我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23642.87 97.83%
银行存款和结算备付金 524.96 2.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24167.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 40.00 4128.70 18.83%
23兴业银行绿债01 20.00 2067.89 9.43%
23北京银行小微债02 20.00 2061.43 9.40%
22广发银行01 20.00 2055.04 9.37%
23江苏银行债02 20.00 2044.72 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22516.11 102.69%
国家债券 1126.75 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%