财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1813.20 |
2707.63 |
406.24 |
17209.52 |
4108.81 |
| 本期利润(万元) |
1813.20 |
2707.63 |
406.24 |
17209.52 |
4108.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2671.16 |
0.00 |
1023.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804390.53 |
802577.33 |
800275.93 |
654203.47 |
811474.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.23 |
335740.91 |
96.25 |
52.12 |
106.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.91 |
98.93 |
99.18 |
93.68 |
87.76 |
| 应付托管费(万元) |
32.97 |
32.98 |
33.06 |
31.23 |
29.25 |
| 资产总计(万元) |
891771.16 |
654361.34 |
834323.00 |
799687.02 |
996778.87 |
| 负债合计(万元) |
89184.56 |
157.44 |
26956.35 |
153.70 |
284413.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
802586.59 |
654203.90 |
807366.65 |
799533.32 |
712364.94 |
| 未分配利润(万元) |
2671.18 |
1023.93 |
9379.71 |
1546.38 |
8304.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3560.19 |
19262.25 |
8915.26 |
21907.02 |
9628.95 |
| 投资收益(万元) |
-85.27 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3474.93 |
19262.25 |
8915.26 |
21910.90 |
9628.95 |
| 管理人报酬(万元) |
390.14 |
1206.61 |
599.29 |
1121.37 |
577.02 |
| 托管费(万元) |
130.05 |
402.20 |
199.76 |
373.79 |
192.34 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
22.37 |
11.96 |
24.02 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
767.05 |
2052.72 |
1081.93 |
4635.70 |
3073.72 |
| 利润总额(万元) |
2707.88 |
17209.53 |
7833.33 |
17275.20 |
6555.23 |
| 净利润(万元) |
2707.88 |
17209.53 |
7833.33 |
17275.20 |
6555.23 |
