平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1097 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2446

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.01亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
债券型名次	1332	1470	2538	2208	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
债券型名次	4355	3542	403	594	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
1331	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1332	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1333	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
1334	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
1469	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1470	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1471	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
1472	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2537	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
2538	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
2539	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2540	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.39	0.68	1.53
2207	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
2208	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
2209	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2210	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
3908	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72
3909	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
3910	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
3911	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
4354	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4355	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
4356	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
4357	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00
3541	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
3542	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
3543	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
3544	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
402	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00
403	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
404	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
405	鹏华全球高收益债(QDII)	6.20	15.19	14.43	-46.24	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
593	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
594	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
595	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
596	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
1766	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97
1767	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
1768	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
1769	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41204.25	13.73%
23国开03	350.00	36493.48	12.16%
23农发15	100.00	10255.67	3.42%
25农发21	100.00	10040.17	3.35%
25农发23	100.00	9989.26	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110036.18	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1084	1.1084	1.1082
累计净值(元)	1.2441	1.2439	1.2433	1.2433	1.2431

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