平安惠鸿纯债(006889)_规模评级

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.37	10.38	10.37	10.37	10.39	10.40	10.41
季度净申购	-81.61	59.42	35.78	-166.96	-103.26	-55.51	296.48
总份额	95184.07	95265.68	95206.26	95170.48	95337.44	95440.70	95496.20
季度总申购份额	33.29	118.87	60.34	89.43	108.30	100.11	1680.15
季度总赎回份额	114.90	59.45	24.56	256.39	211.56	155.62	1383.67

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
2160	华安安和债券A	10.39	100678.83	534.31	640.47	106.17
2161	南方赢元	10.39	93189.53	0.34	5.70	5.36
2162	长信稳益纯债债券	10.37	94159.28	-21886.58	18446.99	40333.57
2163	海富通瑞祥一年定开债券	10.37	85597.49	-	1289.69	-
2164	海富通上证投资级可转债ETF	10.37	10005.97	5420.00	7060.00	1640.00
2165	汇添富中债7-10年国开债C	10.37	87537.61	41531.83	99876.04	58344.21
2166	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
2167	融通增享纯债债券A	10.37	91189.41	136.47	192.67	56.20
2168	方正富邦添利纯债A	10.36	100685.80	547.91	606.62	58.71
2169	广发汇承定期开放债券	10.36	85690.42	-0.00	0.00	0.00
2170	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
2171	浙商惠丰定期	10.36	96637.71	2.06	3.63	1.57
2172	恒生前海恒扬纯债债券A	10.35	92527.15	-1032.22	116798.79	117831.01
2173	创金合信尊盛纯债债券	10.34	98855.94	299.15	351.53	52.39

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	南方鑫利3个月定开债券发起	11.74	95589.85	-	-	0.00
2197	中银证券安添3个月定开债券A	10.19	95532.90	-967.34	94562.54	95529.88
2198	广发可转债债券A	13.26	95484.45	4487.73	11698.27	7210.54
2199	国联汇富债券C	14.24	95417.89	3293.21	57619.65	54326.45
2200	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
2201	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2202	南方惠利6个月定开债券C	11.43	95235.82	85678.80	86331.47	652.66
2203	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
2204	长江乐丰纯债	10.08	95135.72	415.90	415.93	0.04
2205	天弘信利债券C	9.99	95126.13	73402.47	184397.84	110995.37
2206	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
2207	方正富邦稳裕纯债A	10.14	95012.01	-0.00	0.00	0.00
2208	平安惠合纯债	10.53	94931.54	-	-	0.00
2209	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	94924.71	-72.86	0.35	73.21
2210	国泰双利债券C	14.18	94897.37	26757.61	31322.04	4564.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
2763	前海联合泰瑞纯债A	0.01	117.33	-79.29	66.88	146.18
2764	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2765	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2766	海通鑫悦A	0.59	5708.71	-80.87	157.77	238.65
2767	英大安益中短债A	0.34	3218.20	-81.27	49.09	130.36
2768	金信民兴债券C	0.91	8392.84	-81.56	9989.20	10070.76
2769	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
2770	东方臻选纯债债券A	10.74	100775.61	-82.43	19.48	101.91
2771	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2772	长城积极增利债券C	0.08	615.28	-84.94	16.81	101.75
2773	融通收益增强债券A	0.52	4976.81	-85.08	6.98	92.05
2774	万家可转债债券C	0.15	1393.67	-85.26	75.40	160.66
2775	恒生前海恒源天利债C	0.00	32.94	-85.76	3001.35	3087.11
2776	中信建投双鑫债券C	0.02	155.94	-86.82	11.19	98.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
3368	银华信用双利债券C	0.69	6257.31	-294.97	34.15	329.13
3369	新华双利债券A	0.08	708.47	-119.69	33.86	153.55
3370	中银通利债券A	1.11	10980.99	-4488.61	33.85	4522.46
3371	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	55.35	7.22	33.54	26.32
3372	财通收益增强债券A	0.46	3597.48	-118.27	33.36	151.63
3373	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	40.10	20.54	33.32	12.78
3374	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
3375	华安稳定收益债券B	0.18	1634.65	-25.69	33.00	58.69
3376	建信双债增强C	0.13	1087.97	-2831.60	32.95	2864.55
3377	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49251.87	3.26	32.75	29.49
3378	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	34.85	23.93	32.30	8.37
3379	中银证券中高等级债券C	0.02	215.69	20.41	32.08	11.67
3380	招商添浩纯债C	0.02	196.97	-16.64	31.93	48.57
3381	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	345.99	324.87	441.85	116.98
3307	工银双盈债券C	0.08	782.76	-112.24	4.53	116.77
3308	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
3309	银华美元债精选债券(QDII)A	5.59	52280.62	992.35	1108.36	116.01
3310	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.34	2470.99	-110.20	5.28	115.48
3311	海通鑫选三个月持有A	0.37	4036.62	-105.56	9.57	115.13
3312	农银增强收益债券A	0.24	1359.39	-100.52	14.50	115.02
3313	平安惠鸿纯债	10.37	95184.07	-81.61	33.29	114.90
3314	中融恒信纯债C	0.05	424.10	90.57	204.83	114.25
3315	国寿安保安康纯债债券	131.91	1251041.89	94.68	208.55	113.87
3316	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
3317	海富通上清所短融债券A	2.48	23171.09	-29.67	83.86	113.52
3318	前海开源鼎欣债券A	1.68	14651.33	48.09	161.32	113.22
3319	长信纯债一年定开债券A	15.10	141686.72	6405.94	6518.80	112.86
3320	银河强化债券	2.72	26395.13	-108.37	3.88	112.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

404

2356590.6700

99.54%

0.46%

2023-06-30

415

2297287.7000

99.40%

0.60%

2022-12-31

465

2053681.7700

99.24%

0.76%

2022-06-30

244

3885929.6900

99.95%

0.05%

2021-12-31

234

103.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	404	2356590.6700	94768.67	99.54	437.59	0.46
2023-06-30	415	2297287.7000	94768.67	99.40	568.77	0.60
2022-12-31	465	2053681.7700	94768.67	99.24	727.53	0.76
2022-06-30	244	3885929.6900	94768.67	99.95	48.02	0.05
2021-12-31	234	103.4200	0.00	0.00	2.42	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。