平安如意中短债E(007019)_规模评级

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.02	3.15	3.38	3.58	3.90	4.15	4.44
季度净申购	-1220.75	-2110.86	-1858.04	-2867.00	-2300.99	-2642.61	-14399.95
总份额	27675.60	28896.35	31007.21	32865.25	35732.26	38033.25	40675.86
季度总申购份额	865.58	877.55	474.64	877.20	1623.21	1524.08	774.36
季度总赎回份额	2086.33	2988.41	2332.69	3744.21	3924.20	4166.69	15174.31

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平

3130	华夏稳健增利4个月债券A	3.06	27755.92	548.28	2741.71	2193.43
3131	汇安裕盈纯债债券A	3.06	29996.20	-10.03	0.00	10.03
3132	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.06	30458.55	-	-	-
3133	淳厚稳悦A	3.05	29714.71	0.00	0.00	0.00
3134	嘉合磐辉纯债A	3.05	30000.54	-20000.00	0.00	20000.00
3135	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3136	汇添富高息债债券A	3.03	17666.89	8029.62	11838.32	3808.69
3137	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3138	民生加银恒裕债券	3.01	29973.39	-	-	0.25
3139	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	28790.14	-7324.79	5428.45	12753.24
3140	国寿安保尊耀纯债债券A	3.00	26065.51	-247.56	6927.31	7174.87
3141	财通资管积极收益债券A	2.99	25458.26	356.05	4972.73	4616.68
3142	工银添颐债券B	2.99	13603.07	-3921.77	23.61	3945.39
3143	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.99	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
3144	天风六个月滚动债C	2.99	26546.98	-7432.35	2246.41	9678.77

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	创金合信信用红利债券C	3.58	28090.33	8999.12	12185.59	3186.48
3134	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.93	27860.44	25709.70	50348.23	24638.54
3135	富国天盈债券(LOF)A	3.52	27826.49	-17996.05	291.35	18287.40
3136	华夏稳健增利4个月债券A	3.06	27755.92	548.28	2741.71	2193.43
3137	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	27730.81	-7659.46	3011.55	10671.01
3138	东方臻宝纯债债券A	10.17	27727.31	-	-	43.05
3139	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.97	27712.88	4231.16	11901.22	7670.06
3140	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3141	招商鑫利中短债债券A	2.93	27581.57	-3803.45	21714.46	25517.91
3142	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
3143	平安中短债债券E	3.25	27443.30	7644.43	34311.16	26666.73
3144	大成景安短融债券A	3.52	27301.64	4065.99	15848.52	11782.53
3145	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
3146	融通增益债券C	3.91	27219.03	191.09	19957.82	19766.73
3147	博时安怡6个月定开债	3.08	27218.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.44	51760.67	-1174.89	18425.01	19599.91
3209	中信建投稳硕债券C	0.29	2693.42	-1181.73	14936.92	16118.64
3210	中银证券安泽债券A	22.81	201786.05	-1189.10	0.23	1189.33
3211	中信建投3-5年政金债C	0.56	5525.77	-1193.56	6453.81	7647.37
3212	天弘睿选利率债发起式C	0.47	4482.56	-1200.44	7216.39	8416.83
3213	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84
3214	中融盈泽中短债C	8.54	69168.76	-1212.20	54448.90	55661.10
3215	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3216	金鹰元盛债券(LOF)C	0.30	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
3217	华宝安融六个月持有期债券A	0.25	2504.08	-1226.56	3.00	1229.56
3218	天弘京津冀A	14.69	137601.99	-1227.90	2552.54	3780.44
3219	东方强化收益债券	1.62	13001.87	-1230.06	19.66	1249.73
3220	华夏卓享债券A	0.34	3317.70	-1232.70	713.65	1946.35
3221	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	2754.50	-1246.37	37.85	1284.23
3222	东方稳健回报债券C	16.25	135309.42	-1249.43	2182.71	3432.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	中欧稳鑫180天持有债券A	0.35	3324.78	816.98	878.03	61.05
2560	工银增强收益债券B	2.55	22384.58	438.68	877.75	439.07
2561	中信建投景益债券A	6.75	62816.44	684.16	877.74	193.57
2562	信诚景瑞C	0.04	374.42	304.97	874.75	569.78
2563	博时中债0-3年国开行ETF	59.66	5689.42	-277.00	872.00	1149.00
2564	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.14	1305.56	-	871.85	-
2565	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.66	6132.16	-1168.74	868.55	2037.29
2566	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
2567	摩根瑞享纯债债券C	0.38	3669.20	-3083.18	865.44	3948.62
2568	国泰君安安弘六个月定开债券	6.44	61049.99	-10249.99	856.61	11106.59
2569	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.65	15190.01	-2276.43	856.53	3132.96
2570	摩根瑞益纯债债券C	0.22	1998.23	-1320.01	843.32	2163.33
2571	安信尊享添益债券A	0.21	1753.42	763.48	830.61	67.12
2572	中信证券增益十八个月C	0.46	4251.02	638.41	828.76	190.35
2573	宏利溢利债券A	11.87	114620.15	209.88	814.61	604.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	3734.25	2950.51	5075.15	2124.65
2353	汇安信利债券A	1.76	19598.78	-2115.81	0.97	2116.78
2354	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.77	144805.40	3919.11	6032.48	2113.36
2355	中银恒悦180天持有期债券A	1.52	14047.74	-941.06	1161.35	2102.40
2356	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.33	3086.02	596.99	2696.59	2099.61
2357	太平恒安三个月定开债	44.45	433175.05	27840.93	29931.20	2090.28
2358	嘉合磐通C	0.79	7333.67	881.32	2968.38	2087.06
2359	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
2360	恒越短债债券A	0.50	4553.60	-1843.41	236.24	2079.65
2361	富荣富兴纯债	1.36	10745.75	-1341.65	733.56	2075.21
2362	招商鑫嘉中短债债券A	0.53	5000.64	3437.69	5501.60	2063.91
2363	国泰民安增益纯债债券A	8.37	71304.49	-1686.99	376.64	2063.63
2364	工银全球美元债A美元现汇	0.98	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2365	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2366	南方通利A	2.10	19212.07	-1426.75	624.33	2051.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

54816

5656.6000

0.00%

100.00%

2023-06-30

59761

5979.1900

0.00%

100.00%

2022-12-31

66176

6146.6200

0.00%

100.00%

2022-06-30

81396

7676.8700

0.39%

99.61%

2021-12-31

100569

8760.7400

1.25%

98.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	54816	5656.6000	0.00	0.00	31007.21	100.00
2023-06-30	59761	5979.1900	0.00	0.00	35732.26	100.00
2022-12-31	66176	6146.6200	0.00	0.00	40675.86	100.00
2022-06-30	81396	7676.8700	241.29	0.39	62245.39	99.61
2021-12-31	100569	8760.7400	1099.47	1.25	87006.47	98.75

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