财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.77 |
1227.43 |
652.92 |
3069.09 |
635.56 |
| 本期利润(万元) |
-493.52 |
364.43 |
-341.24 |
3742.89 |
91.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5516.89 |
0.00 |
4289.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76117.09 |
76610.61 |
75904.94 |
76246.18 |
74679.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.86 |
889.95 |
189.69 |
87.50 |
164.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
98193.05 |
99106.52 |
93408.72 |
129956.04 |
149121.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98193.05 |
99106.52 |
93408.72 |
129956.04 |
149121.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.87 |
19.28 |
18.29 |
32.48 |
31.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.29 |
6.43 |
6.10 |
10.83 |
10.36 |
| 资产总计(万元) |
100361.17 |
99997.63 |
96611.09 |
130045.40 |
149286.13 |
| 负债合计(万元) |
23750.57 |
23751.45 |
22018.89 |
2072.38 |
23063.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
76610.61 |
76246.18 |
74592.20 |
127973.02 |
126223.07 |
| 未分配利润(万元) |
5551.31 |
5186.88 |
3525.62 |
8176.30 |
6501.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.57 |
15.53 |
9.07 |
76.70 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
1463.57 |
3670.89 |
2112.55 |
4260.55 |
2729.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-863.00 |
673.80 |
298.38 |
898.98 |
396.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
614.14 |
4360.21 |
2420.00 |
5236.23 |
3128.50 |
| 管理人报酬(万元) |
113.44 |
240.03 |
126.90 |
377.67 |
185.64 |
| 托管费(万元) |
37.81 |
80.01 |
42.30 |
125.89 |
61.88 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
249.71 |
617.32 |
338.79 |
946.98 |
509.38 |
| 利润总额(万元) |
364.43 |
3742.89 |
2081.21 |
4289.25 |
2619.12 |
| 净利润(万元) |
364.43 |
3742.89 |
2081.21 |
4289.25 |
2619.12 |
