平安惠泰纯债(007447)_规模评级

平安惠泰纯债007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.69	4.46	8.92	8.92	8.93	8.93	8.92
季度净申购	1985.99	-39954.82	-0.61	-33.77	15.30	50.36	-0.10
总份额	41972.70	39986.70	79941.52	79942.13	79975.91	79960.60	79910.25
季度总申购份额	2099.60	4.35	2.78	18.56	104.63	50.84	0.00
季度总赎回份额	113.60	39959.17	3.39	52.33	89.32	0.48	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	兴证全球兴益债券C	4.78	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2782	国金惠安利率债C	4.77	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2783	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2784	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2785	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2786	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2787	东方红聚利债券C	4.72	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2788	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2789	汇添富可转换债券C	4.68	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
2790	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2791	东莞证券德益6个月持有期债券	4.67	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2792	前海开源祥和债券C	4.66	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
2793	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2794	华夏海外收益债券A	4.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2795	湘财久盈中短债A	4.64	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	淳厚中短债C	4.45	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
2785	万家鑫璟纯债C	4.95	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2786	国金惠安利率债C	4.77	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2787	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2788	安信目标收益债券C	5.55	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2789	华夏聚利债券A	7.18	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2790	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2791	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2792	东莞证券德益6个月持有期债券	4.67	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2793	易方达高等级信用债债券C	4.85	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2794	南方皓元短债C	4.57	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
2795	招商招坤纯债C	5.34	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2796	景顺长城睿丰短债债券A	4.38	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2797	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.29	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2798	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
1150	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
1151	中信建投稳硕债券A	16.09	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1152	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
1153	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
1154	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
1155	方正富邦丰利债券A	2.31	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
1156	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
1157	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1158	国寿安保尊荣中短债债券C	2.60	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1159	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
1160	广发景荣纯债	69.31	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
1161	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1162	国泰君安君添利中短债发起A	11.16	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1163	汇添富鑫瑞债券A	3.46	31052.61	1885.22	8786.86	6901.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
2139	天弘增益回报债券发起式A	2.12	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2140	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
2141	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2142	国泰君安君添利中短债发起A	11.16	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
2143	嘉合磐通A	2.06	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
2144	华夏希望债券C	3.31	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
2145	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2146	海富通稳固收益债券C	10.14	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2147	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2148	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2149	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
2150	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2151	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2152	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
3297	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
3298	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
3299	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
3300	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3301	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.18	18121.02	21.36	136.44	115.07
3302	金鹰添利信用债债券A	0.73	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3303	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
3304	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
3305	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
3306	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3307	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
3308	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
3309	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3310	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

1625475.7900

99.91%

0.09%

2023-06-30

248

3223473.1200

99.96%

0.04%

2022-12-31

236

3388161.1300

99.94%

0.06%

2022-06-30

201

3975639.1200

100.00%

0.00%

2021-12-31

205

3898065.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	1625475.7900	39952.00	99.91	34.70	0.09
2023-06-30	248	3223473.1200	79909.91	99.96	32.23	0.04
2022-12-31	236	3388161.1300	79909.91	99.94	50.69	0.06
2022-06-30	201	3975639.1200	79909.91	100.00	0.44	0.00
2021-12-31	205	3898065.8700	79909.91	100.00	0.44	0.00

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