平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0549 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2436

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
债券型名次	1778	4552	3880	4073	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	8.69	11.39	-	26.60
债券型名次	3823	985	1327	943	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	鹏扬稳利债券C	0.01	0.11	0.49	0.35	1.42
1777	平安合慧定开债	0.01	0.14	0.49	0.60	1.43
1778	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
1779	平安惠鸿纯债	0.01	0.12	0.46	0.51	1.20
1780	平安乐享一年定开债A	0.01	0.10	0.32	0.55	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	南华瑞元定期开放债券	-0.09	-0.01	0.65	-0.17	0.87
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.33	0.05	1.63
4552	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
4553	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4554	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.07	0.38	0.27	0.63
3879	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37
3880	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
3881	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
3882	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.54	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17
4072	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4073	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
4074	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
4075	融通增益债券A/B	0.00	0.08	0.48	0.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
3736	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
3737	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
3738	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
3739	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.14	0.60	0.30	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
3822	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
3823	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
3824	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18
3825	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华润元大润享三个月定开债A	3.04	8.69	0.00	-	10.41
984	鹏扬富利增强债券C	3.18	8.69	9.06	-	12.11
985	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
986	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
987	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	-	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
1326	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32
1327	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
1328	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	-	59.12
1329	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
942	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	-	23.79
943	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
944	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44
945	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	-	26.66
1731	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	-	26.63
1732	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
1733	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	-	26.60
1734	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5126.77	5.03%
25国开06	50.00	5039.39	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4086.93	4.01%
22温岭国资MTN001	40.00	4071.60	3.99%
23舟山海洋MTN001	30.00	3158.04	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9538.00	9.36%
企业债	8578.16	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0548	1.0548	1.0546
累计净值(元)	1.2435	1.2434	1.2435	1.2435	1.2433

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