资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94706.84 99.68%
银行存款和结算备付金 308.08 0.32%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:95015.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24滨江城建MTN001 50.00 5126.77 5.03%
25国开06 50.00 5039.39 4.94%
24新运城发MTN002 40.00 4086.93 4.01%
22温岭国资MTN001 40.00 4071.60 3.99%
23舟山海洋MTN001 30.00 3158.04 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9538.00 9.36%
企业债 8578.16 8.42%
国家债券 1903.93 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%