平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2269

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.73亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
债券型名次	3708	1980	3418	3061	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
债券型名次	3833	4600	2916	833	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
3707	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
3708	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3709	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3710	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41
1979	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
1980	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
1981	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
1982	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	0.01	0.36	0.25	0.46
3417	鹏扬淳享债券C	0.17	-0.10	0.36	0.16	0.46
3418	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3419	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3420	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	鹏华普利债券C	0.04	0.07	0.39	0.49	1.24
3060	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19
3061	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3062	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3063	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09
3142	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
3143	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3144	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
3145	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
3832	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
3833	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
3834	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
3835	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
4599	鹏华3个月中短债C	0.72	4.44	7.15	13.01	20.64
4600	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
4601	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
4602	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13
2915	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
2916	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
2917	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
2918	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63
832	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04
833	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
834	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
835	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45
1909	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
1910	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
1911	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
1912	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	90.00	9211.99	9.47%
23农发05	90.00	9145.71	9.40%
24农发31	90.00	9135.92	9.39%
24进出02	90.00	9125.27	9.38%
25国开06	90.00	9070.91	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63779.78	65.57%
企业债	30061.33	30.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0288	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.2268	1.2267	1.2267	1.2266	1.2266

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