我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.53 |
189.08 |
72.64 |
114.12 |
54.06 |
| 本期利润(万元) |
62.41 |
356.92 |
9.78 |
321.30 |
215.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.39 |
0.00 |
204.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6123.93 |
6936.02 |
8327.75 |
8611.09 |
7203.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.71 |
90.39 |
24.45 |
113.53 |
3375.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
183366.19 |
151121.89 |
100928.21 |
107204.73 |
119314.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183366.19 |
151121.89 |
100928.21 |
107204.73 |
119314.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.12 |
34.81 |
22.20 |
23.68 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
11.60 |
7.40 |
7.89 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
197843.85 |
174925.72 |
112176.77 |
119054.06 |
131471.18 |
| 负债合计(万元) |
45607.23 |
16853.75 |
34163.09 |
17568.83 |
39697.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
152236.62 |
158071.96 |
78013.68 |
101485.24 |
91773.34 |
| 未分配利润(万元) |
9281.46 |
8718.44 |
3152.10 |
5409.72 |
3027.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
273.41 |
100.97 |
158.88 |
69.43 |
3392.86 |
| 投资收益(万元) |
4263.14 |
2232.04 |
2507.95 |
2546.62 |
2916.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1882.48 |
2515.32 |
-1260.57 |
-273.06 |
418.95 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
6419.37 |
4848.66 |
1406.26 |
2343.00 |
6728.23 |
| 管理人报酬(万元) |
393.23 |
157.60 |
286.15 |
137.48 |
267.32 |
| 托管费(万元) |
131.08 |
52.53 |
95.38 |
45.83 |
89.11 |
| 其它费用(万元) |
23.43 |
10.70 |
21.63 |
12.68 |
23.37 |
| 费用合计(万元) |
1176.30 |
540.55 |
785.62 |
394.67 |
846.44 |
| 利润总额(万元) |
5243.07 |
4308.11 |
620.64 |
1948.32 |
5881.79 |
| 净利润(万元) |
5243.07 |
4308.11 |
620.64 |
1948.32 |
5881.79 |
