资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195694.06 99.76%
银行存款和结算备付金 455.15 0.23%
其他资产 7.51 0.00%
资产总值:196156.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 840.00 83985.11 19.12%
23国开08 430.00 44537.60 10.14%
24国开03 300.00 31143.70 7.09%
22国开08 300.00 30904.98 7.04%
25附息国债18 300.00 30251.01 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304227.16 69.27%
国家债券 66384.69 15.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%