| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.20元 | 2025-09-24 | 1.90% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.20元 | 2025-01-10 | 1.88% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.20元 | 2024-12-18 | 1.85% |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.20元 | 2024-01-17 | 1.92% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.10元 | 2023-12-20 | 0.96% |
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 0.25元 | 2023-01-20 | 2.41% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.18元 | 2022-01-14 | 1.75% |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 0.20元 | 2021-07-30 | 1.94% |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.20元 | 2021-01-13 | 1.94% |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.10元 | 2020-12-02 | 0.97% |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.40元 | 2020-01-09 | 3.82% |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.40元 | 2019-01-16 | 3.79% |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 0.30元 | 2018-09-20 | 2.86% |
鹏扬淳优债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%