平安惠鸿纯债(006889)_规模评级

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.76	9.76	9.76	9.77	9.78	9.79	9.80
季度净申购	-21.45	-14.00	-34.52	-131.23	-109.85	-81.61	59.42
总份额	94873.01	94894.47	94908.47	94942.99	95074.23	95184.07	95265.68
季度总申购份额	4.28	13.96	8.01	21.01	1.64	33.29	118.87
季度总赎回份额	25.74	27.97	42.53	152.25	111.48	114.90	59.45

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2137	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
2140	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2141	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2142	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
2143	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2144	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
2146	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2147	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
2149	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2150	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2027	工银全球美元债A人民币	10.41	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.97	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
1639	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1640	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
1641	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
1642	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
1643	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1644	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1645	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
1646	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
1647	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1648	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
1649	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1650	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
1651	建信睿怡纯债A	10.26	88202.14	-22.59	65.67	88.26
1652	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3793	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
3794	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3795	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
3796	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3797	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
3798	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3799	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3800	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
3801	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3802	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36
3803	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
3804	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3805	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
3806	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3905	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3906	中信建投景晟债券A	5.79	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3907	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3908	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
3909	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3910	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
3911	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3912	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3913	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.50	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3918	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339

2799246.8400

99.87%

0.13%

2024-12-31

358

2652038.9300

99.82%

0.18%

2024-06-30

399

2385565.7800

99.56%

0.44%

2023-12-31

404

2356590.6700

99.54%

0.46%

2023-06-30

415

2297287.7000

99.40%

0.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	339	2799246.8400	94768.67	99.87	125.80	0.13
2024-12-31	358	2652038.9300	94768.67	99.82	174.32	0.18
2024-06-30	399	2385565.7800	94768.67	99.56	415.41	0.44
2023-12-31	404	2356590.6700	94768.67	99.54	437.59	0.46
2023-06-30	415	2297287.7000	94768.67	99.40	568.77	0.60

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