平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

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最新净值：1.0563 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2450

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
债券型名次	3126	3078	4572	4161	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
债券型名次	4262	1151	1296	707	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.24	0.57	1.03	0.18
3125	平安合盛定开债	0.06	0.09	0.56	-0.06	0.14
3126	平安合意定开债	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
3127	平安合禧1年定开债发起式	0.06	0.13	0.47	0.01	0.16
3128	平安惠锦债券	0.06	0.08	0.28	0.05	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	平安合锦定开债	0.07	0.19	0.50	0.36	0.15
3077	平安合进1年定开债	0.01	0.19	0.44	-1.00	0.03
3078	平安合意定开债	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
3079	平安惠澜纯债A	0.05	0.19	0.54	0.56	0.18
3080	平安惠涌纯债	0.05	0.19	0.57	0.22	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.42	0.00
4571	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.53	0.07
4572	平安合意定开债	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
4573	平安利率债C	0.06	-0.02	0.31	-0.33	0.08
4574	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.12	0.31	1.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	南方颐元定开债券发起	0.09	0.12	0.52	0.22	0.14
4160	鹏华稳利短债C	0.03	0.10	0.19	0.22	0.06
4161	平安合意定开债	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
4162	平安惠涌纯债	0.05	0.19	0.57	0.22	0.20
4163	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.26	0.47	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.20	0.43	0.59	0.13
3657	鹏扬淳开债券C	0.12	0.12	0.55	-0.20	0.13
3658	平安合意定开债	0.06	0.19	0.31	0.22	0.13
3659	平安惠澜纯债C	0.04	0.14	0.40	0.30	0.13
3660	平安惠隆纯债C	0.08	0.07	0.24	-0.21	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	民生加银恒裕债券	0.86	2.70	5.90	12.83	17.42
4261	南方宏元定期开放债券发起	0.86	5.22	8.49	14.85	23.66
4262	平安合意定开债	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
4263	平安惠添纯债	0.86	5.66	9.37	16.85	24.16
4264	太平中债1-3年政策性金融债A	0.86	6.18	9.10	17.23	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	天弘季季兴三个月定开A	2.13	8.71	14.54	23.84	28.01
1150	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1151	平安合意定开债	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
1152	朱雀安鑫回报A	3.70	8.70	6.05	10.01	25.15
1153	泓德裕泰债券C	2.90	8.70	14.34	27.83	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22
1295	农银金盛债券	1.23	7.52	11.60	-	17.79
1296	平安合意定开债	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
1297	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.94	5.85	11.60	18.87	24.02
1298	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.71	9.49	11.60	8.02	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.57	7.19	11.68	20.09	38.04
706	广发集源债券C	5.95	10.44	13.96	20.08	45.23
707	平安合意定开债	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
708	兴业纯债6个月定开债券A	1.06	7.93	11.79	20.08	34.03
709	银华增强收益债券	12.45	23.07	18.21	20.08	153.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.35	5.60	9.25	16.04	26.80
1769	博时汇享纯债债券A	0.95	5.66	9.49	15.55	26.78
1770	平安合意定开债	0.86	8.70	11.60	20.08	26.77
1771	兴全恒祥88个月定开债券	4.64	9.35	14.16	24.54	26.77
1772	金鹰添祥中短债A	1.99	5.58	8.73	15.95	26.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5161.60	5.05%
25国开06	50.00	5058.80	4.94%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4112.46	4.02%
22温岭国资MTN001	40.00	4097.20	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10704.57	10.46%
金融债券	9583.87	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0560	1.0558	1.0557	1.0555	1.0555
累计净值(元)	1.2447	1.2445	1.2444	1.2442	1.2442

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