我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1175.13 |
1610.50 |
550.55 |
849.70 |
361.84 |
| 本期利润(万元) |
1148.06 |
1892.19 |
423.67 |
1019.56 |
324.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3147.25 |
0.00 |
5228.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46483.65 |
43143.57 |
85594.09 |
85171.08 |
84511.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.43 |
269.24 |
137.02 |
69.46 |
295.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
39063.41 |
91911.79 |
86882.69 |
102052.66 |
104974.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39063.41 |
91911.79 |
86882.69 |
102052.66 |
104974.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.88 |
20.98 |
21.82 |
21.39 |
21.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
6.99 |
7.27 |
7.13 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
43189.74 |
92419.32 |
87021.63 |
102149.76 |
107422.39 |
| 负债合计(万元) |
46.17 |
7248.24 |
2850.54 |
15350.32 |
22071.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
43143.57 |
85171.08 |
84171.09 |
86799.45 |
85350.79 |
| 未分配利润(万元) |
3156.86 |
5228.95 |
4210.48 |
6889.10 |
5440.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.36 |
86.84 |
24.33 |
1.98 |
3752.02 |
| 投资收益(万元) |
1966.33 |
974.50 |
4231.26 |
1760.89 |
-154.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.70 |
169.86 |
-897.57 |
38.62 |
820.65 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2367.41 |
1231.23 |
3358.01 |
1801.49 |
4418.07 |
| 管理人报酬(万元) |
249.25 |
125.78 |
260.28 |
128.12 |
250.48 |
| 托管费(万元) |
83.08 |
41.93 |
86.76 |
42.71 |
83.49 |
| 其它费用(万元) |
23.55 |
11.66 |
23.68 |
12.51 |
23.54 |
| 费用合计(万元) |
475.22 |
211.67 |
563.03 |
352.83 |
678.98 |
| 利润总额(万元) |
1892.19 |
1019.56 |
2794.98 |
1448.66 |
3739.09 |
| 净利润(万元) |
1892.19 |
1019.56 |
2794.98 |
1448.66 |
3739.09 |
