我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156759.00 99.99%
银行存款和结算备付金 22.25 0.01%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:156781.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD125 250.00 24455.69 17.49%
21国开03 130.00 13336.98 9.54%
22国开08 120.00 12432.17 8.89%
22交通银行小微债01 120.00 12329.66 8.82%
23天津83 110.00 11322.93 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49278.98 35.25%
国家债券 3067.92 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%