财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1207.04 |
9579.09 |
6580.57 |
11488.84 |
1042.78 |
| 本期利润(万元) |
-626.49 |
386.41 |
-4572.69 |
19679.88 |
-751.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19734.82 |
0.00 |
78828.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181635.59 |
455245.55 |
949233.64 |
1153877.45 |
446752.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
25.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.77 |
96.72 |
102.38 |
78.43 |
269.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
444527.61 |
1154054.05 |
124760.04 |
39063.41 |
91911.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444527.61 |
1154054.05 |
124760.04 |
39063.41 |
91911.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.85 |
273.69 |
25.02 |
15.88 |
20.98 |
| 应付托管费(万元) |
43.95 |
91.23 |
8.34 |
5.29 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
472927.76 |
1171304.07 |
124989.36 |
43189.74 |
92419.32 |
| 负债合计(万元) |
17459.27 |
17402.56 |
22869.95 |
46.17 |
7248.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
455468.49 |
1153901.51 |
102119.42 |
43143.57 |
85171.08 |
| 未分配利润(万元) |
19978.14 |
91888.74 |
11334.56 |
3156.86 |
5228.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
699.98 |
404.18 |
28.56 |
119.36 |
86.84 |
| 投资收益(万元) |
10573.08 |
12231.43 |
2293.25 |
1966.33 |
974.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9195.86 |
8191.05 |
193.04 |
281.70 |
169.86 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
4.49 |
0.44 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2080.23 |
20831.15 |
2515.30 |
2367.41 |
1231.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1201.44 |
762.28 |
92.37 |
249.25 |
125.78 |
| 托管费(万元) |
400.48 |
254.09 |
30.79 |
83.08 |
41.93 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
26.42 |
12.27 |
23.55 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
1694.68 |
1151.25 |
189.18 |
475.22 |
211.67 |
| 利润总额(万元) |
385.55 |
19679.90 |
2326.12 |
1892.19 |
1019.56 |
| 净利润(万元) |
385.55 |
19679.90 |
2326.12 |
1892.19 |
1019.56 |
