平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

2021-10-20 每10份派现金 0.3 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
债券型名次	2408	3159	4103	2656	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.71	14.67	-	21.26
债券型名次	2214	1583	248	1685	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	平安合瑞定开债	-0.01	0.38	1.03	2.23	1.42
2407	平安惠复纯债A	-0.01	0.24	0.88	2.12	1.26
2408	平安惠鸿纯债	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
2409	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	1.53	2.80	-
2410	平安增鑫六个月定开债A	-0.01	0.44	2.58	4.86	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	鹏扬利沣短债E	-0.04	0.33	0.87	1.97	1.27
3158	平安短债C	-0.05	0.33	0.83	1.90	1.22
3159	平安惠鸿纯债	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
3160	平安元和90天滚动持有短债C	-0.03	0.33	0.83	1.64	1.13
3161	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.06	0.33	1.00	2.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	鹏扬利沣短债E	-0.04	0.33	0.87	1.97	1.27
4102	平安短债A	-0.04	0.34	0.87	1.96	1.26
4103	平安惠鸿纯债	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
4104	平安惠文纯债	-0.04	0.34	0.87	2.38	1.35
4105	平安如意中短债C	-0.03	0.34	0.87	1.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	诺德安盈	-0.09	0.42	1.04	2.22	1.48
2655	诺德短债债券A	-0.01	0.26	0.87	2.22	1.39
2656	平安惠鸿纯债	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
2657	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.14	0.43	1.04	2.22	1.41
2658	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.13	0.41	1.10	2.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	鹏扬利沣短债E	-0.04	0.33	0.87	1.97	1.27
3393	平安惠复纯债C	0.00	0.24	0.88	2.11	1.27
3394	平安惠鸿纯债	-0.01	0.33	0.87	2.22	1.27
3395	人保鑫瑞中短债债券C	-0.05	0.23	0.87	1.82	1.27
3396	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.05	0.44	1.00	2.35	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.68	6.59	10.78	-	23.10
2213	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
2214	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
2215	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.68	6.56	0.00	-	7.30
2216	信澳优享债券A	3.68	6.19	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华夏稳鑫增利80天债券C	4.07	6.71	0.00	-	8.20
1582	交银施罗德双轮动债券A/B	4.26	6.71	11.84	-	61.40
1583	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
1584	稳达三个月滚动持有债券C	4.37	6.71	0.00	-	7.43
1585	信澳安盛纯债	4.27	6.71	11.63	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	广发集源债券A	5.18	8.14	14.69	-	39.49
247	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
248	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
249	格林泓鑫纯债A	5.56	8.85	14.65	-	26.89
250	华夏亚债中国指数A	5.54	8.96	14.65	-	66.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	添富AAA级信用纯债A	4.19	7.46	11.79	-	21.13
1684	添富AAA级信用纯债C	3.78	6.60	10.47	-	18.66
1685	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
1686	新华鼎利债券C	3.37	7.14	10.10	-	17.14
1687	汇添富丰利短债A	2.84	4.93	8.37	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	民生加银恒益纯债C	4.09	6.13	9.80	-	21.28
1658	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.21	-2.37	-13.62	-	21.26
1659	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
1660	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
1661	兴全恒瑞定开债券发起式	4.39	7.89	13.09	-	21.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	100.00	10221.69	9.96%
24蜀道投资SCP001	100.00	10018.21	9.76%
21国开07	80.00	8210.31	8.00%
15国开18	60.00	6268.48	6.11%
22进出12	60.00	6127.41	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42496.93	41.40%
企业债	26281.27	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.080	1.081	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.198	1.199	1.200	1.200	1.200

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