平安惠泰纯债(007447)_最新动态

平安惠泰纯债007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.113 0.001(0.08%)

累计净值：1.198

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠泰纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2022-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.65亿元

2020-12-12 每10份派现金 0.1 元

平安惠泰纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
债券型名次	847	1593	752	334	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	8.01	12.55	-	20.65
债券型名次	466	632	662	1974	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安惠泰纯债一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.08	-1.00	-1.87	3.28	-1.55
846	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.08	-1.03	-1.95	3.09	-1.65
847	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
848	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.33	1.75	2.97	-
849	通利债C	0.08	-0.32	2.74	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安惠泰纯债一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.04	0.49	1.18	2.11	1.59
1592	诺德安元纯债	-0.08	0.49	1.11	2.63	1.67
1593	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
1594	平安惠盈纯债A	-0.08	0.49	1.25	2.87	1.84
1595	前海开源鼎安债券C	0.00	0.49	1.99	-1.13	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安惠泰纯债一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
751	华创证券创享一年持有期B	0.24	0.97	2.51	1.11	0.90
752	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
753	财通兴利12月定开债券发起	-0.03	0.83	2.50	5.51	3.54
754	国寿安保尊享债券C	0.06	0.88	2.50	3.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安惠泰纯债一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.20	-1.01	-0.31	3.88	-1.46
333	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.13	0.82	1.88	3.88	2.82
334	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
335	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.67	1.82	3.88	2.62
336	易方达裕丰回报债券A	0.00	1.81	4.31	3.88	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安惠泰纯债一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
229	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
230	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
231	信诚至泰C	-0.06	0.63	2.34	3.72	3.12
232	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安惠泰纯债一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	建信鑫享短债债券F	5.10	0.00	0.00	-	7.04
465	鹏华稳福中短债债券C	5.10	0.00	0.00	-	6.53
466	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65
467	前海联合泳辉纯债A	5.10	7.83	11.82	-	16.37
468	天治鑫利纯债债券C	5.10	5.64	7.21	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安惠泰纯债一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	博时双月薪定期支付债券	4.16	8.01	14.71	-	103.80
631	富国景利纯债债券	4.49	8.01	12.89	-	31.72
632	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65
633	新华鼎利债券A	3.79	8.01	11.48	-	19.65
634	中加聚利纯债定开C	3.98	8.01	12.06	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安惠泰纯债一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	永赢盛益债券A	4.64	7.68	12.56	-	23.41
661	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.54	7.30	12.55	-	17.60
662	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65
663	博时裕盛纯债	4.25	7.34	12.54	-	37.71
664	长安泓源纯债债券A	4.55	7.40	12.54	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安惠泰纯债一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
1973	中欧增强回报债券(LOF)C	3.75	3.57	2.71	-	0.46
1974	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65
1975	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.05	6.75	10.74	-	15.84
1976	民生加银嘉盈债券	4.01	6.88	10.90	-	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安惠泰纯债一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国投瑞银顺银债券	2.53	4.85	8.32	-	20.68
1714	永赢祥益债券A	4.24	6.98	11.04	-	20.68
1715	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65
1716	中金金元C	3.51	6.29	11.13	-	20.63
1717	博时汇享纯债债券C	3.40	5.82	8.82	-	20.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	60.00	6189.09	13.31%
23农发15	50.00	5123.07	11.02%
23国开03	50.00	5116.21	11.01%
23国开07	50.00	5097.99	10.97%
23附息国债25	50.00	5090.06	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33143.84	71.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：平安惠泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：平安惠泰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-26平安基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为平安惠泰...
03-15平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-29平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.112	1.112	1.114	1.113	1.115
累计净值(元)	1.197	1.197	1.199	1.199	1.200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。