平安惠泰纯债(007447)_规模评级

平安惠泰纯债007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.27	4.75	4.52	9.04	9.04	9.05	9.04
季度净申购	48812.16	1985.99	-39954.82	-0.61	-33.77	15.30	50.36
总份额	90784.86	41972.70	39986.70	79941.52	79942.13	79975.91	79960.60
季度总申购份额	91102.02	2099.60	4.35	2.78	18.56	104.63	50.84
季度总赎回份额	42289.86	113.60	39959.17	3.39	52.33	89.32	0.48

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.29	100023.04	-	-	-
2194	富国稳健添盈债券A	10.28	105745.84	-18871.28	35.96	18907.24
2195	嘉实丰益纯债定期债券	10.28	99392.41	-	17.14	-
2196	平安惠兴债券	10.28	98412.55	12.24	14.01	1.77
2197	博时裕发纯债债券	10.27	99488.75	3.60	8.31	4.70
2198	国金惠远纯债A	10.27	99846.05	-4988.28	3.75	4992.03
2199	金元顺安沣顺定开债发起式	10.27	99581.01	-	-	-
2200	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
2201	财通弘利纯债债券	10.26	98757.69	4.39	28.51	24.13
2202	嘉实丰安6个月定期债券	10.26	99083.31	0.01	0.01	0.00
2203	平安合聚定开债	10.26	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
2204	尚正臻元债券	10.26	100008.78	-0.14	0.00	0.14
2205	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99388.05	-9.74	0.65	10.38
2206	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
2207	国泰农惠定期开放债券	10.24	90377.39	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	平安季享裕定开债A	9.65	91606.33	-39184.25	270.79	39455.04
2253	招商信用增强债券C	9.28	91479.88	5368.15	7791.68	2423.53
2254	华安证券合赢三个月持有债券	9.41	91354.56	84.68	21762.95	21678.27
2255	中银互利半年定期开放债券	11.05	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
2256	中金金信债券	9.23	91225.55	2807.44	25267.54	22460.10
2257	泰康安泽中短债C	9.94	91192.96	-19664.03	80933.27	100597.30
2258	融通增享纯债债券A	10.37	91189.41	136.47	192.67	56.20
2259	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
2260	海富通上证城投债ETF	93.73	90768.13	38890.00	38900.00	10.00
2261	中信建投稳祥C	9.59	90675.04	-65696.91	50442.91	116139.82
2262	红土创新增强收益债券A	12.82	90514.07	3679.21	19084.33	15405.11
2263	国泰农惠定期开放债券	10.24	90377.39	-	-	-
2264	华泰保兴尊享定开	10.13	90375.86	-	-	-
2265	易方达安心回报债券B	16.65	90242.90	4128.18	11596.49	7468.31
2266	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	添富AAA级信用纯债E	13.14	114990.09	49750.25	350654.22	300903.97
542	平安合泰定开债	26.31	231358.03	49737.90	49737.90	0.00
543	国投瑞银优化增强债券A/B	87.55	693164.40	49705.44	182789.02	133083.58
544	广发招财短债C	5.65	53485.09	49635.33	70197.46	20562.13
545	国元元赢六个月定开债	15.64	147261.04	49458.85	58209.73	8750.88
546	民生加银鑫元纯债债券A	27.74	264234.70	49055.93	51826.20	2770.27
547	招商添旭3个月定开债发起式A	20.39	198418.32	48909.31	48909.32	0.01
548	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
549	天弘招利短债A	7.17	68140.93	48733.32	70266.06	21532.74
550	永赢安泰中短债A	12.04	113649.21	48683.57	114287.62	65604.04
551	博时双月享60天滚动持有债券A	12.09	108752.12	48474.19	62472.25	13998.06
552	鹏扬浦利中短债C	19.06	180360.45	48395.75	210337.05	161941.29
553	银华永丰债券	27.95	268529.67	48266.56	48342.32	75.76
554	交银稳鑫短债债券D	7.11	64468.30	48229.82	62688.08	14458.26
555	鹏华尊悦定开债发起式	40.21	386256.07	48183.39	48183.39	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	广发集源债券E	18.20	172865.47	16975.53	92335.18	75359.65
713	鹏华丰禄债券	72.87	697182.20	65270.17	92259.63	26989.46
714	招商安泰债券B	10.99	82847.07	30067.86	92171.88	62104.02
715	鹏华丰实定期开放债券A	19.76	180323.17	5178.00	92168.68	86990.68
716	山证超短债基金C	40.56	358577.75	-34721.43	91801.99	126523.43
717	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
718	国富恒利债券(LOF)A	10.12	123519.55	34600.61	91452.14	56851.54
719	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
720	华安添荣中短债A	11.81	109297.21	76353.79	90823.72	14469.93
721	金鹰添瑞中短债A	17.99	168794.94	51664.27	90761.10	39096.83
722	中加恒泰定开债券A	19.56	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
723	博时富悦纯债A	29.14	250979.02	-33122.18	90523.84	123646.02
724	永赢安悦60天持有期中短债债券C	19.19	180560.30	28842.90	89903.46	61060.56
725	泰康安益纯债债券C	15.20	144116.44	89463.28	89615.79	152.50
726	山证超短债基金E	30.91	279863.27	-40611.38	89225.87	129837.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安惠泰纯债基金规模在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平

943	南华瑞恒中短债债券C	0.34	3278.39	-20112.80	22676.91	42789.70
944	中银产业债债券A	17.23	158786.64	-20860.09	21863.81	42723.89
945	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.98	47624.73	-12606.33	30093.65	42699.98
946	信澳鑫安债券(LOF)	54.53	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
947	兴业90天滚动持有中短债A	32.17	296431.20	3371.29	45839.39	42468.10
948	汇添富中债7-10年国开债A	28.45	238920.65	116502.49	158903.07	42400.58
949	中银中短债债券A	46.96	441737.42	421927.97	464237.03	42309.05
950	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
951	南方国利	2.06	19800.26	-	-	42200.00
952	南华瑞恒中短债债券A	3.11	29450.48	-15261.53	26910.55	42172.08
953	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	30.71	277973.06	-6317.40	35332.06	41649.47
954	华安纯债债券A	27.61	256669.34	-16857.63	24722.55	41580.18
955	华宝宝通30天持有期短债A	17.39	164876.18	-19982.83	21323.21	41306.04
956	中银纯债债券A	35.74	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
957	融通增强收益债券A	45.96	410784.11	43758.82	84860.72	41101.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

1625475.7900

99.91%

0.09%

2023-06-30

248

3223473.1200

99.96%

0.04%

2022-12-31

236

3388161.1300

99.94%

0.06%

2022-06-30

201

3975639.1200

100.00%

0.00%

2021-12-31

205

3898065.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	1625475.7900	39952.00	99.91	34.70	0.09
2023-06-30	248	3223473.1200	79909.91	99.96	32.23	0.04
2022-12-31	236	3388161.1300	79909.91	99.94	50.69	0.06
2022-06-30	201	3975639.1200	79909.91	100.00	0.44	0.00
2021-12-31	205	3898065.8700	79909.91	100.00	0.44	0.00

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