平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1152 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.12亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
债券型名次	2505	3660	2913	3112	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
债券型名次	3441	3490	650	549	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2504	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36
2505	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2506	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2507	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
3659	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.18	0.50	0.86	0.39
3660	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3661	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
3662	平安惠隆纯债C	0.06	0.18	0.36	0.47	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43
2912	鹏华丰盈债券	0.05	0.21	0.55	0.88	0.45
2913	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2914	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
2915	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.46	0.69	0.85	0.70
3111	平安短债A	0.03	0.14	0.41	0.85	0.31
3112	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3113	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3114	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
3843	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
3844	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3845	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
3846	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
3440	平安短债E	1.77	3.61	7.27	13.80	24.79
3441	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
3442	浦银中短债C	1.77	4.34	8.13	13.76	22.71
3443	融通增鑫债券C	1.77	4.53	9.59	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.31	-	19.64
3489	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
3490	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
3491	中航瑞夏一年定开债发起A	1.11	4.75	8.30	-	11.09
3492	博时臻选纯债债券C	1.37	4.74	8.71	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
649	交银施罗德安心收益债券	8.73	13.44	13.71	21.67	37.85
650	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
651	泓德裕康债券A	10.29	18.28	13.71	12.32	57.64
652	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.13	17.52	13.70	-49.57	-30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
548	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67
549	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
550	长安泓源纯债债券A	3.33	7.24	11.95	20.80	39.42
551	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
1820	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61
1821	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
1822	华夏短债债券C	1.75	3.82	7.34	13.42	26.58
1823	永赢润益债券C	0.89	4.86	7.97	15.63	26.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92182.47	30.60%
25农发23	430.00	43214.32	14.35%
25农发13	350.00	35338.44	11.73%
25电网MTN034	200.00	20120.11	6.68%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20032.15	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223991.17	74.36%
企业债	5044.27	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1146	1.1144	1.1147	1.1149	1.1145
累计净值(元)	1.2495	1.2493	1.2496	1.2498	1.2494

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