平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2481

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
债券型名次	2311	3486	3549	4307	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
债券型名次	4302	1138	1076	627	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.37	0.74	0.27
2310	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
2311	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
2312	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58
2313	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.08	0.65	1.52	0.63
3485	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
3486	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3487	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
3488	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.17	0.46	1.06	0.51
3548	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3549	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3550	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3551	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	鹏华丰实定期开放债券B	0.00	0.12	0.39	0.79	0.42
4306	鹏华稳福中短债债券A	0.01	0.14	0.44	0.79	0.41
4307	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
4308	平安如意中短债E	0.02	0.17	0.43	0.79	0.41
4309	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.45	0.77	0.43
3915	平安短债I	0.02	0.17	0.44	0.92	0.43
3916	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3917	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.42	0.94	0.43
3918	平安元盛超短债A	0.01	0.14	0.42	0.72	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
4301	鹏华双季享180天持有期债券A	1.55	3.30	6.81	-	11.07
4302	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
4303	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
4304	平安惠兴债券	1.55	4.15	7.28	13.37	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	国富恒丰一年持有期债券C	2.78	7.55	12.70	20.83	73.67
1137	农银增强收益债券C	3.37	7.55	5.28	7.90	94.72
1138	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
1139	宝盈增强收益债券C	3.27	7.54	13.92	23.96	137.62
1140	华润元大润享三个月定开债A	3.76	7.54	0.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
1075	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
1076	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
1077	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
1078	大成景兴信用债债券C	2.90	7.76	11.51	23.69	102.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81
626	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.27	11.27	19.91	22.62
627	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
628	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
629	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
1754	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
1755	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
1756	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
1757	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5161.60	5.05%
25国开06	50.00	5058.80	4.94%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4112.46	4.02%
22温岭国资MTN001	40.00	4097.20	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10704.57	10.46%
金融债券	9583.87	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0594	1.0592	1.0591	1.0591	1.0588
累计净值(元)	1.2481	1.2479	1.2478	1.2478	1.2475

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