鹏扬淳优债券(005398)_最新动态

鹏扬淳优债券005398PENG YANG CHUN ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0362 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3292

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳优债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王莹莹

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳优债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
债券型名次	3682	4933	3466	3547	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.47	11.51	-	37.56
债券型名次	3369	1364	1273	3034	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.65
3681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64
3682	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3683	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
3684	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88
4932	鹏扬淳开债券C	-0.12	-0.10	0.64	-0.23	0.65
4933	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
4934	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4935	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	-0.10	0.61	-0.56	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3465	鹏华丰尊债券	-0.02	0.11	0.43	0.03	0.47
3466	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3467	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
3468	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏华丰玉债券	0.00	0.10	0.62	0.34	1.23
3546	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.06	0.06	0.68	0.34	1.37
3547	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3548	平安惠聚债券	-0.01	0.16	0.77	0.34	1.39
3549	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.10	0.47	0.34	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
3269	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.18	0.69	0.44	1.14
3270	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3271	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
3272	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.14	4.28	0.00	-	7.33
3368	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3369	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
3370	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	13.87	22.02
3371	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	11.16	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	信诚至泰A	1.40	7.48	9.76	14.30	24.98
1363	大成稳安60天滚动持有债券E	2.70	7.47	9.59	-	12.57
1364	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
1365	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
1366	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	14.47	39.03
1272	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
1273	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
1274	泰康安悦纯债3月定开债券	1.67	6.71	11.51	-	40.33
1275	招商安泰债券A	1.32	6.75	11.51	21.95	225.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	前海联合泓元定开债券	-0.07	6.15	8.13	-	33.15
3033	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
3034	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
3035	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3036	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	20.33	37.64
987	博时广利3个月定开债发起式	0.59	5.09	8.30	15.39	37.62
988	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
989	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	17.99	37.50
990	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	21.04	37.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	190.00	19170.25	13.83%
25青海债10	100.00	10005.96	7.22%
25工商银行CD190	100.00	9894.16	7.14%
25杭州银行01	90.00	9009.04	6.50%
24浙商银行债01	70.00	7031.28	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75786.28	54.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0363	1.0364	1.0367	1.0365	1.0364
累计净值(元)	1.3293	1.3294	1.3297	1.3295	1.3294

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