平安惠泰纯债A(007447)_最新动态

平安惠泰纯债A007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0526 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：苏宁

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.92亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

平安惠泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
债券型名次	5081	5287	3593	1989	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
债券型名次	4539	1513	1895	982	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	-0.46	-0.45	-1.27	-0.21
5080	平安合进1年定开债	0.01	0.15	0.46	-0.90	0.03
5081	平安惠泰纯债	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
5082	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.44	0.61	0.07
5083	前海联合润盈短债A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	-0.03	0.40	0.17	0.12
5286	南华价值启航纯债债券C	0.07	-0.03	0.25	-0.63	0.09
5287	平安惠泰纯债	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
5288	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.28	-0.08	0.06
5289	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.03	0.28	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	平安短债A	0.05	0.12	0.43	0.66	0.09
3592	平安惠鸿纯债	0.04	0.17	0.43	0.53	0.12
3593	平安惠泰纯债	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
3594	平安乐享一年定开债A	0.06	0.18	0.43	0.66	0.17
3595	平安如意中短债A	0.05	0.17	0.43	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏扬利沣短债C	0.05	0.16	0.37	0.78	0.20
1988	鹏扬利沣短债D	0.04	0.16	0.37	0.78	0.20
1989	平安惠泰纯债	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
1990	人保利丰纯债A	0.06	0.22	0.47	0.78	0.15
1991	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.45	0.78	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	鹏华3个月中短债C	0.07	0.08	0.27	0.00	0.04
5189	鹏华丰实定期开放债券B	0.01	0.04	0.17	0.09	0.04
5190	平安惠泰纯债	0.01	-0.03	0.43	0.78	0.04
5191	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.08	0.24	0.29	0.04
5192	融通通润债券	0.01	0.05	0.29	0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.15	8.70	14.58	30.93
4538	鹏华双季享180天持有期债券C	0.66	2.97	6.59	-	9.81
4539	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
4540	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.66	5.65	0.00	-	8.01
4541	信澳优享债券C	0.66	4.71	6.57	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	广发汇富一年定期债券C	-1.02	7.46	12.94	18.77	38.40
1512	嘉实信用债券C	3.25	7.46	12.09	20.89	84.27
1513	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
1514	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.45	11.58	20.36	22.20
1515	万家鑫丰纯债E	0.84	7.45	11.30	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1894	鹏扬泓利债券A	6.45	14.30	10.46	15.35	33.04
1895	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
1896	中银恒利半年定期开放债券	8.62	15.18	10.46	5.95	67.09
1897	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.75	6.60	10.45	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	广发汇富一年定期债券C	-1.02	7.46	12.94	18.77	38.40
981	农银金润定开债券	1.13	6.47	11.69	18.77	18.75
982	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
983	前海联合泳辉纯债A	1.38	6.93	12.88	18.77	22.36
984	东方红6个月定开纯债	1.52	5.73	9.89	18.76	45.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华宝双债增强债券C	17.67	26.90	20.81	-	26.11
1831	西部利得汇逸债券A	7.81	11.20	11.58	15.40	26.08
1832	平安惠泰纯债	0.66	7.45	10.46	18.77	26.07
1833	兴银汇福定开债	1.69	5.78	10.37	17.77	26.07
1834	汇添富鑫利定开债券C	0.44	3.50	6.25	11.45	26.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	840.00	83985.11	19.12%
23国开08	430.00	44537.60	10.14%
24国开03	300.00	31143.70	7.09%
22国开08	300.00	30904.98	7.04%
25附息国债18	300.00	30251.01	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304227.16	69.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0529	1.0528	1.0525	1.0525	1.0519
累计净值(元)	1.2473	1.2472	1.2469	1.2469	1.2463

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