资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76929.55 98.94%
银行存款和结算备付金 824.34 1.06%
其他资产 3.57 0.00%
资产总值:77757.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4109.56 5.40%
25国开06 40.00 4031.52 5.30%
25进出04 40.00 4033.24 5.30%
24粤财投资MTN001B 30.00 3217.09 4.23%
17铜官管廊债 100.00 3178.52 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30133.73 39.59%
企业债 4636.39 6.09%
国家债券 1274.07 1.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%