财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.65 |
1166.35 |
567.91 |
2503.91 |
818.13 |
| 本期利润(万元) |
48.16 |
694.08 |
148.23 |
2854.33 |
259.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1248.95 |
0.00 |
4165.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97276.78 |
97250.62 |
100800.15 |
100688.54 |
103586.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.68 |
324.47 |
854.96 |
190.73 |
102.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
92410.45 |
86414.47 |
94638.51 |
102492.75 |
98631.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92410.45 |
86414.47 |
94638.51 |
102492.75 |
98631.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.36 |
26.07 |
25.40 |
25.80 |
24.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
8.69 |
8.47 |
8.60 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
97298.47 |
100746.57 |
103495.69 |
102693.58 |
100233.53 |
| 负债合计(万元) |
47.85 |
58.04 |
48.78 |
1058.93 |
46.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
97250.62 |
100688.54 |
103446.91 |
101634.64 |
100186.73 |
| 未分配利润(万元) |
2356.15 |
5745.54 |
8262.84 |
6428.38 |
4849.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.50 |
113.70 |
8.64 |
11.88 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
1248.13 |
2850.02 |
1421.26 |
3676.13 |
1874.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.27 |
350.42 |
646.02 |
1302.83 |
1276.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
907.35 |
3314.14 |
2075.92 |
4990.85 |
3156.51 |
| 管理人报酬(万元) |
149.49 |
309.21 |
153.15 |
299.25 |
146.93 |
| 托管费(万元) |
49.83 |
103.07 |
51.05 |
99.75 |
48.98 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
213.28 |
459.81 |
238.93 |
485.21 |
236.69 |
| 利润总额(万元) |
694.08 |
2854.33 |
1837.00 |
4505.65 |
2919.82 |
| 净利润(万元) |
694.08 |
2854.33 |
1837.00 |
4505.65 |
2919.82 |
