财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.57 |
3069.83 |
881.96 |
6874.52 |
1714.43 |
| 本期利润(万元) |
-129.13 |
1116.31 |
-945.83 |
8335.55 |
973.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6543.19 |
0.00 |
6150.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138616.34 |
141429.21 |
139367.08 |
142780.80 |
142497.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.74 |
574.24 |
5.02 |
64.51 |
106.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
228660.76 |
176815.50 |
166815.07 |
150174.20 |
164791.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228660.76 |
176815.50 |
166815.07 |
150174.20 |
164791.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.81 |
36.49 |
34.70 |
30.39 |
29.11 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
12.16 |
11.57 |
10.13 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
232182.97 |
193463.38 |
166903.06 |
150303.61 |
164898.77 |
| 负债合计(万元) |
90753.75 |
50682.58 |
25378.81 |
30987.28 |
46594.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
141429.21 |
142780.80 |
141524.25 |
119316.33 |
118304.76 |
| 未分配利润(万元) |
7083.37 |
8640.31 |
7384.31 |
4642.71 |
3631.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.11 |
16.87 |
10.63 |
36.33 |
11.48 |
| 投资收益(万元) |
3714.25 |
7788.99 |
4478.99 |
4939.61 |
2870.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1953.52 |
1461.03 |
384.68 |
683.93 |
14.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1795.83 |
9266.90 |
4874.30 |
5659.88 |
2896.90 |
| 管理人报酬(万元) |
208.96 |
415.22 |
199.98 |
356.78 |
177.04 |
| 托管费(万元) |
69.65 |
138.41 |
66.66 |
118.93 |
59.01 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
26.24 |
13.63 |
30.28 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
679.53 |
931.35 |
477.51 |
1297.41 |
692.59 |
| 利润总额(万元) |
1116.31 |
8335.55 |
4396.79 |
4362.47 |
2204.31 |
| 净利润(万元) |
1116.31 |
8335.55 |
4396.79 |
4362.47 |
2204.31 |
