平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2519

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.12亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
债券型名次	3834	1441	3002	3670	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
债券型名次	3715	3392	617	498	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3833	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3834	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3835	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32
3836	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
1440	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.19	0.53	1.01	0.49
1441	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
1442	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1443	平安惠复纯债C	0.08	0.19	0.72	2.37	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	鹏华双债保利债券	-0.14	-2.02	0.52	2.06	0.59
3001	平安高等级债A	0.00	0.16	0.52	1.11	0.57
3002	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3003	平安中短债债券A	0.01	0.17	0.52	1.28	0.49
3004	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66
3669	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
3670	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3671	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41
3672	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.42	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.54	1.09	0.53
3115	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3116	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3117	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.22	0.24	0.83	0.53
3118	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
3714	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60
3715	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
3716	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3717	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3391	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
3392	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
3393	平安元泓30天滚动持有短债A	2.15	4.74	8.64	-	13.08
3394	融通债券C	1.66	4.74	8.33	25.83	88.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	天弘增益回报债券发起式A	4.03	11.35	13.12	16.04	60.97
616	圆信永丰强化收益A	6.76	12.44	13.12	16.77	51.97
617	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
618	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55
619	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国投瑞银稳定增利债券C	4.25	7.73	10.22	20.78	164.70
497	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
498	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
499	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
500	平安可转债C	19.32	27.82	15.38	20.73	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.80	11.65	26.81
1789	鹏扬淳开债券A	2.42	6.91	12.26	22.49	26.81
1790	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
1791	平安中短债债券C	2.09	4.16	7.84	17.67	26.79
1792	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92182.47	30.60%
25农发23	430.00	43214.32	14.35%
25农发13	350.00	35338.44	11.73%
25电网MTN034	200.00	20120.11	6.68%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20032.15	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223991.17	74.36%
企业债	5044.27	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1169	1.1170	1.1169	1.1167	1.1163
累计净值(元)	1.2518	1.2519	1.2518	1.2516	1.2512

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