我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.30 |
3390.27 |
913.84 |
2222.49 |
997.28 |
| 本期利润(万元) |
1231.42 |
4289.25 |
657.02 |
2619.12 |
1159.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7804.65 |
0.00 |
6501.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73788.45 |
127973.02 |
126880.10 |
126223.07 |
124763.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.50 |
164.90 |
136.82 |
147.82 |
128.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
129956.04 |
149121.22 |
155563.49 |
115187.45 |
145476.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129956.04 |
149121.22 |
155563.49 |
115187.45 |
145476.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.48 |
31.08 |
31.41 |
30.43 |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
10.83 |
10.36 |
10.47 |
10.14 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
130045.40 |
149286.13 |
155700.31 |
122633.44 |
149359.58 |
| 负债合计(万元) |
2072.38 |
23063.05 |
32096.36 |
61.19 |
25873.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
127973.02 |
126223.07 |
123603.95 |
122572.26 |
123486.28 |
| 未分配利润(万元) |
8176.30 |
6501.77 |
3882.65 |
2850.96 |
3764.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.70 |
2.52 |
42.57 |
25.25 |
5556.10 |
| 投资收益(万元) |
4260.55 |
2729.35 |
4888.46 |
2347.87 |
-640.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
898.98 |
396.63 |
-1149.52 |
35.34 |
896.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5236.23 |
3128.50 |
3781.51 |
2408.46 |
5812.04 |
| 管理人报酬(万元) |
377.67 |
185.64 |
371.57 |
184.77 |
366.23 |
| 托管费(万元) |
125.89 |
61.88 |
123.86 |
61.59 |
122.08 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.46 |
23.02 |
11.78 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
946.98 |
509.38 |
670.77 |
329.45 |
633.96 |
| 利润总额(万元) |
4289.25 |
2619.12 |
3110.74 |
2079.01 |
5178.08 |
| 净利润(万元) |
4289.25 |
2619.12 |
3110.74 |
2079.01 |
5178.08 |
