财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 700.62 2933.83 501.12 9541.14 2424.40
本期利润(万元) -884.13 2159.72 -678.69 10790.08 133.64
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.03 0.00 4.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15044.10 0.00 12628.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 209601.01 210703.72 207652.11 217300.96 219132.88
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.04 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.24 0.00 24.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 302.18 739.93 1458.71 2908.74 273.34
交易性金融资产(万元) 236051.39 207848.49 225449.62 271631.51 250763.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236051.39 207848.49 225449.62 271631.51 250763.68
应付管理人报酬(万元) 51.84 55.01 53.67 53.91 53.38
应付托管费(万元) 17.28 18.34 17.89 17.97 17.79
资产总计(万元) 241134.62 226600.58 262494.80 277712.36 259916.64
负债合计(万元) 30430.90 9299.62 43528.47 65256.88 43714.76
所有者权益合计(万元) 210703.72 217300.96 218966.32 212455.48 216201.88
未分配利润(万元) 16660.49 15105.90 16769.35 10373.72 14049.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 80.09 180.63 37.59 80.23 36.66
投资收益(万元) 3577.95 11263.22 5820.55 9024.31 4386.28
公允价值变动收益(万元) -774.11 1248.94 1692.04 2234.40 2480.64
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2883.95 12692.79 7550.19 11338.95 6903.59
管理人报酬(万元) 311.41 651.62 321.84 642.74 317.53
托管费(万元) 103.80 217.21 107.28 214.25 105.84
其它费用(万元) 14.29 27.29 14.34 28.74 14.34
费用合计(万元) 724.23 1902.72 1162.60 2106.77 1073.61
利润总额(万元) 2159.72 10790.08 6387.59 9232.17 5829.98
净利润(万元) 2159.72 10790.08 6387.59 9232.17 5829.98