权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.25元 | 2023-12-08 | 2.44% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.26元 | 2022-09-22 | 2.53% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.15元 | 2021-09-15 | 1.48% |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.20元 | 2021-06-28 | 1.95% |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.32元 | 2020-09-01 | 3.09% |
平安乐享一年定开债A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.30%