平安惠泰纯债A(007447)_最新动态

平安惠泰纯债A007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2466

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：苏宁

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.16亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

平安惠泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
债券型名次	4568	3408	1515	2575	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	7.72	10.40	-	26.02
债券型名次	4401	1273	1843	1974	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
4567	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
4568	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4569	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
4570	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.65
3407	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64
3408	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
3409	平安元盛超短债E	-0.03	0.09	0.20	0.37	1.01
3410	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.09	0.53	0.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.06	0.06	0.68	0.34	1.37
1514	鹏扬利泽债券D	0.03	0.15	0.68	0.82	1.69
1515	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
1516	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.16	0.68	0.43	1.17
1517	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.51	0.60	1.53
2574	平安合慧定开债	0.01	0.14	0.49	0.60	1.43
2575	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
2576	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.06	0.46	0.60	1.41
2577	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	南方崇元纯债债券C	0.04	-0.29	0.55	-1.27	0.57
4344	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
4345	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4346	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4347	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74
4400	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.57	6.83	9.09	-	28.78
4401	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
4402	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
4403	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
1272	工银添利债券A	2.99	7.72	11.61	-	157.62
1273	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
1274	平安添利债券C	2.84	7.72	13.90	-	84.85
1275	天弘丰利债券(LOF)E	2.92	7.72	11.27	-	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
1842	鹏扬稳利债券C	1.42	6.77	10.40	-	17.16
1843	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
1844	创金合信双季享6个月持有期C	1.31	5.09	10.39	-	16.76
1845	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
1973	中欧增强回报债券(LOF)C	3.86	10.72	14.06	-	8.96
1974	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
1975	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
1976	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	-	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	南方双元C	3.84	8.29	10.53	-	26.03
1789	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.94	6.70	12.65	-	26.03
1790	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
1791	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
1792	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	430.00	44294.57	19.10%
25国开08	250.00	24833.53	10.71%
24国开02	200.00	20520.91	8.85%
25附息国债18	180.00	18024.84	7.77%
25国开15	165.00	16122.17	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156776.40	67.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-05平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0521	1.0522	1.0534	1.0533	1.0534
累计净值(元)	1.2465	1.2466	1.2478	1.2477	1.2478

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