平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1109 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2458

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.01亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
债券型名次	4353	2817	4069	2264	4349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
债券型名次	4022	3514	595	512	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4352	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4353	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4354	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02
4355	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.17	0.39	-0.25	0.05
2816	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.51	0.59	0.03
2817	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
2818	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04
2819	平安如意中短债C	0.04	0.17	0.42	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.35	0.52	0.04
4068	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4069	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4070	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
4071	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.35	0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	鹏华普天债券A	0.02	0.08	0.34	0.61	0.02
2263	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02
2264	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
2265	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
2266	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4348	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4349	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4350	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02
4351	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华夏中债3-5年政金债指数C	0.78	6.65	6.87	15.16	19.58
4021	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.62	16.14
4022	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
4023	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.71	22.25
4024	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
3513	鹏华丰实定期开放债券B	0.80	5.07	7.05	8.60	62.51
3514	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
3515	融通债券C	0.99	5.07	9.74	25.27	87.27
3516	银河睿嘉债券C	2.67	5.07	7.52	12.93	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
594	国寿安保尊利增强回报债券A	10.92	17.87	13.84	12.29	36.45
595	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
596	兴业定开债券C	2.25	8.97	13.84	-	46.33
597	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.31	85.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.28	41.50
511	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
512	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
513	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.26	42.57
514	融通可转债C	23.59	10.44	-2.89	20.25	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
1801	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	-	26.13
1802	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
1803	平安季享裕定开债E	2.79	7.08	11.64	20.09	26.11
1804	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.63	26.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41204.25	13.73%
23国开03	350.00	36493.48	12.16%
23农发15	100.00	10255.67	3.42%
25农发21	100.00	10040.17	3.35%
25农发23	100.00	9989.26	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110036.18	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1108	1.1104	1.1106	1.1110	1.1111
累计净值(元)	1.2457	1.2453	1.2455	1.2459	1.2460

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