559	1.2554	1.2552

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