我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39360.65 99.62%
银行存款和结算备付金 10.25 0.03%
其他资产 140.40 0.36%
资产总值:39511.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 60.00 6189.09 13.31%
23农发15 50.00 5123.07 11.02%
23国开03 50.00 5116.21 11.01%
23国开07 50.00 5097.99 10.97%
23附息国债25 50.00 5090.06 10.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33143.84 71.30%
国家债券 6216.81 13.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%