平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0151 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.69亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
债券型名次	645	1184	1973	2310	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
债券型名次	5399	5054	4741	2558	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53
644	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
645	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
646	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
647	平安添悦债券C	0.12	3.65	4.66	4.66	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
1183	鹏扬双利债券C	-0.03	0.42	1.48	2.40	1.09
1184	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
1185	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1186	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.42	0.67	0.54	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏华丰顺债券	0.03	0.21	0.70	1.16	0.50
1972	鹏华丰享债券	0.09	0.24	0.70	0.87	0.59
1973	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
1974	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.70	1.21	0.59
1975	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	鹏扬淳开债券A	0.05	0.33	0.65	1.01	0.65
2309	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50
2310	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
2311	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2312	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.28	0.62	0.69	0.62
2009	景顺景瑞收益债券A	0.06	0.24	0.65	0.85	0.62
2010	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
2011	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2012	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11
5398	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
5399	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5400	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
5401	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.37	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24
5053	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
5054	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5055	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
5056	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4740	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4741	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
4742	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.91	5.70	11.30	17.20
4743	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.27	5.70	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.80	5.55	11.30	17.10
2557	国泰民安增利债券C	8.88	14.43	11.99	11.30	80.06
2558	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
2559	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.28	18.11
2560	华安添鑫中短债C	1.36	3.34	6.31	11.28	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	永赢同利债券A	1.97	3.89	6.63	12.39	16.57
3140	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
3141	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
3142	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53
3143	平安合聚定开债	0.12	4.29	8.88	-	16.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0139	1.0133	1.0130	1.0129	1.0118
累计净值(元)	1.1539	1.1533	1.1530	1.1529	1.1518

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