平安乐享一年定开债A(007758)_规模评级

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.65	80.65	80.65	65.85	80.45	80.45	80.45
季度净申购	0.00	0.00	146726.63	-144806.91	0.00	0.00	0.00
总份额	799906.17	799906.17	799906.17	653179.55	797986.46	797986.46	797986.46
季度总申购份额	0.00	0.00	799906.33	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	653179.70	144806.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.73	798604.02	-	-	-
242	南方恒新39个月A	80.72	775997.10	-	-	-
243	兴银合盛定开债A	80.70	798617.09	-	0.01	-
244	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
245	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
246	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
247	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
248	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
249	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
250	海富通裕昇三年定开债券	80.57	794233.72	-	0.00	-
251	财通裕惠63个月定开债券	80.56	799716.76	-	-	-
252	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
253	工银信用纯债债券A	80.55	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
255	摩根瑞泰定开债A	80.45	792344.08	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
141	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
142	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.04	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	82.05	799902.80	-	-	-
149	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
150	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
151	鹏华锦润86个月定开债券	83.87	799900.14	-	-	-
152	永赢瑞宁87个月定开债	87.66	799900.12	-	-	-
153	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-
154	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4739	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
4740	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4741	鹏华锦润86个月定开债券	83.87	799900.14	-	-	-
4742	民生加银聚鑫三年定开债券	80.09	797212.25	-	0.09	-
4743	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4744	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4745	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4746	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4747	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4748	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4749	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4750	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
4751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4752	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
4886	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4887	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
4888	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4889	鹏华锦润86个月定开债券	83.87	799900.14	-	-	-
4890	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4891	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4892	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4893	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4894	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4895	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4896	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4897	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
4898	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4899	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
4953	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
4954	建信荣禧一年定期开放债券	75.96	749933.08	-	-	-
4955	鹏华锦润86个月定开债券	83.87	799900.14	-	-	-
4956	民生加银聚鑫三年定开债券	80.09	797212.25	-	0.09	-
4957	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4958	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4959	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4960	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4961	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4962	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4963	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4964	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
4965	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
4966	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

266

30071660.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

32496494.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

30691786.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

260

30691786.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

281

25055456.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	266	30071660.7100	799898.69	100.00	7.48
2024-12-31	201	32496494.8100	653158.90	100.00	20.65
2024-06-30	260	30691786.8800	797959.27	100.00	27.19
2023-12-31	260	30691786.8800	797959.27	100.00	27.19
2023-06-30	281	25055456.2300	704028.93	100.00	29.39

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