平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.77亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
债券型名次	1555	2356	3374	3822	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
债券型名次	4303	4752	3554	762	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
1554	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
1555	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
1556	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1557	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
2355	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
2356	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
2357	平安惠涌纯债	-0.01	0.15	0.64	1.36	0.68
2358	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	鹏扬利沣短债A	0.03	0.16	0.48	0.89	0.51
3373	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58
3374	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
3375	融通通源短融债券A	0.02	0.12	0.48	0.90	0.46
3376	天弘恒享一年定开	0.02	0.14	0.48	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
3821	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3822	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
3823	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.12	0.53	0.91	0.57
3824	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
3850	鹏华永平6个月定开债券	-0.01	0.07	0.40	0.87	0.44
3851	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
3852	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
3853	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	鹏华双季享180天持有期债券A	1.55	3.30	6.81	-	11.07
4302	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14
4303	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
4304	平安惠兴债券	1.55	4.15	7.28	13.37	25.36
4305	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	交银施罗德双轮动债券A/B	2.24	3.59	8.13	15.95	66.42
4751	平安惠安债券	0.64	3.59	8.06	14.72	27.36
4752	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
4753	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33
4754	永赢宏泰短债C	1.57	3.59	7.80	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏扬利泽债券D	2.25	4.47	7.94	-	9.83
3553	鹏扬浦利中短债C	2.08	4.42	7.94	15.16	19.13
3554	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
3555	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.32	4.60	7.94	-	8.84
3556	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.07	4.44	7.94	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
761	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18
762	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
763	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
764	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1957	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1958	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
1959	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
1960	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	90.00	9181.06	9.39%
24进出02	90.00	9158.50	9.37%
25国开06	90.00	9105.84	9.32%
25农发21	90.00	9072.63	9.28%
25进出06	90.00	9050.54	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58648.93	60.01%
企业债	31290.28	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0343	1.0342	1.0341	1.0340	1.0338
累计净值(元)	1.2323	1.2322	1.2321	1.2320	1.2318

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