平安如意中短债E(007019)_最新动态

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.119 0.000(0.04%)

累计净值：1.187

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文平

2023-06-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.43亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.2 元

平安如意中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
债券型名次	2877	3352	4228	3685	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
债券型名次	3421	3039	1127	937	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	平安惠诚纯债	0.07	0.85	1.98	2.84	1.96
2876	平安惠润纯债	0.07	0.37	1.12	1.90	1.28
2877	平安如意中短债E	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
2878	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.07	0.58	1.27	2.55	1.55
2879	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.56	1.22	2.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.07	0.45	1.09	2.20	1.28
3351	平安惠禧纯债C	0.05	0.45	1.94	2.88	-
3352	平安如意中短债E	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
3353	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.45	1.23	2.04	1.42
3354	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.45	1.35	2.04	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	鹏扬利沣短债D	0.06	0.38	0.96	1.85	-
4227	平安乐顺39个月定开债A	0.09	0.58	0.96	1.56	1.07
4228	平安如意中短债E	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
4229	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.37	0.96	2.03	1.10
4230	前海开源乾利定期开放债券	0.16	0.35	0.96	1.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	嘉合磐泰短债C	0.03	0.21	0.67	1.80	0.88
3684	南华瑞扬纯债C	0.02	0.46	1.20	1.80	1.26
3685	平安如意中短债E	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
3686	前海开源乾利定期开放债券	0.16	0.35	0.96	1.80	1.05
3687	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.32	1.05	1.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	鹏华丰泰定期开放债券B	0.10	0.57	1.11	1.71	1.12
3703	鹏扬淳安66个月债券A	0.11	0.40	1.00	2.09	1.12
3704	平安如意中短债E	0.07	0.45	0.96	1.80	1.12
3705	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.39	1.00	2.07	1.12
3706	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.06	0.37	0.91	1.87	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	嘉实超短债债券C	3.07	5.08	7.78	13.64	77.99
3420	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
3421	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
3422	人保鑫瑞中短债债券C	3.07	5.08	7.44	10.29	12.93
3423	招商添文1年定开债发起式	3.07	0.00	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.25	33.69
3038	华安鑫福定开债C	1.92	5.11	8.23	-	12.46
3039	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
3040	英大安惠纯债A	2.91	5.11	8.59	-	10.85
3041	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.43	5.10	8.30	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.75	11.59	-	14.02
1126	鹏华年年红一年持有期债券A	4.21	6.56	11.59	-	13.77
1127	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
1128	浙商聚盈纯债债券A	5.11	7.59	11.59	18.73	58.94
1129	光大保德信增利收益债券C	-1.29	2.69	11.58	27.04	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	长城稳健增利债券A	6.45	9.19	14.06	18.99	98.68
936	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	18.99	22.61
937	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
938	招商添悦纯债C	4.22	6.92	10.82	18.98	22.30
939	鑫元臻利债券A	4.25	6.86	10.86	18.98	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中银汇享债券	6.03	9.37	13.40	-	19.05
1887	鹏扬泓利债券A	-1.98	1.27	1.91	14.94	19.02
1888	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	18.98	19.02
1889	平安合盛定开债	5.52	8.11	12.41	-	19.01
1890	中银证券安弘债券A	-3.88	-4.36	-2.72	9.19	19.01

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行二级01	250.00	26001.61	2.13%
21农发06	200.00	20307.14	1.67%
20民生银行二级	190.00	19534.77	1.60%
21川能投GN001(权益出资)	180.00	18534.43	1.52%
21赣州城投MTN001	160.00	16664.28	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137092.98	11.24%
金融债券	101473.12	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.117	1.117
累计净值(元)	1.186	1.186	1.186	1.185	1.185

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