平安惠聚纯债(006544)_规模评级

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.92	21.91	21.91	21.92	21.91	21.91	23.10
季度净申购	48.65	8.41	-79.01	73.32	19.13	-11010.50	-35376.86
总份额	202130.41	202081.76	202073.35	202152.35	202079.03	202059.90	213070.41
季度总申购份额	60.89	11.50	7.69	681.52	19.48	0.10	0.00
季度总赎回份额	12.24	3.09	86.70	608.20	0.35	11010.61	35376.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	中信证券中短债C	22.03	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
1190	兴业30天滚动持有中短债A	22.01	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1191	国寿安保安瑞纯债债券	21.99	207436.25	7.41	7.97	0.56
1192	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1193	交银裕隆纯债债券C	21.96	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1194	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1195	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
1196	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1197	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
1198	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1199	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1200	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1201	招商安本增利债券A	21.79	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
1202	鹏华稳福中短债债券E	21.78	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1203	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	万家鑫耀纯债债券A	20.54	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1162	鹏华稳福中短债债券E	21.78	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1163	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
1164	创金合信信用红利债券A	26.18	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1165	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
1166	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1167	财通久利三月定开债券发起	22.39	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1168	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1169	华宝中短债债券A	23.69	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1170	华商瑞丰短债债券A	23.15	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
1171	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.27	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1172	长盛盛启债券A	20.87	201860.50	122.58	633.85	511.27
1173	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
1174	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1175	国联安短债债券C	21.36	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
1595	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
1596	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
1597	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
1598	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
1599	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
1600	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1601	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1602	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
1603	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
1604	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
1605	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
1606	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1607	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
1608	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3080	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
3081	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
3082	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1649.42	-34.14	61.53	95.68
3083	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3084	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
3085	工银可转债优选债券A	1.36	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3086	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3087	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3088	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
3089	博时安丰18个月定开债A	4.47	43013.13	-	60.26	-
3090	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
3091	兴业添益6个月定开债券	68.51	674998.99	-	59.65	-
3092	广发景华纯债A	40.80	398285.66	-156.07	59.39	215.46
3093	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
3698	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
3699	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
3700	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3701	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3702	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3703	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3704	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3705	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3706	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3707	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3709	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3710	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3711	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

251

8051065.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

283

7143192.7500

99.95%

0.05%

2022-12-31

230

8785213.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

10572223.9200

100.00%

0.00%

2021-12-31

236

10466088.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	251	8051065.9500	202059.47	99.99	22.29	0.01
2023-06-30	283	7143192.7500	202059.47	99.95	92.89	0.05
2022-12-31	230	8785213.0800	202059.47	100.00	0.43	0.00
2022-06-30	235	10572223.9200	248446.86	100.00	0.40	0.00
2021-12-31	236	10466088.1000	246999.28	100.00	0.40	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。