我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2290.21 |
6997.77 |
1978.10 |
3349.34 |
1081.82 |
| 本期利润(万元) |
2912.48 |
9232.17 |
1158.75 |
5829.98 |
2831.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9146.97 |
0.00 |
12576.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215419.63 |
212455.48 |
217275.79 |
216201.88 |
213128.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2908.74 |
273.34 |
315.92 |
880.38 |
434.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
271631.51 |
250763.68 |
278529.91 |
297090.55 |
303871.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271631.51 |
250763.68 |
278529.91 |
297090.55 |
303871.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.91 |
53.38 |
53.55 |
63.44 |
64.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.97 |
17.79 |
17.85 |
21.15 |
21.36 |
| 资产总计(万元) |
277712.36 |
259916.64 |
279704.44 |
309248.99 |
317146.40 |
| 负债合计(万元) |
65256.88 |
43714.76 |
69427.12 |
51430.48 |
65059.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
212455.48 |
216201.88 |
210277.33 |
257818.50 |
252086.73 |
| 未分配利润(万元) |
10373.72 |
14049.53 |
8217.43 |
9371.24 |
5087.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.23 |
36.66 |
339.15 |
237.33 |
10192.23 |
| 投资收益(万元) |
9024.31 |
4386.28 |
9198.15 |
5453.26 |
780.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2234.40 |
2480.64 |
-2607.18 |
-424.77 |
1276.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11338.95 |
6903.59 |
6930.12 |
5265.83 |
12249.16 |
| 管理人报酬(万元) |
642.74 |
317.53 |
718.19 |
378.76 |
719.01 |
| 托管费(万元) |
214.25 |
105.84 |
239.40 |
126.25 |
239.67 |
| 其它费用(万元) |
28.74 |
14.34 |
28.29 |
15.12 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
2106.77 |
1073.61 |
1895.72 |
1033.75 |
2428.07 |
| 利润总额(万元) |
9232.17 |
5829.98 |
5034.39 |
4232.08 |
9821.09 |
| 净利润(万元) |
9232.17 |
5829.98 |
5034.39 |
4232.08 |
9821.09 |
