资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107032.65 99.87%
银行存款和结算备付金 140.43 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107173.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24滨江城建MTN001 50.00 5161.60 5.05%
25国开06 50.00 5058.80 4.94%
25溧水产投MTN002 50.00 5054.75 4.94%
24新运城发MTN002 40.00 4112.46 4.02%
22温岭国资MTN001 40.00 4097.20 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10704.57 10.46%
金融债券 9583.87 9.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%