最新净值:1.058 0.000(0.01%) 累计净值:1.190 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 平安合意定开债增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:张璐 | 2023-06-28 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:2.19亿元 | 2022-12-17 每10份派现金 0.1 元 |
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平安合意定开债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
债券型名次 | 1170 | 855 | 1065 | 665 | 734 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
债券型名次 | 1064 | 1338 | 914 | 842 | 1861 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1168 | 鹏扬淳享债券C | 0.07 | 0.38 | 0.94 | 2.83 | 3.14 |
1169 | 鹏扬利沣短债E | 0.07 | 0.25 | 0.67 | 1.71 | 1.88 |
1170 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
1171 | 平安惠安债券 | 0.07 | 0.17 | 1.09 | 2.93 | 3.24 |
1172 | 平安惠信3个月定开债A | 0.07 | 0.41 | 1.60 | 3.33 | 3.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 855 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
853 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 0.17 | 0.41 | 0.97 | 3.57 | 3.71 |
854 | 平安合享1年定开债 | 0.06 | 0.41 | 1.10 | 2.97 | 3.19 |
855 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
856 | 平安合禧1年定开债发起式 | 0.05 | 0.41 | 1.12 | 3.07 | 3.20 |
857 | 平安惠信3个月定开债A | 0.07 | 0.41 | 1.60 | 3.33 | 3.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1065 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1063 | 景顺长城政策性金融债C | 0.08 | 0.47 | 1.16 | 3.25 | 3.31 |
1064 | 民生加银聚益纯债 | 0.08 | 0.42 | 1.16 | 3.38 | 3.61 |
1065 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
1066 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 0.07 | 0.40 | 1.16 | 3.07 | 3.17 |
1067 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 0.03 | 0.40 | 1.16 | 2.84 | 2.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 665 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
663 | 景顺长城政策性金融债C | 0.08 | 0.47 | 1.16 | 3.25 | 3.31 |
664 | 南方3-5年农发债E | 0.06 | 0.53 | 1.31 | 3.25 | 3.25 |
665 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
666 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 0.04 | 0.48 | 1.33 | 3.25 | 3.09 |
667 | 信诚三得益债券B | 0.06 | 0.46 | 1.21 | 3.25 | 3.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 734 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
732 | 德邦锐兴债券E | 0.05 | 0.44 | 1.27 | 2.90 | 3.24 |
733 | 南方景元中高等级信用债债券 | 0.08 | 0.39 | 1.27 | 3.14 | 3.24 |
734 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
735 | 平安惠安债券 | 0.07 | 0.17 | 1.09 | 2.93 | 3.24 |
736 | 西部利得聚盈一年定开债券A | 0.17 | 1.06 | 2.10 | 3.37 | 3.24 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1064 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1062 | 农银汇理金禄债券 | 4.35 | 7.90 | 12.14 | 22.41 | 25.04 |
1063 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 4.35 | 6.84 | 10.53 | 18.93 | 31.33 |
1064 | 平安合意定开债 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
1065 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 4.35 | 7.42 | 11.15 | - | 20.66 |
1066 | 中金新辉1年 | 4.35 | 7.58 | 11.87 | - | 16.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1336 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 4.21 | 7.08 | 11.98 | - | 32.18 |
1337 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 2.77 | 7.08 | 0.00 | - | 10.46 |
1338 | 平安合意定开债 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
1339 | 平安惠安债券 | 4.03 | 7.08 | 10.99 | 19.13 | 24.87 |
1340 | 兴银汇福定开债 | 3.99 | 7.08 | 11.12 | - | 21.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 914 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
912 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 3.72 | 7.57 | 11.52 | - | 17.82 |
913 | 汇安中债-广西信用债A | 4.70 | 6.99 | 11.52 | - | 17.40 |
914 | 平安合意定开债 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
915 | 南方稳利1年持有债券C | 3.44 | 7.18 | 11.51 | 21.36 | 46.26 |
916 | 上银慧佳盈债券 | 3.78 | 6.99 | 11.51 | 20.49 | 26.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 842 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
840 | 平安惠金定开债A | 3.55 | 7.82 | 12.41 | 18.45 | 32.62 |
841 | 蜂巢添鑫纯债C | 4.50 | 7.53 | 11.44 | 18.43 | 20.19 |
842 | 平安合意定开债 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
843 | 泰康安惠纯债债券A | 3.15 | 6.98 | 10.75 | 18.43 | 33.06 |
844 | 招商招瑞纯债债券发起式C | 3.35 | 6.48 | 10.35 | 18.42 | 37.33 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1861 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1859 | 鑫元富利定期开放 | 4.44 | 7.80 | 12.32 | - | 20.29 |
1860 | 广发中债1-3年国开债指数C | 4.37 | 7.33 | 11.02 | 17.79 | 20.28 |
1861 | 平安合意定开债 | 4.35 | 7.08 | 11.52 | 18.43 | 20.26 |
1862 | 国寿安保泰和纯债债券 | 3.77 | 6.51 | 10.36 | 18.74 | 20.25 |
1863 | 华泰紫金智惠定开债券A | 3.72 | 7.17 | 11.15 | - | 20.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)