平安季享裕定开债E(007647)_财务情况

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	47.85	69.96	50.63	327.58	31.81
本期利润(万元)	25.11	70.09	35.62	228.42	-27.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.47	0.00	3.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	381.30	0.00	336.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	4282.14	4631.79	4695.54	4873.75	4912.04
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.47	0.00	4.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.52	0.00	22.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1709.90	1663.48	777.99	76.71	90.39
交易性金融资产(万元)	60637.62	50423.42	134380.27	183366.19	151121.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60637.62	50423.42	134380.27	183366.19	151121.89
应付管理人报酬(万元)	13.27	12.96	30.64	39.12	34.81
应付托管费(万元)	4.42	4.32	10.21	13.04	11.60
资产总计(万元)	70911.03	58418.23	145841.24	197843.85	174925.72
负债合计(万元)	15139.12	7280.88	43065.04	45607.23	16853.75
所有者权益合计(万元)	55771.91	51137.35	102776.19	152236.62	158071.96
未分配利润(万元)	5165.80	3998.13	5832.04	9281.46	8718.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	46.34	123.60	95.89	273.41	100.97
投资收益(万元)	968.20	5590.54	2961.02	4263.14	2232.04
公允价值变动收益(万元)	11.34	-864.95	883.82	1882.48	2515.32
其它收入(万元)	0.01	0.07	0.07	0.35	0.33
收入合计(万元)	1025.90	4849.26	3940.79	6419.37	4848.66
管理人报酬(万元)	77.18	324.64	217.57	393.23	157.60
托管费(万元)	25.73	108.21	72.52	131.08	52.53
其它费用(万元)	10.19	20.55	11.73	23.43	10.70
费用合计(万元)	206.29	1129.37	809.79	1176.30	540.55
利润总额(万元)	819.61	3719.89	3131.00	5243.07	4308.11
净利润(万元)	819.61	3719.89	3131.00	5243.07	4308.11

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