资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103629.67 99.90%
银行存款和结算备付金 96.50 0.09%
其他资产 2.60 0.00%
资产总值:103728.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 90.00 9211.99 9.47%
23农发05 90.00 9145.71 9.40%
24农发31 90.00 9135.92 9.39%
24进出02 90.00 9125.27 9.38%
25国开06 90.00 9070.91 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63779.78 65.57%
企业债 30061.33 30.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%