平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
债券型名次	2507	4045	4537	4183	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
债券型名次	3810	1208	1224	645	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2506	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2507	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
2508	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33
2509	平安惠隆纯债A	0.05	0.20	0.44	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.84	0.32
4044	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.36
4045	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
4046	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
4047	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.16	1.81	2.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.16	0.36	0.61	0.28
4536	平安短债I	0.02	0.13	0.36	0.75	0.27
4537	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
4538	平安惠隆纯债C	0.06	0.18	0.36	0.47	0.36
4539	平安利率债C	0.09	0.18	0.36	0.47	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.67	0.27
4182	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.10	0.30	0.67	0.33
4183	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
4184	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.30	0.67	0.26
4185	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
3844	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3845	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
3846	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3847	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏华丰颐债券	1.65	4.87	8.94	16.67	17.85
3809	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63
3810	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
3811	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	5.03	8.54	13.79	24.78
3812	人保利丰纯债C	1.65	0.96	4.95	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.81	7.90	4.99	-8.13	6.03
1207	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
1208	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
1209	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
1210	中银恒优12个月持有期债券C	3.10	7.89	12.43	21.00	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	嘉实新兴市场C2	7.68	9.55	11.70	-7.79	19.97
1223	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
1224	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
1225	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
1226	南华瑞鑫定期开放债券	2.00	6.37	11.69	18.63	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
644	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
645	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
646	兴业福鑫债券	2.06	6.23	11.87	20.10	40.75
647	华夏鼎信债券C	2.19	5.92	12.17	20.09	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
1786	南方华元A	3.43	7.13	11.38	19.19	27.07
1787	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
1788	交银境尚收益债券C	1.69	4.11	7.30	11.53	27.01
1789	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5161.60	5.05%
25国开06	50.00	5058.80	4.94%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4112.46	4.02%
22温岭国资MTN001	40.00	4097.20	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10704.57	10.46%
金融债券	9583.87	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0585	1.0586	1.0580
累计净值(元)	1.2470	1.2470	1.2472	1.2473	1.2467

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。