平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张璐

2023-06-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.19亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
债券型名次	3737	2106	1420	1558	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.94	11.62	-	18.90
债券型名次	1896	1370	1010	943	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	平安短债C	-0.05	0.33	0.83	1.90	1.22
3736	平安短债I	-0.05	0.32	0.80	1.84	1.18
3737	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
3738	平安惠添纯债	-0.05	0.28	1.26	2.37	1.66
3739	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	鹏扬稳利债券C	-0.15	0.42	1.69	2.88	2.10
2105	平安合享1年定开债	-0.03	0.42	1.39	3.36	2.09
2106	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
2107	平安合禧1年定开债发起式	0.02	0.42	1.60	3.14	2.20
2108	平安惠利纯债	-0.07	0.42	1.01	2.79	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.09	0.26	1.58	2.68	1.82
1419	平安合锦定开债	-0.14	0.40	1.58	2.53	1.78
1420	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
1421	天弘丰利债券(LOF)C	0.21	0.22	1.58	-0.45	-1.01
1422	万家稳健增利债券C	0.18	0.87	1.58	0.98	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	0.57	1.29	2.67	1.74
1557	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.29	1.17	2.67	1.77
1558	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
1559	天弘同利债券(LOF)C	-0.06	0.37	1.22	2.67	1.77
1560	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
882	嘉实稳荣债券	-0.07	0.44	1.31	4.00	2.08
883	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
884	平安添悦债券C	-0.09	0.37	2.45	2.59	2.08
885	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.85	8.03	12.06	-	13.95
1895	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47
1896	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
1897	银华顺益一年定期开放债券	3.85	6.34	0.00	-	7.93
1898	招商安泰债券B	3.85	7.28	12.93	-	158.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	汇添富利率债	3.65	6.94	11.29	-	14.51
1369	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.80	6.94	0.00	-	8.06
1370	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
1371	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.74	6.94	11.77	-	13.20
1372	招商添悦纯债C	3.88	6.94	10.62	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银纯债债券C	5.91	8.32	11.63	-	58.14
1009	交银裕隆纯债债券C	4.19	6.84	11.62	-	36.20
1010	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
1011	永赢瑞益债券	4.07	7.28	11.62	-	41.08
1012	中欧盈和债券	3.62	7.36	11.62	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	4.39	7.66	-	23.75
942	平安合信定开债	4.20	7.40	12.81	-	19.34
943	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
944	华夏鼎兴债券A	3.69	6.42	10.70	-	23.95
945	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	宝盈聚享定期开放债券	4.47	7.49	11.68	-	18.90
1914	蜂巢添鑫纯债C	4.49	7.23	11.59	-	18.90
1915	平安合意定开债	3.85	6.94	11.62	-	18.90
1916	广发中债1-3年国开债指数C	4.32	6.90	10.72	-	18.89
1917	南方恒新39个月A	2.49	6.01	10.28	-	18.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4128.70	18.83%
23兴业银行绿债01	20.00	2067.89	9.43%
23北京银行小微债02	20.00	2061.43	9.40%
22广发银行01	20.00	2055.04	9.37%
23江苏银行债02	20.00	2044.72	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22516.11	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.046	1.048	1.048	1.049
累计净值(元)	1.176	1.178	1.180	1.180	1.181

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