资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50811.87 85.14%
银行存款和结算备付金 8642.83 14.48%
其他资产 224.42 0.38%
资产总值:59679.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 50.00 5148.50 9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据) 50.00 5049.45 9.08%
23电建地产MTN001 40.00 4073.04 7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据) 40.00 4027.71 7.24%
25国债01 28.00 2821.65 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14665.82 26.38%
可转债 4976.45 8.95%
国家债券 2821.65 5.08%
企业债 2032.76 3.66%
央行票据 0.00 0.00%