我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96599.22 99.84%
银行存款和结算备付金 146.36 0.15%
其他资产 10.80 0.01%
资产总值:96756.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 200.00 20551.69 27.85%
24国开05 90.00 9224.42 12.50%
23附息国债08 70.00 7289.08 9.88%
23汇金MTN003 70.00 7213.12 9.78%
21诚通控股MTN006 70.00 7149.36 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55785.98 75.60%
企业债 14747.94 19.99%
国家债券 11702.83 15.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%