我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333588.32 97.84%
银行存款和结算备付金 7331.30 2.15%
其他资产 22.55 0.01%
资产总值:340942.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 200.00 20855.41 10.28%
23青岛银行绿债01 180.00 18335.93 9.04%
23农发15 150.00 15369.21 7.58%
23日照银行小微债 130.00 13229.43 6.52%
21通用MTN001 100.00 10145.25 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128594.99 63.38%
金融债券 91009.31 44.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%