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最新净值:1.125 -0.001(-0.08%)

累计净值:1.209

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 平安合泰定开债增长自成立以来,共分红 5
基金经理:李瑾懿 2023-09-20 每10份派现金 0.1
基金规模:20.28亿元 2022-06-15 每10份派现金 0.1
    平安合泰定开债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.79 1.51 2.29 1.72
债券型名次 2756 942 1892 2783 1847
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 200.00 20855.41 10.28%
23青岛银行绿债01 180.00 18335.93 9.04%
23农发15 150.00 15369.21 7.58%
23日照银行小微债 130.00 13229.43 6.52%
21通用MTN001 100.00 10145.25 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128594.99 63.38%
金融债券 91009.31 44.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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