平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0542 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2429

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
债券型名次	2958	3690	4211	4132	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
债券型名次	2018	880	1084	713	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94
2957	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
2958	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
2959	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
2960	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3689	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
3690	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
3691	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
3692	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.13	2.44	5.03	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00
4210	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
4211	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
4212	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
4213	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
4131	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76
4132	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
4133	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
4134	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
3688	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
3689	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
3690	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
3691	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
2017	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
2018	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
2019	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
2020	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
879	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
880	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
881	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88
882	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01
1083	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
1084	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
1085	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
1086	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	富国添享一年持有期债券A	2.33	8.72	11.76	20.47	22.33
712	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
713	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
714	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
715	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1715	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
1716	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
1717	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49
1718	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5126.77	5.03%
25国开06	50.00	5039.39	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4086.93	4.01%
22温岭国资MTN001	40.00	4071.60	3.99%
23舟山海洋MTN001	30.00	3158.04	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9538.00	9.36%
企业债	8578.16	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0537	1.0537	1.0535
累计净值(元)	1.2426	1.2425	1.2424	1.2424	1.2422

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