我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168518.58 89.23%
银行存款和结算备付金 19529.46 10.34%
其他资产 808.39 0.43%
资产总值:188856.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22九龙江MTN001 100.00 10265.50 6.99%
23金隅MTN002 90.00 9288.37 6.33%
23沪建工MTN001 60.00 6416.98 4.37%
20农业银行永续债01 60.00 6255.13 4.26%
20成华国资MTN001 60.00 6221.34 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20869.03 14.22%
可转债 11496.46 7.83%
金融债券 11267.21 7.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%