平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.73亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
债券型名次	2810	3017	3183	2851	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
债券型名次	3086	4705	2993	686	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2809	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
2810	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2811	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
2812	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	鹏扬利沣短债A	0.14	0.16	0.44	0.86	0.14
3016	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3017	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
3018	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
3019	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏扬淳明债券C	0.01	0.02	0.45	-0.23	0.01
3182	平安短债C	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3183	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
3184	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01
3185	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2850	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02
2851	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2852	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2853	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2947	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
2948	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2949	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
2950	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	农银金鸿短债债券C	1.23	4.41	7.47	-	8.68
3085	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.51	35.39
3086	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
3087	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
3088	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69
4704	鹏华普天债券B	1.13	3.96	6.96	13.77	131.58
4705	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
4706	天弘招利短债A	1.48	3.96	7.17	-	7.59
4707	泓德裕祥债券C	2.46	3.96	-1.15	0.15	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.67	20.20
2992	南方骏元中短期利率债债券	0.81	5.49	8.70	17.78	19.63
2993	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
2994	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	-	20.04
2995	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.52	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	嘉实致兴定期纯债债券	0.90	5.94	10.33	19.11	29.29
685	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.11	29.50
686	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
687	博时裕荣纯债债券	1.82	8.68	12.63	19.10	44.51
688	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	19.10	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	博时汇享纯债债券C	0.33	4.68	7.74	13.02	24.62
1939	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.35	24.62
1940	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
1941	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	7.06	24.62
1942	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.79	13.19	-	24.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	90.00	9211.99	9.47%
23农发05	90.00	9145.71	9.40%
24农发31	90.00	9135.92	9.39%
24进出02	90.00	9125.27	9.38%
25国开06	90.00	9070.91	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63779.78	65.57%
企业债	30061.33	30.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0303	1.0302	1.0302	1.0303	1.0300
累计净值(元)	1.2283	1.2282	1.2282	1.2283	1.2280

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