平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0789 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2201

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.61亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
债券型名次	1628	2359	1571	4072	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
债券型名次	4152	3017	2480	1593	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
1627	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
1628	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
1629	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
1630	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2358	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
2359	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
2360	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
2361	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
1570	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
1571	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
1572	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
1573	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4071	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
4072	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
4073	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
4074	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
4241	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4242	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
4243	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
4244	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
4151	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
4152	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
4153	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
4154	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
3016	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3017	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
3018	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
3019	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
2479	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21
2480	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2481	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
2482	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1592	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
1593	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
1594	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
1595	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
2005	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2006	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2007	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
2008	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4109.56	5.40%
25国开06	40.00	4031.52	5.30%
25进出04	40.00	4033.24	5.30%
24粤财投资MTN001B	30.00	3217.09	4.23%
17铜官管廊债	100.00	3178.52	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30133.73	39.59%
企业债	4636.39	6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠添纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠添纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠添纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0784	1.0781	1.0778	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.2196	1.2193	1.2190	1.2190	1.2189

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