平安惠添纯债(006997)_规模评级

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.42	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49
季度净申购	-48686.15	75.42	0.00	-0.00	-0.00	-9.63	9.63
总份额	71110.57	119796.72	119721.30	119721.30	119721.30	119721.30	119730.93
季度总申购份额	3.68	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
季度总赎回份额	48689.82	81.64	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安惠添纯债基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
2415	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2416	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2417	招商享诚增强债券A	7.45	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2418	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2419	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2420	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2421	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2422	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2423	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
2424	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.40	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2425	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2426	博时信用债券C	7.38	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
2427	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2428	平安短债I	7.38	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安惠添纯债基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	光大保德信增利收益债券C	8.92	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2360	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2361	长盛安鑫中短债C	7.92	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
2362	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2363	博时中债1-3政金债指数A	7.49	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2364	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2365	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2366	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2367	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.35	71000.05	-	-	-
2368	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
2369	兴业睿信一年定开债券发起式	7.33	70999.90	-	-	-
2370	财通安益中短债债券C	7.35	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2371	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70824.27	-	-	-
2372	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.27	70768.04	-	19706.28	-
2373	鹏扬泓利债券C	7.11	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠添纯债基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	金元顺安丰祥A	24.96	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
3861	红塔红土瑞景纯债C	3.08	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3862	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
3863	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3864	泰信债券周期回报	2.18	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
3865	长盛安鑫中短债C	7.92	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
3866	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
3867	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
3868	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
3869	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
3870	达诚腾益债券C	11.20	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
3871	建信双息红利债券A	15.72	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
3872	广发集悦债券A	8.68	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
3873	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
3874	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠添纯债基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
3699	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3700	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3701	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
3702	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
3703	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3704	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3705	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
3706	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
3707	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3708	中银荣享债券	28.80	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3709	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3710	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3711	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
3712	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠添纯债基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	摩根瑞益纯债债券A	3.80	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.32	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	59.76	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.25	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.13	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.39	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.56	100999.10	-	-	48609.66
942	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
943	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
944	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
945	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
946	南方1-3年国开债E	13.58	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

294

4074718.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

288

4156989.5000

100.00%

0.00%

2022-12-31

291

4114134.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

291

4114134.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

291

4114134.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	294	4074718.3300	119796.64	100.00	0.08
2023-06-30	288	4156989.5000	119721.21	100.00	0.08
2022-12-31	291	4114134.0100	119721.21	100.00	0.09
2022-06-30	291	4114134.0100	119721.21	100.00	0.09
2021-12-31	291	4114134.0100	119721.21	100.00	0.09

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