财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
700.62 |
2933.83 |
501.12 |
9541.14 |
2424.40 |
| 本期利润(万元) |
-884.13 |
2159.72 |
-678.69 |
10790.08 |
133.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15044.10 |
0.00 |
12628.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209601.01 |
210703.72 |
207652.11 |
217300.96 |
219132.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.18 |
739.93 |
1458.71 |
2908.74 |
273.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
236051.39 |
207848.49 |
225449.62 |
271631.51 |
250763.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
236051.39 |
207848.49 |
225449.62 |
271631.51 |
250763.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.84 |
55.01 |
53.67 |
53.91 |
53.38 |
| 应付托管费(万元) |
17.28 |
18.34 |
17.89 |
17.97 |
17.79 |
| 资产总计(万元) |
241134.62 |
226600.58 |
262494.80 |
277712.36 |
259916.64 |
| 负债合计(万元) |
30430.90 |
9299.62 |
43528.47 |
65256.88 |
43714.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
210703.72 |
217300.96 |
218966.32 |
212455.48 |
216201.88 |
| 未分配利润(万元) |
16660.49 |
15105.90 |
16769.35 |
10373.72 |
14049.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.09 |
180.63 |
37.59 |
80.23 |
36.66 |
| 投资收益(万元) |
3577.95 |
11263.22 |
5820.55 |
9024.31 |
4386.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-774.11 |
1248.94 |
1692.04 |
2234.40 |
2480.64 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2883.95 |
12692.79 |
7550.19 |
11338.95 |
6903.59 |
| 管理人报酬(万元) |
311.41 |
651.62 |
321.84 |
642.74 |
317.53 |
| 托管费(万元) |
103.80 |
217.21 |
107.28 |
214.25 |
105.84 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
27.29 |
14.34 |
28.74 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
724.23 |
1902.72 |
1162.60 |
2106.77 |
1073.61 |
| 利润总额(万元) |
2159.72 |
10790.08 |
6387.59 |
9232.17 |
5829.98 |
| 净利润(万元) |
2159.72 |
10790.08 |
6387.59 |
9232.17 |
5829.98 |