平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.24	2.24	30.67	30.67	41.30	41.30	10.08
季度净申购	0.00	-267505.09	0.00	-100000.00	0.00	293685.66	48751.85
总份额	21049.44	21049.44	288554.53	288554.53	388554.53	388554.53	94868.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293685.66	48751.85
季度总赎回份额	0.00	267505.09	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.27	21817.44	2971.86	6135.77	3163.91
3287	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.27	20707.68	-1031.77	672.92	1704.69
3288	博时转债增强债券C	2.26	15533.51	2520.56	3372.60	852.03
3289	博时恒乐债券A	2.25	21146.15	4341.66	4372.26	30.61
3290	格林泓皓纯债	2.25	21439.24	-36311.93	11692.34	48004.27
3291	华富安福债券	2.25	21605.55	4330.10	6297.20	1967.10
3292	华夏理财30天债券B	2.24	20655.89	-618.53	719.54	1338.07
3293	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
3294	工银月月薪定期支付债券A	2.23	13024.60	-485.98	165.65	651.63
3295	国融添益增强债券A	2.23	21114.26	19549.22	23055.91	3506.69
3296	华安沣信债券C	2.23	22404.95	-14475.74	55.41	14531.15
3297	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18398.92	277.90	357.75	79.85
3298	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.23	20964.30	11611.69	12818.01	1206.31
3299	博时双月享60天滚动持有债券C	2.22	20054.94	4445.45	6101.41	1655.96
3300	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.22	20149.00	11153.35	32183.97	21030.62

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	华安添和一年债券C	2.09	21293.80	-2126.80	0.50	2127.30
3276	江信聚福	2.78	21245.62	4418.31	4587.97	169.66
3277	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.36	21193.94	-12427.03	8683.03	21110.06
3278	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21149.80	523.03	657.14	134.11
3279	安信资管瑞元添利C	2.36	21149.77	-7203.54	147.46	7351.00
3280	博时恒乐债券A	2.25	21146.15	4341.66	4372.26	30.61
3281	国融添益增强债券A	2.23	21114.26	19549.22	23055.91	3506.69
3282	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
3283	招商信用增强债券A	2.28	21040.00	971.99	1699.33	727.34
3284	天弘安益C	2.20	21020.06	12680.61	20373.77	7693.16
3285	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.29	21008.57	-13.55	1418.59	1432.14
3286	西部利得双兴一年定开债券发起	2.16	21000.00	-	-	-
3287	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.20	20999.97	-	-	-
3288	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
3289	广发汇兴3个月定期开放债券	2.14	20994.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4402	万家玖盛A	6.27	60943.48	-	49.63	-
4403	万家玖盛C	0.00	24.32	-	0.26	-
4404	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	0.03
4405	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4406	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4407	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4408	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4409	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4410	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4411	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4412	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4413	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4414	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4415	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4621	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4622	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4623	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	0.03
4624	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4625	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4626	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4627	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4628	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4629	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4630	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4631	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4632	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4633	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4634	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4699	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
4700	万家玖盛A	6.27	60943.48	-	49.63	-
4701	万家玖盛C	0.00	24.32	-	0.26	-
4702	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
4703	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
4704	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
4705	平安合意定开债	2.24	21049.44	-	-	-
4706	华夏恒慧一年定开债券	23.43	216239.76	-	-	-
4707	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4708	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4709	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4710	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4711	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4712	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

14214508.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

19140617.3500

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

4673343.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

2271774.3900

100.00%

0.00%

2021-12-31

480585004.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	14214508.9800	288554.53	100.00
2023-06-30	203	19140617.3500	388554.53	100.00
2022-12-31	203	4673343.5300	94868.87	100.00
2022-06-30	203	2271774.3900	46117.02	100.00
2021-12-31	2	480585004.5100	96117.00	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。