| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 0.27元 | 2024-06-01 | 2.49% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.26元 | 2023-06-28 | 2.40% |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.20元 | 2021-12-04 | 1.91% |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.64元 | 2021-07-20 | 5.88% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券A | 7 | 11年7个月 | 4.60元 | 5.84% |
| 国泰民安增利债券C | 7 | 11年7个月 | 4.26元 | 5.44% |
| 国泰信用互利债券A | 4 | 4年4个月 | 2.23元 | 5.37% |
| 国泰信用互利债券C | 4 | 4年4个月 | 2.21元 | 5.32% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 2 | 3年11个月 | 1.02元 | 4.93% |
| 国泰金龙债券C | 11 | 16年1个月 | 5.43元 | 4.63% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2 | 4年1个月 | 0.95元 | 4.55% |
| 国泰丰盈纯债债券C | 1 | 1年9个月 | 0.50元 | 4.46% |
| 国泰双利债券A | 6 | 15年4个月 | 4.20元 | 4.14% |
| 国泰金龙债券A | 18 | 20年7个月 | 7.72元 | 4.11% |
| 国泰农惠定期开放债券 | 2 | 5年4个月 | 0.92元 | 4.06% |
| 国泰双利债券C | 6 | 15年4个月 | 3.89元 | 4.01% |
| 国泰瑞和纯债债券 | 4 | 5年11个月 | 1.67元 | 3.84% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 4 | 5年4个月 | 1.54元 | 3.72% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2 | 2年7个月 | 0.69元 | 3.32% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 5 | 4年3个月 | 1.50元 | 2.92% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 4 | 3年11个月 | 1.18元 | 2.83% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 3 | 4年3个月 | 0.80元 | 2.58% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 4年9个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 2 | 4年11个月 | 0.50元 | 2.36% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 4 | 5年4个月 | 0.91元 | 2.21% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 1 | 1年10个月 | 0.21元 | 2.10% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2 | 2年7个月 | 0.42元 | 2.04% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 10 | 5年7个月 | 2.03元 | 2.00% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 4 | 2年12个月 | 0.80元 | 1.97% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 8 | 4年10个月 | 1.62元 | 1.96% |
| 国泰聚享纯债债券 | 10 | 5年7个月 | 1.98元 | 1.93% |
| 国泰合融纯债债券C | 1 | 1年10个月 | 0.20元 | 1.87% |
| 国泰润泰纯债债券A | 8 | 7年5个月 | 1.49元 | 1.79% |
| 国泰润利纯债债券 | 16 | 7年5个月 | 2.89元 | 1.76% |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 3 | 1年10个月 | 0.55元 | 1.71% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 9 | 4年10个月 | 1.47元 | 1.59% |
| 国泰惠融纯债债券 | 6 | 4年11个月 | 0.97元 | 1.55% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 10 | 5年9个月 | 1.58元 | 1.47% |
| 国泰民安增益纯债债券A | 4 | 6年10个月 | 0.65元 | 1.46% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 7 | 4年7个月 | 1.04元 | 1.46% |
| 国泰合融纯债债券A | 6 | 4年7个月 | 0.83元 | 1.30% |
| 国泰润鑫定开发起式债券 | 21 | 6年12个月 | 2.74元 | 1.26% |
| 国泰惠富纯债债券C | 4 | 1年9个月 | 0.53元 | 1.25% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 13 | 4年12个月 | 1.62元 | 1.23% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 12 | 5年8个月 | 1.50元 | 1.21% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 12 | 5年8个月 | 1.53元 | 1.21% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 4年7个月 | 0.12元 | 1.19% |
| 国泰惠富纯债债券A | 8 | 5年4个月 | 0.89元 | 1.04% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 3 | 2年7个月 | 0.32元 | 0.99% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 3 | 2年7个月 | 0.32元 | 0.99% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 12 | 3年11个月 | 1.23元 | 0.99% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 16 | 4年7个月 | 1.58元 | 0.95% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 4 | 1年9个月 | 0.38元 | 0.91% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 12 | 3年11个月 | 1.06元 | 0.87% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 13 | 5年2个月 | 1.21元 | 0.86% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 9 | 4年7个月 | 0.79元 | 0.84% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 15 | 4年9个月 | 1.23元 | 0.81% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 1 | 1年8个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 国泰利享中短债债券E | 1 | 2年3个月 | 0.08元 | 0.71% |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 5 | 1年8个月 | 0.37元 | 0.71% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 9 | 2年5个月 | 0.61元 | 0.67% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 2 | 11年4个月 | 12.80元 | 0.59% |
| 国泰民安增益纯债债券C | 2 | 5年11个月 | 0.08元 | 0.43% |
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰可转债债券 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 上证10年期国债ETF | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3376 | 平安惠兴债券 | 0.08 | 0.37 | 1.28 | 2.10 | 2.05 |
| 3377 | 平安季享裕定开债C | 0.08 | -2.59 | -1.37 | -0.47 | -0.57 |
| 3378 | 平安季享裕定开债E | 0.08 | -0.09 | 1.16 | 2.08 | 1.97 |
| 3379 | 平安如意中短债A | 0.08 | 0.28 | 0.95 | 1.89 | 1.83 |
| 3380 | 平安双债添益债券A | 0.08 | -0.51 | 1.84 | 1.91 | 1.51 |