平安惠鸿纯债(006889)_规模评级

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.80	9.80	9.80	9.80	9.81	9.82	9.83
季度净申购	3.63	-21.45	-14.00	-34.52	-131.23	-109.85	-81.61
总份额	94876.64	94873.01	94894.47	94908.47	94942.99	95074.23	95184.07
季度总申购份额	11.10	4.28	13.96	8.01	21.01	1.64	33.29
季度总赎回份额	7.47	25.74	27.97	42.53	152.25	111.48	114.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	中银中高等级债券A	9.85	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2110	广发添财60天持有债券A	9.84	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2111	中银证券安弘债券C	9.84	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
2112	平安高等级债A	9.83	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2113	创金合信恒利超短债债券E	9.81	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2114	广发汇康定期开放债券	9.80	92503.48	-	-	-
2115	海富通利率债债券A	9.80	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2116	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
2117	嘉实多元债券A	9.79	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
2118	天弘增利短债A	9.79	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2119	嘉实稳固收益债券C	9.78	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2120	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
2121	鹏扬汇利债券A	9.76	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2122	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
2123	交银稳利中短债债券C	9.69	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	交银丰润收益债券C	10.01	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.70	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.78	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	11.01	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1981	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
1982	国泰惠融纯债债券	10.29	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1983	民生加银恒祥债券	10.05	94744.87	0.00	0.00	0.00
1984	国投瑞银中高等级债券A	11.03	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1985	华安安敦债券A	10.29	94691.50	-	-	4000.03
1986	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1987	银河睿丰定开债券	10.19	94616.42	-	-	1000.00
1988	华泰保兴尊颐定开	10.33	94601.30	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	德邦锐泓债券A	51.64	510583.28	4.75	4.87	0.12
1518	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
1519	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
1520	平安惠文纯债	10.58	96799.86	4.33	15.18	10.85
1521	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1522	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
1523	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
1524	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
1525	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1526	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
1527	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1528	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
1529	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1530	交银施罗德中高等级信用债债券	30.36	300395.78	3.18	34.19	31.02
1531	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.24	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3628	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.77	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3629	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3630	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.76	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3631	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3632	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3633	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.72	499167.09	-	11.16	-
3634	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
3635	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3636	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	-459.30	11.06	470.35
3637	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
3638	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
3639	华夏安康债券A	31.08	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3640	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49111.58	-10.54	10.77	21.31
3641	鹏华3个月中短债A	16.66	139661.45	-949.05	10.66	959.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	中融恒润纯债A	10.13	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4072	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4073	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4074	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
4075	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
4076	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4077	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
4078	平安惠鸿纯债	9.80	94876.64	3.63	11.10	7.47
4079	中欧兴利债券A	15.17	143308.44	-	-	7.42
4080	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
4081	华宝宝怡债券	8.75	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4082	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4083	长城稳利纯债A	10.57	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4084	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4085	中加丰尚纯债债券A	15.02	147851.36	-3.03	4.18	7.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339

2799246.8400

99.87%

0.13%

2024-12-31

358

2652038.9300

99.82%

0.18%

2024-06-30

399

2385565.7800

99.56%

0.44%

2023-12-31

404

2356590.6700

99.54%

0.46%

2023-06-30

415

2297287.7000

99.40%

0.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	339	2799246.8400	94768.67	99.87	125.80	0.13
2024-12-31	358	2652038.9300	94768.67	99.82	174.32	0.18
2024-06-30	399	2385565.7800	94768.67	99.56	415.41	0.44
2023-12-31	404	2356590.6700	94768.67	99.54	437.59	0.46
2023-06-30	415	2297287.7000	94768.67	99.40	568.77	0.60

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