平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	0.54	2.22	2.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	91916.91	-15981.93	0.00	0.00
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	5067.51	21049.44	21049.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	95419.75	4018.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3502.84	20000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2036	天弘增强回报E	10.27	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
2038	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
2039	华夏鼎隆债券A	10.25	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2040	工银全球美元债A人民币	10.24	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2041	恒生前海恒悦纯债A	10.24	97318.92	1.15	1.27	0.12
2042	平安合意定开债	10.24	96984.41	-	-	-
2043	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2044	万家民安增利12个月定开债A	10.22	100293.59	-	-	-
2045	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2046	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2047	国联安增顺纯债债券A	10.20	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2048	中金金誉债券	10.20	99823.81	-12.31	10.30	22.61
2049	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1981	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1982	恒生前海恒悦纯债A	10.24	97318.92	1.15	1.27	0.12
1983	华夏可转债增强债券C	19.38	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.89	97244.13	-	-	0.01
1985	天弘华享三个月定开	10.01	97067.65	-	0.00	-
1986	广发景泰债券A	9.74	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
1987	平安合意定开债	10.24	96984.41	-	-	-
1988	兴银汇裕定开债	10.16	96955.88	-	-	-
1989	财通纯债债券A	9.93	96915.01	-	-	179.24
1990	鑫元广利定期开放	9.84	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1991	华宝宝康债券C	12.09	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1992	民生加银鑫通债券	10.45	96807.74	-	-	0.02
1993	财通资管双安债券A	10.40	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1994	兴银长盈定开债	9.98	96795.62	-	9.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4414	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4415	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4416	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4417	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4418	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.59	633621.48	-	-	-
4419	平安合信定开债	30.79	268659.07	-	-	-
4420	平安合意定开债	10.24	96984.41	-	-	-
4421	华夏鼎兴债券A	9.94	97953.13	-	-	0.00
4422	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4423	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4424	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
4425	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4426	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4427	中银丰实定期开放债券	20.57	196758.83	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4605	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4606	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4607	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4608	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4609	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.59	633621.48	-	-	-
4610	平安合信定开债	30.79	268659.07	-	-	-
4611	平安合意定开债	10.24	96984.41	-	-	-
4612	华夏鼎兴债券A	9.94	97953.13	-	-	0.00
4613	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4614	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4615	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
4616	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4617	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4618	中银丰实定期开放债券	20.57	196758.83	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	交银增利增强债券C	0.00	0.00	-	15759.20	-
4768	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-
4769	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4770	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4771	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4772	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.59	633621.48	-	-	-
4773	平安合信定开债	30.79	268659.07	-	-	-
4774	平安合意定开债	10.24	96984.41	-	-	-
4775	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4776	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4777	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
4778	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4779	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4780	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4781	添富鑫泽定开债A	10.57	100353.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14214508.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

19140617.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00
2023-12-31	203	14214508.9800	288554.53	100.00
2023-06-30	203	19140617.3500	388554.53	100.00

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