资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195694.06 99.76%
银行存款和结算备付金 455.15 0.23%
其他资产 7.51 0.00%
资产总值:196156.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 430.00 44294.57 19.10%
25国开08 250.00 24833.53 10.71%
24国开02 200.00 20520.91 8.85%
25附息国债18 180.00 18024.84 7.77%
25国开15 165.00 16122.17 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156776.40 67.62%
国家债券 38917.66 16.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%