平安合泰定开债(004960)_规模评级

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.44	20.44	5.58	5.58	5.58	5.58	11.20
季度净申购	-0.00	132005.67	0.00	-0.01	-0.00	-49855.30	0.17
总份额	181620.13	181620.13	49614.47	49614.47	49614.48	49614.48	99469.77
季度总申购份额	0.00	181619.96	0.00	0.00	0.00	48553.03	0.19
季度总赎回份额	0.00	49614.29	0.00	0.01	0.00	98408.33	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.49	197408.87	-	-	-
1291	华夏鼎福三个月定开债券A	20.49	199335.74	19.63	19.64	0.00
1292	山西证券裕泽债券发起式A	20.49	198258.22	-	-	-
1293	中融恒裕纯债A	20.47	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1294	永赢坤益债券	20.45	199715.82	-	-	0.00
1295	永赢永益债券A	20.45	199116.83	-	-	0.00
1296	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-
1297	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
1298	天弘安盈一年持有C	20.44	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1299	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1300	平安惠韵纯债A	20.41	200000.14	-	-	0.10
1301	平安合颖定开债	20.40	196288.74	-	0.00	-
1302	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
1303	中融聚明定期开放债券	20.39	193637.82	-	-	-
1304	中银证券安业债券A	20.39	191867.33	-0.01	2.16	2.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.27	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
1378	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.97	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
1379	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.02	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1380	鹏华丰启债券	18.80	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
1381	先锋博盈纯债A	13.64	182486.64	-	-	0.25
1382	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.59	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
1383	建信安心回报定期开放债券A	19.65	181756.36	-	-	-
1384	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.74	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1386	惠升和润39个月封闭债券	18.51	181032.34	-	-	-
1387	兴华安盈一年定开债券发起式	19.05	181000.59	-	-	-
1388	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.50	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
1389	融通增悦债券	19.15	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1390	海富通利率债债券A	19.37	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1391	博时月月享30天持有期短债C	19.49	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	中银信享定期开放债券	28.97	289169.07	-	-	-
4401	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4402	中加纯债定开债券A	87.52	831560.82	-	0.00	-
4403	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4405	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4406	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4407	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
4408	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.36	304615.83	-	-	0.00
4409	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4410	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4411	南方兴利半年定开债券发起	24.79	201000.04	-	0.00	-
4412	中银丰进定期开放债券	30.70	288240.00	-	-	0.03
4413	永赢永益债券A	20.45	199116.83	-	-	0.00
4414	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	长信稳通三个月定开债券发起式	21.20	201339.92	-	-	0.02
4636	中银信享定期开放债券	28.97	289169.07	-	-	-
4637	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4638	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4639	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4640	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4641	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4642	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
4643	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.36	304615.83	-	-	0.00
4644	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4645	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4646	中银丰进定期开放债券	30.70	288240.00	-	-	0.03
4647	永赢永益债券A	20.45	199116.83	-	-	0.00
4648	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4649	泰康安悦纯债3月定开债券	27.83	262826.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	鹏华尊悦定开债发起式	35.09	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
4477	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4478	平安合丰定开债	25.20	239732.83	-	-	0.00
4479	平安合瑞定开债	15.45	143955.69	0.01	0.01	0.00
4480	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.44	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	29.61	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.33	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.40	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	95.41	943006.94	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

7931010.2400

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

2129376.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

246

2016848.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

497348001.2800

100.00%

0.00%

2021-12-31

497348001.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	7931010.2400	181620.13	100.00
2023-06-30	233	2129376.3300	49614.47	100.00
2022-12-31	246	2016848.7200	49614.48	100.00
2022-06-30	2	497348001.2800	99469.60	100.00
2021-12-31	2	497348001.2800	99469.60	100.00

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