平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0868 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.67亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
债券型名次	974	3644	2220	1558	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
债券型名次	3305	3249	2656	1333	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.17	0.54	0.98	0.51
973	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.15	0.49	0.88	0.46
974	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
975	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
976	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
3643	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
3644	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
3645	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
3646	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
2219	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2220	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
2221	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67
2222	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1557	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77
1558	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
1559	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1560	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2334	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
2335	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
2336	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.56	1.27	0.63
2337	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.23	0.59	1.26	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82
3304	平安短债C	1.89	4.13	7.74	16.60	29.43
3305	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
3306	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.89	5.07	0.00	-	7.28
3307	浦银中短债C	1.89	4.36	8.06	13.71	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3248	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.80	4.86	3.11	-15.92	-15.25
3249	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
3250	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.16	4.86	9.10	-	12.10
3251	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	博时双月享60天滚动持有债券A	1.74	4.47	9.01	-	14.64
2655	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2656	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
2657	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64
2658	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	海富通稳健添利债券C	2.03	5.17	9.82	16.73	75.34
1332	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
1333	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
1334	汇安嘉盛纯债债券C	1.06	3.68	8.84	16.72	14.48
1335	鹏华信用增利债券A	8.70	14.84	12.31	16.72	111.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66
2019	富国添享一年持有期债券A	3.96	9.13	12.41	21.40	24.64
2020	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
2021	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
2022	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.90	13.37	-	24.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	115.00	11497.96	14.98%
25国开06	40.00	4047.04	5.27%
25国开清发02	40.00	4036.91	5.26%
24粤财投资MTN001B	30.00	3254.86	4.24%
17铜官管廊债	100.00	3198.18	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32250.26	42.02%
企业债	4662.72	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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平安惠添纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠添纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0864	1.0863	1.0861
累计净值(元)	1.2276	1.2275	1.2276	1.2275	1.2273

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