我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
150.18 |
884.58 |
264.08 |
420.16 |
132.22 |
本期利润(万元) |
272.11 |
1365.48 |
183.32 |
919.78 |
533.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1874.35 |
0.00 |
1665.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
32212.90 |
34286.64 |
36068.49 |
39028.40 |
42903.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
541.75 |
69.49 |
340.72 |
716.40 |
90.93 |
交易性金融资产(万元) |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
965035.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
965035.13 |
应付管理人报酬(万元) |
321.63 |
378.68 |
232.85 |
446.80 |
171.86 |
应付托管费(万元) |
107.21 |
126.23 |
77.62 |
148.93 |
57.29 |
资产总计(万元) |
1627702.93 |
2302345.01 |
1191185.30 |
1960193.86 |
995559.14 |
负债合计(万元) |
408215.12 |
507191.38 |
318070.33 |
87116.52 |
221446.19 |
所有者权益合计(万元) |
1219487.82 |
1795153.64 |
873114.96 |
1873077.34 |
774112.95 |
未分配利润(万元) |
126872.98 |
164124.73 |
99287.24 |
211395.10 |
75018.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
467.47 |
410.74 |
711.96 |
320.92 |
15712.97 |
投资收益(万元) |
49925.17 |
18905.66 |
47564.45 |
26043.63 |
-328.46 |
公允价值变动收益(万元) |
8325.00 |
9960.96 |
-10045.71 |
1094.68 |
3773.28 |
其它收入(万元) |
39.27 |
20.09 |
16.08 |
9.35 |
17.32 |
收入合计(万元) |
58756.92 |
29297.45 |
38246.78 |
27468.58 |
19175.11 |
管理人报酬(万元) |
3980.52 |
1674.37 |
4565.27 |
2156.23 |
916.57 |
托管费(万元) |
1326.84 |
558.12 |
1521.76 |
718.74 |
305.52 |
其它费用(万元) |
25.75 |
12.80 |
25.57 |
13.61 |
24.52 |
费用合计(万元) |
13808.41 |
4911.05 |
9185.00 |
4773.64 |
3740.47 |
利润总额(万元) |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
15434.64 |
净利润(万元) |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
15434.64 |