我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1297.83 |
3253.04 |
996.18 |
1354.29 |
458.40 |
| 本期利润(万元) |
2074.18 |
3064.84 |
413.40 |
1839.47 |
782.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2901.61 |
0.00 |
50.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202888.78 |
200814.60 |
52814.07 |
53040.70 |
51984.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.34 |
44.43 |
1000.37 |
39.09 |
101.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
258982.40 |
67074.90 |
42242.46 |
122781.14 |
95122.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258982.40 |
67074.90 |
42242.46 |
122781.14 |
95122.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.00 |
13.06 |
14.37 |
25.20 |
25.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
4.35 |
4.79 |
8.40 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
261936.51 |
70580.49 |
51244.28 |
122820.23 |
101432.63 |
| 负债合计(万元) |
61121.91 |
17539.79 |
43.04 |
21153.74 |
64.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
200814.60 |
53040.70 |
51201.24 |
101666.49 |
101368.29 |
| 未分配利润(万元) |
19194.47 |
3426.23 |
1586.76 |
2196.89 |
1898.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.22 |
7.95 |
41.33 |
30.79 |
3416.36 |
| 投资收益(万元) |
4003.40 |
1619.02 |
2581.42 |
1665.05 |
390.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.20 |
485.18 |
-59.30 |
-7.27 |
37.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3892.42 |
2112.15 |
2563.45 |
1688.56 |
3843.53 |
| 管理人报酬(万元) |
241.83 |
77.45 |
294.98 |
151.78 |
302.54 |
| 托管费(万元) |
80.61 |
25.82 |
98.33 |
50.59 |
100.85 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
13.62 |
24.50 |
13.13 |
26.39 |
| 费用合计(万元) |
827.58 |
272.67 |
675.06 |
395.67 |
648.82 |
| 利润总额(万元) |
3064.84 |
1839.47 |
1888.39 |
1292.89 |
3194.71 |
| 净利润(万元) |
3064.84 |
1839.47 |
1888.39 |
1292.89 |
3194.71 |
