平安如意中短债E(007019)_最新动态

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0877 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.10亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安如意中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
债券型名次	2288	2775	3717	2895	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
债券型名次	3120	4871	4174	2100	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.79	0.07	0.02
2287	平安季开鑫定开债E	0.02	0.21	0.58	0.34	0.02
2288	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
2289	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.19	0.75	-0.06	0.02
2290	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.85	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	平安惠鸿纯债	0.02	0.16	0.48	0.45	0.02
2774	平安惠涌纯债	-0.05	0.16	0.52	-0.21	-0.05
2775	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
2776	平安元丰中短债债券A	-0.08	0.16	0.59	0.21	-0.08
2777	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.11	0.16	0.50	-0.24	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	鹏扬利沣短债C	0.12	0.23	0.40	0.72	0.12
3716	鹏扬利沣短债D	0.12	0.23	0.40	0.72	0.12
3717	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
3718	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.08	0.40	-0.08	-0.14
3719	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.13	0.06	0.40	-0.25	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2894	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
2895	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
2896	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.02	0.23	0.69	0.41	-0.02
2897	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.79	0.07	0.02
2567	平安季开鑫定开债E	0.02	0.21	0.58	0.34	0.02
2568	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02
2569	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.19	0.75	-0.06	0.02
2570	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.85	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	鹏华丰禄债券	1.14	7.16	12.78	23.07	57.22
3119	平安合顺1年定开债发起式	1.14	5.27	0.00	-	8.35
3120	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
3121	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	4.99	7.87	14.56	18.64
3122	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.14	6.16	9.91	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.91	3.75	6.96	-	6.96
4870	南方贺元利率债A	-1.21	3.75	6.54	13.70	19.35
4871	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
4872	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.75	6.40	-	7.69
4873	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.10	11.89	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.72	7.07	-	12.17
4173	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
4174	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
4175	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	13.80	22.33
4176	大成景泽中短债债券A	0.20	3.90	7.06	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	南方宁利一年债券	-2.44	3.21	7.56	14.90	17.21
2099	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
2100	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
2101	浦银安盛盛煊定开债券	0.89	5.75	8.77	14.90	18.68
2102	万家家享中短债A	1.52	4.99	8.54	14.90	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	平安季添盈定开债C	1.37	5.61	9.46	14.65	22.18
2204	富国双债增强债券C	8.29	12.05	10.68	22.27	22.17
2205	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
2206	前海开源鼎欣债券A	0.59	5.38	9.72	16.66	22.17
2207	浙商汇金短债E	1.30	3.69	7.13	13.07	22.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浪潮电子SCP005	200.00	20045.06	6.03%
25北控集SCP001	150.00	15023.26	4.52%
23国惠投资MTN002A	110.00	11319.00	3.41%
23成都产投MTN001	110.00	11306.76	3.40%
14豫交投MTN001	100.00	10770.51	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38367.78	11.54%
金融债券	17651.66	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14平安如意中短债债券型证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0878	1.0878	1.0875	1.0874	1.0873
累计净值(元)	1.2149	1.2149	1.2146	1.2145	1.2144

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