我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102460.13 99.76%
银行存款和结算备付金 244.82 0.24%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:102706.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 100.00 10221.69 9.96%
24蜀道投资SCP001 100.00 10018.21 9.76%
21国开07 80.00 8210.31 8.00%
15国开18 60.00 6268.48 6.11%
22进出12 60.00 6127.41 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42496.93 41.40%
企业债 26281.27 25.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%