鹏扬淳优债券(005398)_最新动态

鹏扬淳优债券005398PENG YANG CHUN ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3290

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳优债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王莹莹

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳优债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
债券型名次	2957	3811	2121	2811	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
债券型名次	2161	1140	977	897	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鹏华永盛定期开放债券	0.05	-0.21	0.32	1.30	2.39
2956	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94
2957	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
2958	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
2959	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	农银瑞泽添利债券C	0.24	-0.15	0.18	4.08	4.74
3810	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30
3811	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
3812	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3813	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	鹏华丰颐债券	0.13	0.03	0.47	0.32	0.90
2120	鹏华丰盈债券	0.07	-0.02	0.47	0.31	1.06
2121	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
2122	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
2123	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2810	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
2811	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
2812	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
2813	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12
3069	交银裕利纯债债券C	0.04	0.05	0.37	0.59	1.12
3070	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
3071	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
3072	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
2160	鹏扬淳明债券A	1.86	7.75	13.09	19.46	21.72
2161	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
2162	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
2163	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1139	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1140	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
1141	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
1142	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
976	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50
977	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
978	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
979	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
896	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
897	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
898	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
899	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
976	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
977	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
978	博时裕通3个月定开债发起式C	4.73	9.58	13.17	20.93	37.49
979	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	190.00	19170.25	13.83%
25青海债10	100.00	10005.96	7.22%
25工商银行CD190	100.00	9894.16	7.14%
25杭州银行01	90.00	9009.04	6.50%
24浙商银行债01	70.00	7031.28	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75786.28	54.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0355	1.0354	1.0353	1.0355	1.0354
累计净值(元)	1.3285	1.3284	1.3283	1.3285	1.3284

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