资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134306.91 96.84%
银行存款和结算备付金 4376.00 3.16%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:138683.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 190.00 19170.25 13.83%
25青海债10 100.00 10005.96 7.22%
25工商银行CD190 100.00 9894.16 7.14%
25杭州银行01 90.00 9009.04 6.50%
24浙商银行债01 70.00 7031.28 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75786.28 54.67%
国家债券 24098.96 17.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%