我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1556525.39 99.36%
银行存款和结算备付金 9815.48 0.63%
其他资产 187.75 0.01%
资产总值:1566528.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 490.00 51136.64 4.12%
22东方债01BC 240.00 24193.77 1.95%
21农发06 200.00 20443.38 1.65%
24皖投集MTN001 200.00 20217.99 1.63%
19东方二级资本债01BC 170.00 17399.68 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 167489.06 13.48%
金融债券 98141.72 7.90%
国家债券 16901.29 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%