平安合意定开债(004632)_分红排行

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.20元	2023-06-28	1.94%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.32元	2022-09-22	3.01%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.21元	2022-03-16	1.99%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.23元	2021-01-22	2.24%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.26元	2019-11-08	2.53%

平安合意定开债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬浦利中短债A	1	4年9个月	1.00元	8.85%
鹏扬浦利中短债C	1	4年9个月	0.96元	8.52%
鹏扬利泽债券D	1	2年2个月	0.90元	8.04%
鹏扬添利增强A	2	5年5个月	1.45元	7.02%
鹏扬添利增强C	2	5年5个月	1.30元	6.33%
鹏扬汇利债券A	3	7年3个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	7年3个月	1.70元	4.92%
鹏扬双利债券A	6	6年7个月	2.50元	3.96%
鹏扬双利债券C	6	6年7个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券A	4	7年3个月	1.59元	3.55%
鹏扬利泽债券C	4	7年3个月	1.49元	3.36%
鹏扬淳开债券D	2	2年8个月	0.68元	3.15%
鹏扬淳安66个月债券A	5	4年1个月	1.35元	2.55%
鹏扬淳开债券A	6	4年10个月	1.63元	2.52%
鹏扬淳开债券C	6	4年10个月	1.44元	2.24%
鹏扬淳优债券	10	6年7个月	2.33元	2.23%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	2	2年4个月	0.48元	2.21%
鹏扬淳悦一年定开债券	5	4年6个月	1.10元	2.16%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	2	2年4个月	0.46元	2.13%
鹏扬淳稳66个月定开债A	5	3年10个月	1.10元	2.12%
鹏扬裕利三年封闭式债券	1	1年5个月	0.20元	1.92%
鹏扬淳明债券A	7	4年8个月	1.25元	1.70%
鹏扬泓利债券A	11	5年9个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳享债券A	10	5年9个月	1.76元	1.63%
鹏扬淳明债券C	7	4年8个月	1.17元	1.59%
鹏扬淳盈6个月定开A	7	5年2个月	1.10元	1.54%
鹏扬泓利债券C	11	5年9个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	10	5年9个月	1.56元	1.45%
鹏扬淳合债券	12	6年2个月	1.87元	1.43%
鹏扬淳盈6个月定开C	7	5年2个月	0.97元	1.36%
鹏扬中债-30年期国债ETF	2	54年8个月	30.00元	1.30%
鹏扬淳兴三个月债券A	4	2年12个月	0.45元	1.10%
鹏扬淳利定期开放债券	17	6年1个月	1.97元	1.09%
鹏扬淳兴三个月债券C	4	2年12个月	0.44元	1.08%
鹏扬利沣短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利沣短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利沣短债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	农银金鸿短债债券C	-0.04	0.22	0.70	1.69	2.10
2109	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.04	0.38	1.07	2.19	2.61
2110	鹏华普利债券A	-0.04	0.19	0.69	1.68	2.14
2111	鹏华稳利短债C	-0.04	0.14	0.49	1.17	1.51
2112	鹏华永鑫一年定开债券	-0.04	0.31	0.91	1.96	2.41
2113	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.04	0.32	0.92	2.15	2.81
2114	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
2115	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
2116	平安惠诚纯债	-0.04	0.37	1.02	2.76	3.27
2117	平安惠铭纯债	-0.04	0.28	0.85	2.46	3.20
2118	平安惠享纯债A	-0.04	0.29	0.01	2.45	3.18
2119	平安惠韵纯债A	-0.04	0.29	0.83	1.95	2.41
2120	平安惠韵纯债C	-0.04	0.26	0.81	1.75	2.12
2121	平安双季增享6个月持有债券A	-0.04	-1.03	-1.63	1.02	-0.36
2122	平安双季增享6个月持有债券C	-0.04	-1.07	-1.72	0.84	-0.57

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	华安年年红债券A	0.00	0.48	1.34	2.40	3.49
622	华夏稳定双利债券A	-0.15	0.48	1.26	3.03	4.10
623	嘉实致乾纯债债券	-0.13	0.48	1.26	2.88	3.48
624	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.01	0.48	1.59	2.30	2.75
625	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.09	0.48	0.90	1.37	1.88
626	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
627	平安合进1年定开债	0.12	0.48	1.06	2.34	2.99
628	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
629	浦银安盛6个月持有期债券A	0.12	0.48	0.76	2.02	2.50
630	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.48	1.45	3.98	4.59
631	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.48	0.87	1.32	1.55
632	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.09	0.48	4.65	5.97	6.87
633	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.48	1.23	2.11	2.69
634	天弘丰益债券发起A	-0.10	0.48	1.28	2.53	3.17
635	兴银汇泓一年定开债发起	-0.12	0.48	1.26	2.09	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	工银信用纯债债券A	-0.06	0.39	1.31	2.85	3.77
741	国融添益增强债券C	-0.07	0.41	1.31	2.28	2.93
742	汇添富丰和纯债A	-0.12	0.43	1.31	3.41	4.51
743	汇添富年年利定期开放债券A	-0.06	0.18	1.31	3.19	3.70
744	江信汇福	0.07	0.60	1.31	2.15	2.90
745	民生加银鑫通债券	-0.09	0.42	1.31	2.62	3.48
746	南方创利3个月定开债券发起	-0.08	0.46	1.31	2.99	3.54
747	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
748	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.13	0.42	1.31	2.83	3.50
749	融通增悦债券	-0.07	0.51	1.31	2.77	3.48
750	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
751	西部利得祥逸债券C	-0.05	0.45	1.31	2.58	3.39
752	兴银合泰债券C	-0.09	0.44	1.31	2.84	3.76
753	易方达信用债债券A	-0.08	0.42	1.31	2.82	3.88
754	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.07	0.48	1.38	3.10	3.54
544	广发汇宜一年定期开放债券	-0.22	0.79	1.85	3.10	3.61
545	华安添利6个月债券C	-0.35	-0.84	-2.73	3.10	1.47
546	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.20	-0.81	-1.25	3.10	1.48
547	兴业180天持有期债券A	-0.06	0.67	1.47	3.10	3.68
548	长江乐越定开债	-0.07	0.43	1.52	3.09	4.40
549	大成景轩中高等级债券C	-0.14	0.40	1.42	3.09	4.07
550	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
551	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.42	1.46	3.09	3.66
552	富国增利债券发起式A	-0.08	0.41	1.37	3.08	3.92
553	广发集远债券A	0.01	-0.31	-1.72	3.08	0.59
554	汇安嘉汇纯债债券C	-0.07	0.35	1.22	3.08	4.36
555	鹏扬淳开债券C	-0.07	0.66	1.43	3.08	4.15
556	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.05	0.38	1.09	3.08	4.10
557	前海开源润和债券A	-0.09	0.54	1.54	3.08	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	长信利发债券	0.03	-0.54	-0.14	3.27	3.73
559	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
560	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.42	1.47	3.16	3.73
561	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.52	1.63	2.83	3.73
562	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.10	0.33	1.09	2.75	3.73
563	汇添富增强收益债券C	-0.28	-0.16	-0.20	2.50	3.73
564	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.44	1.51	3.13	3.73
565	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
566	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.22	0.91	2.92	3.73
567	天弘荣享	-0.07	0.39	1.20	2.84	3.73
568	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.07	0.56	1.77	3.40	3.73
569	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.13	0.43	1.50	3.14	3.73
570	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.11	0.42	1.42	3.11	3.72
571	南方中证政策性金融债指数A	-0.09	0.35	1.42	3.11	3.72
572	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.00	0.26	0.78	2.58	3.72

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