平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1482

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.44亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
债券型名次	4057	603	3892	2860	4025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
债券型名次	4880	5229	4624	2970	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
4056	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4057	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
4058	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
4059	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
602	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
603	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
604	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
605	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
3891	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
3892	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
3893	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
3894	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
2859	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
2860	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
2861	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94
2862	上银慧添利债券	0.08	-0.05	0.51	0.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
4024	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.02	0.41	0.14	0.66
4025	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
4026	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
4027	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4879	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
4880	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4881	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
4882	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
5228	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5229	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
5230	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
5231	方正富邦稳裕纯债C	-2.34	2.95	6.08	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
4623	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
4624	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4625	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
4626	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中海稳健收益债券	2.25	8.10	7.66	11.15	121.90
2969	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50
2970	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
2971	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
2972	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
3141	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
3142	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
3143	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
3144	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25京能洁能SCP001	200.00	20157.26	2.51%
25吉利SCP001(科创票据)	200.00	20148.67	2.50%
23成华棚改MTN001	180.00	18502.23	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15099.17	1.88%
25湖北宏泰SCP001	130.00	13109.11	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	230647.22	28.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0082	1.0082	1.0081	1.0080	1.0080
累计净值(元)	1.1482	1.1482	1.1481	1.1480	1.1480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。